Analyse de EUR/USD en 5 minutes
EUR/USD a avancé lundi. La volatilité n'était que de 27 pips, ce qui est nettement inférieur à la normale. En général, il n'y a eu aucun mouvement. Il était impossible de trader dans ces conditions. Cependant, l'euro a tout de même réussi à avancer. La hausse de 10-15 pips peut être attribuée au bruit du marché. Le changement était si insignifiant qu'il ne vaut même pas la peine d'en discuter. Néanmoins, nous insistons sur le fait que l'euro refuse tout simplement de baisser, voire de se corriger alors que toutes les conditions nécessaires sont déjà présentes. Au lieu de cela, la monnaie unique peut augmenter même sans aucune justification, comme nous l'avons observé récemment.
Il n'y a eu aucun événement significatif, ce qui se reflète clairement dans les mouvements de la paire. Le chef économiste de la Banque centrale européenne, Philip Lane, a prononcé un discours mais n'a fourni aucune nouvelle information au marché. Il a réitéré les déclarations de ses collègues selon lesquelles le mois de juin est un moment propice pour abaisser le taux directeur, ce qui aurait dû une fois de plus entraîner une baisse de l'euro, et non une hausse. Ainsi, le contexte fondamental et macroéconomique continue d'être ignoré par le marché.
En raison de la faible volatilité, la paire a formé un seul signal de trading. Au début de la session de trading américaine, le prix a rebondi sur la ligne critique puis a réussi à augmenter de 10 pips. Si certains traders ont capitalisé sur ce signal, ils ont peut-être réalisé un petit profit.
Rapport COT :
Le dernier rapport COT est daté du 21 mai. La position nette des traders non commerciaux est restée haussière pendant longtemps, mais maintenant la situation change enfin. La position nette des traders non commerciaux (ligne rouge) a diminué ces derniers mois, tandis que celle des traders commerciaux (ligne bleue) a augmenté. Cela montre que le sentiment du marché devient baissier, car les spéculateurs vendent de plus en plus l'euro. Actuellement, leurs positions coïncident en termes de volume. Nous ne voyons aucun facteur fondamental qui puisse soutenir la force de l'euro, tandis que l'analyse technique suggère également une poursuite de la tendance baissière. Trois lignes de tendance descendantes sur le graphique hebdomadaire indiquent qu'il y a une forte chance de nouvelle baisse.
Les lignes rouge et bleue se sont croisées, et maintenant les baissiers pourraient obtenir un avantage significatif. Nous soutenons donc fortement la baisse de l'euro. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de positions longues pour le groupe non commercial a augmenté de 4 100, tandis que le nombre de positions courtes a diminué de 20 100. En conséquence, la position nette a augmenté de 16 000. Globalement, à la fois l'euro et la position nette continuent de baisser.
Analyse de l'EUR/USD 1H
Sur le graphique de 1 heure, la paire EUR/USD connaît une faible mais constante correction haussière contre la tendance baissière générale depuis plus d’un mois. Puisque les attentes d’une baisse de taux de la Réserve fédérale en 2024 ont considérablement diminué, et que la BCE est prête à abaisser ses taux dans seulement deux semaines, nous pensons que la monnaie américaine devrait augmenter à moyen terme. Nous nous attendons toujours à ce que le prix se consolide en dessous du canal ascendant afin que la tendance baissière puisse reprendre. Cependant, il semble que le marché ne soit pas prêt à acheter le dollar et n’est généralement pas prêt à négocier. L’euro monte simplement presque tous les jours ou reste tout simplement stable.
Le 28 mai, nous mettons en avant les niveaux de trading suivants : 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, ainsi que les lignes Senkou Span B (1.0810) et Kijun-sen (1.0840). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, cela doit donc être pris en compte lors de l’identification des signaux de trading. N'oubliez pas de définir un Stop Loss à l'équilibre si le prix a évolué dans la direction souhaitée de 15 pips. Cela vous protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.
Ce mardi, aucun événement ou rapport intéressant n'est prévu dans l'Union européenne et aux États-Unis. Donc aujourd'hui, nous n'attendons rien d'intéressant; très probablement, nous verrons une autre journée ennuyeuse.
Description du graphique :
Les niveaux de support et de résistance sont des lignes rouges épaisses près desquelles la tendance peut se terminer. Ils ne fournissent pas de signaux de trading;
Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont les lignes de l’indicateur Ichimoku, tracées sur l’échelle de temps 1H à partir de celle de 4H. Elles fournissent des signaux de trading;
Les niveaux extrêmes sont des lignes rouges fines à partir desquelles le prix a rebondi précédemment. Elles fournissent des signaux de trading;
Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et d'autres patterns techniques;
L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders;
