Dans ma prévision du matin, j'ai mentionné le niveau de 1,0700 et prévu de prendre des décisions en fonction de celui-ci pour l'entrée sur le marché. Regardons le graphique de 5 minutes et voyons ce qui s'est passé. La baisse et la formation d'une fausse rupture ont conduit à un signal d'achat d'euros, mais une croissance significative de la paire n'a pas eu lieu. La situation technique doit encore être révisée pour la deuxième moitié de la journée.
Pour ouvrir des positions longues sur l'EUR/USD, les conditions suivantes sont nécessaires : Les données sur l'activité manufacturière en Allemagne et dans d'autres pays de la zone euro publiées dans la première moitié de la journée ont réussi à satisfaire les traders. Cependant, une contraction moins importante n'est pas vraiment une raison de se réjouir. Cela a permis à l'euro de rester au-dessus de 1,0700, que les acheteurs peuvent exploiter dans la seconde moitié de la journée. Cependant, beaucoup dépendra des statistiques sur les demandes d'allocations chômage initiales, la balance commerciale et les variations de la productivité du travail dans le secteur des services aux États-Unis. Des indicateurs solides entraîneront un nouvel repli et un test du niveau de 1,0700, pour lequel les espoirs sont déjà assez faibles. Seule la formation d'une fausse cassure là-bas, similaire à ce dont j'ai discuté précédemment, offrira un point d'entrée dans des positions longues, capables de pousser à nouveau l'euro vers la résistance significative à 1,0751 formée la semaine dernière. Une cassure et une nouvelle mise à jour à la baisse de cette fourchette entraîneront une nouvelle tendance haussière et un signal d'achat avec une chance de monter à 1,0779. L'objectif ultime seront les plus hauts à 1,0804, où je prendrai un bénéfice. En cas de baisse de l'EUR/USD et en l'absence d'activité autour de 1,0700, ce qui est beaucoup plus probable, la pression sur l'euro dans le cadre de la tendance baissière à moyen terme reviendra. Dans ce cas, j'entrerai sur le marché seulement après qu'une fausse cassure se soit formée autour du prochain support à 1,0653. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement sur le rebond à partir de 1,0601 avec un objectif d'une correction à la hausse de 30 à 35 points dans la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD, les conditions suivantes sont nécessaires :
Les vendeurs d'euros ont toutes les chances de faire baisser la paire, mais ils doivent passer en dessous de 1,0700 pour y parvenir. Si les données américaines s'avèrent trop faibles, j'aimerais voir une activité des vendeurs autour de la résistance significative à 1,0751, que nous n'avons pas atteinte dans la première moitié de la journée. La formation d'un faux breakout serait un excellent scénario pour entrer en positions courtes avec pour objectif une baisse autour de 1,0700 - le support testé dans la première moitié de la journée, où les moyennes mobiles se trouvent, en faveur des acheteurs. Un breakout et une consolidation en dessous de cette fourchette, et un test inverse du bas vers le haut fourniront un autre point de vente, la paire se dirigeant vers 1,0653. Là, je m'attends à une participation plus active de grands acheteurs. L'objectif final sera le minimum à 1,0601, où je réaliserai un profit. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD dans la seconde moitié de la journée et en l'absence d'ours à 1,0751, les ours diront au revoir en espérant reprendre le contrôle du marché. Dans ce cas, je différerai les ventes jusqu'au prochain test de résistance à 1,0779. Je vendrai également à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur le rebond à partir de 1,0804 avec un objectif de correction à la baisse de 30-35 points.
Le rapport COT (Commitment of Traders) du 23 avril a montré une diminution des positions longues et une augmentation des positions courtes. Les traders ont été déçus par les données du PIB américain pour le premier trimestre, qui se sont révélées pires que les prévisions des économistes. Avec une inflation croissante, nous pouvons désormais sérieusement parler de stagflation, qui continuera à gagner du terrain et compliquera de plus en plus la vie de la Réserve fédérale. Dans un avenir proche, nous aurons une réunion du comité où des décisions sur les taux d'intérêt et une évaluation économique seront annoncées. Cela pourrait entraîner une révision des conditions politiques vers des conditions plus strictes. Donc, prenez votre temps avant de conclure à la fin de la tendance haussière pour le dollar américain. Je m'attends à une poursuite de la baisse de la paire dans la tendance à moyen terme observée. Selon le rapport COT, les positions longues non commerciales ont diminué de 11 616 pour atteindre 167 296, tandis que les positions courtes non commerciales ont bondi de 10 597 pour atteindre 177 285. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 2 116.
Signaux d'indicateur :
Moyennes mobiles
Les transactions sont effectuées autour des moyennes mobiles sur 30 et 50 jours, indiquant un marché latéral.
Remarque : L'auteur prend en compte la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition classique des moyennes mobiles quotidiennes sur le graphique quotidien D1.
Bandes de Bollinger
En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur, autour de 1.0665, agira comme support.
Description des indicateurs :
- Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marquée en jaune sur le graphique.
- Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marquée en vert sur le graphique.
- Indicateur MACD (Convergence/Divergence de moyennes mobiles). Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9.
- Bandes de Bollinger. Période 20.
- Les traders non commerciaux - les spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions, utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à des exigences spécifiques.
- Les positions longues non commerciales représentent la position longue totale ouverte des traders non commerciaux.
- Les positions courtes non commerciales représentent les positions courtes totales ouvertes des traders non commerciaux.
- La position nette totale non commerciale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.
