Dans mes prévisions du matin, j'ai porté une attention particulière au niveau de 1.0842 et j'avais prévu de prendre des décisions concernant l'entrée sur le marché à partir de ce niveau. Regardons le graphique de 5 minutes et voyons ce qui s'est passé. La baisse a eu lieu, mais il n'y a pas eu de formation de fausse cassure, il n'a donc pas été possible d'obtenir un signal clair pour entrer sur le marché. À cet égard, la configuration technique a été révisée pour l'après-midi.
Pour ouvrir des positions longues sur l'EUR/USD, vous devez :
Les traders n'ont pas été particulièrement impressionnés par les données concernant l'Allemagne et la zone euro, donc maintenant toute l'attention sera portée sur les chiffres de l'inflation allemande et les données de l'indice manufacturier Richmond de la Réserve fédérale américaine ainsi que sur l'enquête économique régionale de la Fed, appelée le "Beige Book." Une diminution de l'inflation peut avoir un effet positif sur l'euro, de sorte que les acheteurs ont de très bonnes chances de poursuivre la croissance malgré la correction subie par la paire dans la première moitié de la journée. La stratégie optimale pour moi sera d'acheter dans la zone du nouveau support de 1.0831, formé à la fin de la première moitié de la journée. Je vais ouvrir des positions longues là-bas uniquement après la formation d'une fausse cassure, ce qui sera une option appropriée pour entrer sur le marché en anticipation d'une croissance et d'un test d'une nouvelle résistance à 1.0858, juste au-dessus des moyennes mobiles, qui peuvent créer plusieurs problèmes pour les acheteurs. Une cassure et une mise à jour de ce range par le haut renforceront la paire avec une chance de retour à la tendance haussière et une cassure à 1.0888. Le lointain objectif sera un maximum de 1.0918, où j'enregistrerai mes profits. Si l'EUR/USD chute et qu'il n'y a pas d'activité autour de 1.0831 dans l'après-midi, la pression sur le marché reviendra, entraînant une plus grande baisse de la paire vers la zone de 1.0803. Je vais également entrer là-bas uniquement après la formation d'une fausse cassure. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement pour un rebond à partir de 1.0772 avec pour objectif une correction haussière de 30-35 points dans la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD, vous devez :
Les vendeurs ont des chances de reprendre le contrôle du marché, mais d'abord, il serait bon de se manifester dans la zone de la nouvelle résistance à 1.0858, dont le test doit avoir lieu après la publication des statistiques. Seule une fausse cassure là-bas donnera un point d'entrée pour de nouvelles positions courtes contre la tendance avec la perspective d'une baisse de l'euro et d'une mise à jour du support à 1.0831, que les haussiers ont réussi à maintenir lors des échanges européens. Une cassure et une consolidation en dessous de ce range et un nouveau test de bas en haut donneront un autre point de vente, avec la paire se déplaçant vers le bas à 1.0803, où j'attends de voir une manifestation plus active des acheteurs. Le lointain objectif sera un minimum de 1.0772, où j'enregistrerai mes profits. En cas de mouvement haussier de l'EUR/USD dans l'après-midi et d'absence de vendeurs dans la zone de 1.0858, les acheteurs pourront reprendre le marché. Dans ce cas, je reporterai les ventes jusqu'au prochain test de la résistance à 1.0888 – le maximum hebdomadaire. Je vais également vendre là-bas, mais uniquement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement pour un rebond à partir de 1.0918 avec pour objectif une correction baissière de 30-35 points.
Le rapport COT (Commitment of Traders) du 21 mai a montré une augmentation des positions longues et une réduction des positions courtes. La réduction plus active des positions courtes est due aux déclarations des représentants de la Banque Centrale Européenne et à leur désir de baisser les taux d'intérêt dès que possible, donnant ainsi à l'économie de la zone euro une chance de se redresser dans la seconde moitié de l'année. Les acheteurs d'actifs risqués accueillent favorablement cela malgré les faibles chances de voir plusieurs autres baisses de taux avant la fin de l'année. Le rapport COT indique que les positions longues non-commerçantes ont augmenté de 4 176 pour atteindre 182 574, tandis que les positions courtes non-commerçantes ont diminué de 20 144 pour atteindre 141 099. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a diminué de 35.
Signaux des Indicateurs :
Moyennes Mobiles
Le trading est effectué en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une nouvelle baisse de la paire.
Remarque : L'auteur considère la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, qui diffèrent des moyennes mobiles classiques sur le graphique journalier D1.
Bandes de Bollinger
En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur, autour de 1.0831, fournira un soutien.
Descriptions des Indicateurs
- Moyenne Mobile (MA) : Lisse la volatilité et le bruit pour indiquer la tendance actuelle. Période 50, marquée en jaune sur le graphique.
- Moyenne Mobile (MA) : Lisse la volatilité et le bruit pour indiquer la tendance actuelle. Période 30, marquée en vert sur le graphique.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence) : Périodes EMA 12 (rapide), 26 (lente), et SMA période 9.
- Bandes de Bollinger : Période 20.
- Traders non commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certains critères.
- Positions longues non commerciales : La position longue totale ouverte des traders non commerciaux.
- Positions courtes non commerciales : La position courte totale ouverte des traders non commerciaux.
- Position nette totale non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.
