Analyse de l'EUR/USD en 5 minutes
L'EUR/USD a chuté mercredi. L'euro a baissé après que le rapport sur l'inflation aux États-Unis a montré que les prix à la consommation ont augmenté de 0,1% de plus que prévu. Certains pourraient dire qu'une si petite déviation par rapport aux prévisions ne devrait pas provoquer un mouvement aussi fort, mais nous sommes fortement en désaccord avec cela. Le fait est que l'euro n'a réussi qu'à montrer un déclin progressif ces derniers mois malgré un contexte fondamental et macroéconomique qui lui est défavorable. Par exemple, la semaine dernière, l'euro a affiché un mouvement à la hausse illogique alors que pratiquement tous les rapports importants des États-Unis se sont révélés plus forts que prévu. Par conséquent, nous croyons fermement que l'euro est surévalué et que le marché sous-estime fortement le dollar. Hier, les participants au marché n'ont tout simplement pas pu se retenir et ont commencé à ouvrir massivement des positions courtes, car il est maintenant évident que même en juin, la Réserve fédérale n'osera pas baisser les taux.
De plus, il est maintenant complètement incertain quand la réduction des taux aura lieu. Nous avons souligné à maintes reprises que le marché se précipitait avec ses attentes accommodantes, et c'est pourquoi il refuse d'acheter le dollar. Comme on peut le voir, tout se met en place maintenant. La devise américaine peut continuer à se renforcer jusqu'à atteindre la parité avec l'euro.
Malgré la volatilité du mouvement d'hier, il était pratiquement inutile pour les traders. Le pair a fortement chuté, et le prix a franchi les niveaux de 1,0836 et 1,0797, ainsi que les lignes de l'indicateur Ichimoku, en seulement cinq minutes. Par conséquent, lorsqu'un signal de vente s'est formé, le pair avait déjà baissé d'environ 70 pips. Néanmoins, les traders auraient pu ouvrir des positions courtes, et le pair a continué de baisser, chutant de 50 pips supplémentaires dans la soirée. Les traders auraient pu gagner 50 pips en suivant notre conseil.
Rapport COT :
Le dernier rapport COT est daté du 26 mars. La position nette des traders non-commerciaux est haussière depuis un certain temps. Fondamentalement, le nombre de positions longues sur le marché est supérieur au nombre de positions courtes. Cependant, en même temps, la position nette des traders non-commerciaux (ligne rouge) diminue ces derniers mois, tandis que celle des traders commerciaux (ligne bleue) augmente. Cela montre que le sentiment du marché devient baissier, car les spéculateurs vendent de plus en plus d'euros. De plus, nous ne voyons aucun facteur fondamental pouvant soutenir la force de l'euro, tandis que l'analyse technique suggère également une tendance baissière. Trois lignes de tendance descendantes sur le graphique hebdomadaire indiquent qu'il y a de fortes chances de prolonger la baisse.
Actuellement, les lignes rouge et bleue se rapprochent l'une de l'autre (indiquant un retournement de tendance après une hausse). Par conséquent, nous pensons que l'euro va continuer de baisser. Au cours de la dernière semaine de déclaration, le nombre de positions longues pour le groupe non-commercial a diminué de 2 200, tandis que le nombre de positions courtes a augmenté de 15 000. En conséquence, la position nette a diminué de 17 200. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente parmi les traders non-commerciaux de seulement 31 000 (précédemment 48 000).
Analyse de l'EUR/USD 1H
Sur le graphique d'une heure, l'EUR/USD a repris sa tendance à la baisse. Il a suffi d'un rapport sur l'inflation aux États-Unis montrant une accélération des prix à la consommation. Comme les attentes d'une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale ont considérablement diminué, le dollar américain pourrait continuer à monter. Bien sûr, de tels mouvements forts ne se produiront pas tous les jours, mais les résultats d'aujourd'hui seront influencés par la réunion de la Banque centrale européenne. Ce qui pourrait constituer un autre facteur baissier potentiel pour la paire EUR/USD.
Le 11 avril, nous mettons en avant les niveaux suivants pour le trading : 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, ainsi que la ligne Senkou Span B (1.0801) et la ligne Kijun-sen (1.0807). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent bouger au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de placer un Stop Loss au niveau du seuil de rentabilité si le prix a évolué dans la direction prévue de 15 pips. Cela vous protégera contre d'éventuelles pertes si le signal s'avère faux.
Aujourd'hui, l'attention se tourne maintenant vers la réunion de la BCE, suivie plus tard par la conférence de presse de la présidente de la BCE, Christine Lagarde. Nous pensons qu'elle adoptera une position encore plus accommodante, ce qui pourrait déclencher un nouveau mouvement à la baisse. Aux États-Unis, seuls des événements secondaires sont attendus, tels que l'Indice des prix à la production (qui a perdu de son importance après le rapport sur l'inflation d'hier) et les demandes initiales d'indemnisation du chômage.
Description du graphique :
Les niveaux de support et de résistance sont des lignes épaisses rouges près desquelles la tendance peut prendre fin. Ils ne fournissent pas de signaux de trading ;
Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont les lignes de l'indicateur Ichimoku, tracées sur le cadre temporel de 1H à partir de celui de 4H. Elles fournissent des signaux de trading ;
Les niveaux extrêmes sont des lignes minces rouges à partir desquelles le prix a rebondi précédemment. Ils fournissent des signaux de trading ;
Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et tout autre motif technique ;
L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders ;
