Analyses des échanges du vendredi :
EUR/USD sur le graphique 1H
L'EUR/USD a repris son mouvement de baisse prononcé vendredi, bien qu'il n'y ait cette fois-ci aucune raison macroéconomique derrière cela. L'euro a commencé à baisser mercredi après la publication du rapport sur l'inflation aux États-Unis. L'Indice des Prix à la Consommation a accéléré à 3,5%, mettant fin aux attentes du marché d'une baisse des taux de la Réserve fédérale en juin. Le dollar s'est apprécié de manière significative en raison de la position hawkish de la banque centrale américaine. Cependant, nous tenons à vous rappeler que ce n'est pas le seul facteur qui a aidé le dollar. Le contexte fondamental global suggérait depuis longtemps que seule la devise américaine devrait augmenter. Par conséquent, nous n'avons pas été surpris par la hausse du dollar vendredi. Nous pensons que la paire devrait continuer à baisser, au moins vers la zone 1,02-1,04.
EUR/USD sur un graphique de 5 minutes
Deux signaux de trading ont été générés sur le timeframe de 5 minutes. Comme le prix a principalement évolué dans une direction pendant la majeure partie de la journée, il a été possible de réaliser un très bon profit sur ce mouvement. Pendant la séance de trading asiatique, le prix s'est installé en dessous du niveau de 1,0725, permettant aux traders d'ouvrir des positions courtes à l'ouverture de la séance européenne. Ensuite, le prix a franchi le niveau de 1,0668 et la paire est restée en dessous de ce niveau pour le reste de la journée. Par conséquent, les positions courtes auraient pu être clôturées à n'importe quel moment plus tard dans la soirée. Le profit de ce seul trade de la journée était d'environ 75 pips.
Conseils de trading pour lundi :
Sur le graphique horaire, la tendance baissière persiste. Nous pensons que l'euro devrait continuer à baisser étant donné qu'il est encore trop élevé, et que la tendance globale est à la baisse. Les données macro de cette semaine et de la semaine dernière soutiennent pleinement le dollar américain. Le contexte fondamental indique que la BCE commencera à abaisser les taux lors de la prochaine réunion, tandis que la décision de la Fed reste incertaine.
Le lundi, la paire devrait probablement entamer une correction alors qu'elle est tombée de 230 pips au cours des trois derniers jours. En même temps, nous avons récemment observé des signaux de vente prometteurs.
Les niveaux clés sur le graphique 5 minutes sont 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0725, 1,0785-1,0797, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. Le rapport sur la production industrielle de la zone euro et les données sur les ventes au détail aux États-Unis seront publiés lundi. Les deux rapports ne sont pas cruciaux, donc le marché pourrait réagir de manière mineure.
Règles de trading de base :
1) La force du signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond ou franchissement de niveau). Un temps de formation plus court indique un signal plus fort.
2) Si deux trades ou plus autour d'un certain niveau sont initiés sur la base de signaux faux, les signaux ultérieurs de ce niveau doivent être ignorés.
3) Dans un marché plat, n'importe quelle paire de devises peut produire de faux signaux multiples ou aucun du tout. Dans tous les cas, la tendance plate n'est pas la meilleure condition pour le trading.
4) Les activités de trading sont limitées entre le début de la session européenne et le milieu de la session américaine, après quoi toutes les positions ouvertes doivent être fermées manuellement.
5) Sur une échelle de temps de 30 minutes, les trades basés sur les signaux MACD sont recommandés uniquement en présence d'une volatilité substantielle et d'une tendance établie, confirmée soit par une ligne de tendance, soit par un canal de tendance.
6) Si deux niveaux se trouvent très proches (à une distance variant de 5 à 15 pips), ils devraient être considérés comme une zone de support ou de résistance.
Comment lire les graphiques :
Les niveaux de prix de support et de résistance peuvent servir de cibles lors de l'achat ou de la vente. Vous pouvez placer les niveaux de Take Profit près d'eux.
Les lignes rouges représentent des canaux ou des lignes de tendance, illustrant la tendance actuelle du marché et indiquant la direction de trading préférable.
L'indicateur MACD(14,22,3), incluant à la fois l'histogramme et la ligne de signal, agit comme un outil auxiliaire et peut également servir de source de signal.
Les discours et rapports importants (toujours notés dans le calendrier des actualités) peuvent influencer profondément la dynamique des prix. Par conséquent, trader pendant leur publication demande une prudence accrue. Il peut être raisonnable de quitter le marché pour éviter des retournements de prix abrupts contre la tendance dominante.
Les traders débutants devraient toujours se rappeler que tous les trades ne généreront pas de profit. Établir une stratégie claire associée à une gestion financière saine est la pierre angulaire du succès commercial durable.
