Dans ma prévision matinale, j'ai mentionné le niveau de 1,0688 et prévu de prendre des décisions basées dessus pour entrer sur le marché. Jetons un œil au graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé là-bas. La baisse et la formation d'une fausse cassure ont conduit à un signal d'achat d'euros. Cependant, une hausse significative de la paire ne s'est pas concrétisée, incitant à sortir du marché et à revoir le tableau technique.
Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :
Les données publiées dans la première moitié de la journée en provenance d'Allemagne ont su ravir les traders, ce qui a permis d'arrêter le marché baissier autour de 1,0688. Cependant, comme vous pouvez le constater sur le graphique, des achats actifs suivant la tendance d'hier doivent encore se produire et, plus intéressant encore, ils sont peu probables. Pour une baisse plus active du couple, de bonnes données sur les changements dans le volume des commandes de biens durables aux États-Unis sont nécessaires, bien que cet indicateur ait peu de chances d'avoir un impact significatif sur le marché des changes. Étant donné les défis actuels auxquels les acheteurs sont confrontés, il est préférable d'agir aussi lentement que possible. En cas de nouvelle chute du couple, la formation d'un faux dépassement autour de 1,0666 serait appropriée pour des achats, dans le but de tenter une hausse à 1,0700 - la résistance formée pendant la première moitié de la journée. Cependant, seul un dépassement et un nouveau mouvement à la baisse à l'intérieur de cette fourchette renforceront le couple, avec une chance d'une poussée vers 1,0726. L'objectif ultime sera à un maximum de 1,0754, où je prendrai un bénéfice. En cas de poursuite de la baisse de l'EUR/USD et de manque d'activité autour de 1,0666, juste au-dessus des moyennes mobiles jouant en faveur des acheteurs, la pression sur l'euro dans la tendance baissière reviendra. Dans ce cas, j'entrerai sur le marché uniquement après la formation d'un faux dépassement autour du prochain niveau de support de 1,0627 - le niveau intermédiaire. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement sur le rebond à partir de 1,0601 dans le but d'une correction ascendante de 30 à 35 points dans la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :
Les vendeurs d'euros ont toutes les chances de voir le pair diminuer davantage. Pour cela, il serait judicieux pour eux de démontrer leur force aux alentours de 1,0700, dont le test pourrait se produire dans le cadre des efforts des acheteurs pour reprendre le contrôle du marché même avant la publication des statistiques. La formation d'une fausse cassure serait un scénario excellent pour entrer en position courte avec pour objectif une baisse aux alentours de 1,0666. Une cassure et consolidation en dessous de cette fourchette, combinée à un test de retournement de bas en haut, offrira un autre point de vente, le pair se dirigeant vers 1,0627, ce qui ramènera la tendance baissière. J'attends une implication plus active des principaux acheteurs à ce niveau. L'objectif ultime se situera à un minimum de 1,0601, où je prendrai mes bénéfices. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD en seconde partie de la journée, ainsi que l'absence d'ours à 1,0700, ce qui ne peut être exclu après des statistiques américaines faibles, les taureaux essaieront de poursuivre la correction. Dans ce cas, je repousserai la vente jusqu'au test de la prochaine résistance à 1,0726. Je vendrai également là, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur le rebond de 1,0754, dans le but d'une correction à la baisse de 30-35 points.
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 16 avril, on a observé une augmentation des positions longues et courtes. Évidemment, suite à la réunion de la BCE et au ton accommodant de ses décideurs, ainsi qu'aux dernières données sur l'inflation aux États-Unis, qui ont continué d'augmenter, il est difficile d'imaginer que les acheteurs d'euros seront actifs dans un avenir proche. De toute évidence, plus les chances que la Réserve fédérale maintienne une position ferme sont élevées, plus le dollar américain se renforcera face à un certain nombre d'autres devises mondiales. Pour cette raison, je mise sur la poursuite de la tendance haussière du dollar américain et sur un déclin de l'euro. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont augmenté de 3 493 pour atteindre 178 912, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 23 992 pour s'établir à 166 688. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est accru de 226.
Signaux de l'indicateur :
Moyennes mobiles :
Les transactions sont effectuées autour des moyennes mobiles sur 30 et 50 jours, indiquant un marché latéral.
Remarque : L'auteur prend en compte la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.
Bandes de Bollinger :
En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur servira de support autour de 1,0685.
Description des indicateurs :
- Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marquée en jaune sur le graphique.
- Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marquée en vert sur le graphique.
- Indicateur MACD (convergence/divergence de moyennes mobiles). Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9.
- Bandes de Bollinger. Période 20.
- Traders non-commerciaux - spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions, utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.
- Les positions longues non-commerciales représentent la position longue totale ouverte des traders non-commerciaux.
- Les positions courtes non-commerciales représentent l'ensemble des positions courtes ouvertes des traders non-commerciaux.
- La position nette totale non commerciale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.
