Analyse de l'EUR/USD 5M
L'EUR/USD débute la nouvelle semaine en évoluant au sein d'un canal presque horizontal, mais officiellement considéré comme ascendant. Le taux de change a augmenté alors que la volatilité était faible, correspondant fondamentalement au statut d'un "lundi ennuyeux". Les traders n'ont pu se concentrer que sur un rapport. Le taux d'inflation en Allemagne est resté inchangé à 2,2% en avril. Comme il s'agissait d'une légère divergence par rapport aux prévisions et que la valeur elle-même est restée inchangée, il n'y a pratiquement eu aucune réaction sur le marché. De plus, il s'agissait uniquement d'un pays de l'Union européenne. Aujourd'hui, l'Indice des prix à la consommation pour toute l'UE sera publié, nous pouvons donc nous attendre à une réaction plus forte du marché.
Le tableau technique n'a pas changé. Si nous ignorons le "problème technique", absolument rien n'a changé. Le taux de change continue de corrigé à la hausse, et tant que le prix ne sort pas du canal ascendant, il n'y a pas de raison de s'attendre à une baisse. Cependant, notez que la monnaie unique se négocie de manière logique et prévisible, contrairement à la livre sterling. Pour envisager des positions courtes, il est nécessaire d'attendre que le prix se consolide en dessous du canal et des lignes de l'indicateur Ichimoku.
Seul un signal commercial a été formé sur le graphique de 5 minutes. Un rebond à partir de la ligne critique pendant la séance de trading aux États-Unis. Cependant, les traders auraient pu tout de même réaliser des profits avec ce signal même au milieu d'une faible volatilité, car c'était le point le plus bas de la journée. Après la formation de ce signal, le prix a réussi à augmenter d'environ 30 pips dans la soirée.
Rapport COT :
Le dernier rapport COT est daté du 23 avril. La position nette des traders non-commerciaux est haussière depuis un certain temps, mais maintenant la situation a finalement changé. La position nette des traders non-commerciaux (ligne rouge) a diminué ces derniers mois, tandis que celle des traders commerciaux (ligne bleue) a augmenté. Cela montre que le sentiment du marché est en train de devenir baissier, car les spéculateurs vendent de plus en plus l'euro. Actuellement, leurs positions coïncident en termes de volume. Nous ne voyons aucun facteur fondamental qui puisse soutenir la force de l'euro, tandis que l'analyse technique suggère également une tendance baissière. Trois lignes de tendance descendantes sur le graphique hebdomadaire indiquent qu'il y a de fortes chances de maintenir le déclin.
Les lignes rouge et bleue se sont croisées, et maintenant les vendeurs à découvert peuvent avoir un avantage significatif. Nous croyons donc fermement que l'euro va baisser davantage. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de positions longues pour le groupe non-commercial a augmenté de 11 600, tandis que le nombre de positions courtes a augmenté de 10 600. En conséquence, la position nette a diminué de 22 200. Globalement, tant l'euro que la position nette continuent de baisser. Le nombre de contrats d'achat est désormais inférieur au nombre de contrats de vente parmi les traders non-commerciaux de 10 000.
Analyse de EUR/USD 1H
Sur le graphique d'une heure, la tendance baissière persiste mais l'EUR/USD est resté dans une phase plate depuis deux semaines. Comme les attentes d'une baisse des taux de la Réserve fédérale en 2024 ont fortement diminué, le dollar devrait se renforcer à moyen terme. Par conséquent, nous devrions attendre la fin de la correction actuelle avant de considérer la vente de la paire. Les objectifs dans la fourchette de 1,00 à 1,02 restent inchangés pour le moment.
Le 30 avril, nous mettons en avant les niveaux suivants pour le trading : 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, ainsi que la ligne Senkou Span B (1,0679) et la ligne Kijun-sen (1,0688). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, il convient donc de les prendre en compte pour identifier les signaux de trading. N'oubliez pas de placer un Stop Loss pour revenir à l'équilibre si le prix a évolué dans la direction souhaitée de 15 pips. Cela vous protégera contre d'éventuelles pertes si le signal s'avère être faux.
Mardi, l'Allemagne publiera des rapports sur les ventes au détail, le taux de chômage et le PIB du premier trimestre. Les acteurs du marché se tournent désormais vers la publication des rapports sur l'inflation et le PIB dans l'Union européenne. Ces rapports seuls pourraient suffire à accroître la volatilité. En revanche, le calendrier événementiel américain est vide. Actuellement, l'analyse technique prend le dessus — le canal indique clairement que la paire est toujours en phase de correction. Traverser la correction n'est pas agréable et il n'y a actuellement aucun signal pour reprendre la tendance baissière.
Description du graphique :
Les niveaux de support et de résistance sont des lignes épaisses en rouge près desquelles la tendance peut prendre fin. Ils ne fournissent pas de signaux de trading ;
Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont les lignes de l'indicateur Ichimoku, tracées sur le timeframe 1H à partir de celui de 4H. Elles fournissent des signaux de trading ;
Les niveaux extrêmes sont des lignes fines en rouge à partir desquelles le prix a rebondi plus tôt. Ils fournissent des signaux de trading ;
Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et tout autre motif technique;
L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders;
