Analyse des transactions du mercredi :
EUR/USD sur un graphique 1H
Le taux de change EUR/USD a poursuivi son mouvement à la hausse mercredi, et il a même augmenté davantage. Hier, il a été prouvé un fait évident : le marché a commencé à interpréter tout événement, toute nouvelle en faveur de l’euro. Au début de cette semaine, nous avons mentionné que l’euro continue de monter, pratiquement sans corrections, et que le marché ignore simplement toutes les nouvelles positives pour la monnaie américaine. Mercredi, nous avons observé la même situation. L’UE a publié des rapports assez neutres sur le PIB et la production industrielle. La deuxième estimation du PIB ne différait pas de la première, et la production industrielle a dépassé les prévisions de seulement 0,1 %.
Les États-Unis ont publié leur rapport sur l'inflation pour le mois d'avril, et sa valeur a totalement coïncidé avec les prévisions. Ainsi, il n’y avait aucune raison de vendre le dollar. De plus, un léger ralentissement ne signifie pas que la Réserve fédérale va immédiatement recommencer à parler de baisses de taux. Une valeur de 3,4 % signifie que nous sommes encore loin du premier assouplissement de la politique monétaire. Néanmoins, le marché a réagi comme si le président de la Fed, Jerome Powell, avait annoncé que la banque centrale est prête à abaisser le taux dans un avenir proche. En réalité, il a dit exactement le contraire cette semaine...
EUR/USD sur le graphique 5M
Plusieurs signaux pas très convaincants se sont formés sur le cadre temporel de 5 minutes. Le marché a changé de direction à plusieurs reprises après la publication du rapport sur l'inflation. Initialement, le cours a dépassé la fourchette de 1.0836-1.0856, puis il y a eu un rebond, suivi d'un autre. Par conséquent, les traders débutants pouvaient ouvrir des positions longues au cours de la session américaine. Vers la nuit, la paire a atteint le niveau cible le plus proche de 1.0888.
Conseils de trading pour jeudi :
Sur le graphique horaire, la paire EUR/USD continue de corriger à la hausse, ressemblant de plus en plus à une tendance indépendante. Nous pensons que la baisse devrait reprendre à moyen terme, car l'euro reste cher, et de manière générale, la tendance mondiale est à la baisse. Le contexte fondamental soutient toujours le dollar américain, et le rapport sur l'inflation d'avril ne changera pas la position de la Fed.
Jeudi, les traders débutants peuvent continuer à chercher des signaux d'achat autour de la zone de 1.0888-1.0896. La croissance est stable, et le marché ignore ou interprète le contexte macroéconomique en faveur de l'euro.
Les niveaux clés sur le graphique de 5 minutes sont 1.0483, 1.0526, 1.0568, 1.0611, 1.0678, 1.0725-1.0733, 1.0785-1.0797, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0971-1.0981. Aujourd'hui, il n'y a pas d'événements significatifs dans l'Union Européenne. Le calendrier américain ne présente que des rapports secondaires. Cependant, comme nous pouvons le voir, le marché n'a pas besoin de fondements pour acheter l'euro et vendre le dollar.
Règles de base du trading :
1) La force du signal est déterminée par le temps pris pour sa formation (soit un rebond, soit une rupture de niveau). Un temps de formation plus court indique un signal plus fort.
2) Si deux ou plusieurs transactions autour d'un certain niveau sont initiées sur la base de faux signaux, les signaux suivants de ce niveau doivent être ignorés.
3) Dans un marché plat, toute paire de devises peut produire plusieurs faux signaux ou aucun. Dans tous les cas, la tendance plate n'est pas la meilleure condition pour le trading.
4) Les activités de trading sont limitées entre le début de la session européenne et le milieu de la session américaine, après quoi toutes les transactions ouvertes doivent être clôturées manuellement.
5) Sur la période de 30 minutes, les transactions basées sur les signaux MACD ne sont recommandées qu'en cas de forte volatilité et de tendance établie, confirmée soit par une ligne de tendance soit par un canal de tendance.
6) Si deux niveaux sont proches l'un de l'autre (entre 5 et 15 pips d'écart), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
Comment lire les graphiques :
Les niveaux de prix de support et de résistance peuvent servir de cibles lors de l'achat ou de la vente. Vous pouvez placer les niveaux de Take Profit près d'eux.
Les lignes rouges représentent des canaux ou des lignes de tendance, dépeignant la tendance actuelle du marché et indiquant la direction de trading préférée.
L'indicateur MACD(14,22,3), englobant à la fois l'histogramme et la ligne de signal, agit comme un outil auxiliaire et peut également être utilisé comme source de signal.
Les discours et rapports significatifs (toujours notés dans le calendrier des nouvelles) peuvent profondément influencer la dynamique des prix. Par conséquent, le trading pendant leur publication nécessite une prudence accrue. Il peut être raisonnable de quitter le marché pour éviter des renversements de prix brusques contre la tendance dominante.
Les traders débutants doivent toujours se rappeler que toutes les transactions ne seront pas profitables. Établir une stratégie claire couplée à une gestion financière saine est la pierre angulaire d'un succès durable en trading.
