Analyse des transactions de mercredi :
EUR/USD sur le graphique 1H
EUR/USD a progressé mercredi après avoir rebondi du niveau de 1.0726. Le rebond peut sembler être la raison de la nouvelle hausse de l'euro, mais ce n'est pas complètement le cas. Hier, le rapport sur l'inflation aux États-Unis a été publié, ce qui a déclenché une hausse de plus de 100 pips pendant la journée. L'indice des prix à la consommation a ralenti à 3.3% en glissement annuel, diminuant de seulement 0.1%, similaire au mois précédent. Nous pensons que la réaction du marché était excessive et que la baisse du dollar était bien trop forte. Une diminution de 0.1% de l'inflation ne signifie absolument rien pour les perspectives de politique monétaire de la Réserve fédérale, ce qui a été confirmé plus tard par Jerome Powell dans la soirée. L'inflation a considérablement baissé par rapport à son pic mais reste trop élevée, a déclaré le président de la Fed.
Par conséquent, le dollar aurait dû montrer une croissance au lieu d'un déclin. Cependant, le marché a trouvé une raison formelle pour vendre à nouveau la monnaie américaine.
EUR/USD sur le graphique 5M
Il y a eu de forts mouvements sur le graphique en 5 minutes, offrant de bonnes opportunités de trading. La paire s'est consolidée au-dessus de la plage de 1.0726-1.0733 plus tôt dans la journée, et pendant la nuit de mardi à mercredi, elle a rebondi depuis le niveau de 1.0733. Ainsi, les traders auraient pu ouvrir des positions longues le matin. Lors de la publication du rapport sur l'inflation, le trade était déjà en profit, donc un stop loss aurait pu être placé à breakeven, permettant aux traders de continuer à attendre. La prise de bénéfices aurait pu être autour du niveau de 1.0838. Pendant la nuit, un rebond s'est formé depuis la plage de 1.0797-1.0804, ce qui permet aujourd'hui d'anticiper une croissance supplémentaire.
Conseils de trading pour jeudi :
Sur le graphique horaire, l'EUR/USD pourrait être en transition pour former une tendance baissière locale pour la première fois depuis un certain temps, bien que la hausse d'hier ait considérablement perturbé l'image technique actuelle. La tendance baissière n'est pas encore annulée, mais le prix devrait rapidement reprendre sa baisse. Sinon, le marché pourrait former une nouvelle tendance haussière. Nous pensons qu'il n'y avait pas de raisons d'acheter l'euro et de vendre le dollar mercredi. La hausse de l'euro pourrait être spéculative.
Jeudi, les traders devraient rechercher des signaux de trading autour de la plage de 1.0797-1.0804. Les traders pourraient ouvrir des positions courtes une fois que le prix se consolidera sous cette plage, et nous pouvons nous attendre à un retour dans la plage de 1.0726-1.0733. Vous pouvez envisager des positions longues une fois que le prix rebondit de cette zone, et viser 1.0838.
Les niveaux clés sur le graphique 5M sont 1.0483, 1.0526, 1.0568, 1.0611, 1.0678, 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0971-1.0981. Aujourd'hui, le rapport sur la production industrielle de la zone euro sera publié, tandis que le calendrier américain comportera un rapport sur les demandes initiales de chômage et l'indice des prix à la production. Ces rapports sont de moindre importance.
Règles de trading de base :
1) La force du signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (soit un rebond, soit une cassure de niveau). Un temps de formation plus court indique un signal plus fort.
2) Si deux ou plusieurs trades autour d'un certain niveau sont initiés sur la base de faux signaux, les signaux suivants de ce niveau doivent être ignorés.
3) En situation de marché flat, toute paire de devises peut produire plusieurs faux signaux ou aucun du tout. Dans tous les cas, la tendance flat n'est pas la meilleure condition pour trader.
4) Les activités de trading sont limitées entre le début de la session européenne et la moitié de la session américaine, après quoi toutes les trades ouvertes devraient être fermées manuellement.
5) Sur le graphique de 30 minutes, les trades basés sur les signaux MACD ne sont conseillés que lors d'une forte volatilité et d'une tendance établie, confirmée soit par une ligne de tendance, soit par un canal de tendance.
6) Si deux niveaux sont proches l'un de l'autre (entre 5 à 15 pips), ils devraient être considérés comme une zone de support ou de résistance.
Comment lire les graphiques :
Les niveaux de prix de support et de résistance peuvent servir de cibles lors de l'achat ou de la vente. Vous pouvez placer les niveaux de Take Profit près d'eux.
Les lignes rouges représentent des canaux ou des lignes de tendance, illustrant la tendance actuelle du marché et indiquant la direction de trading préférée.
L'indicateur MACD(14,22,3), incluant à la fois l'histogramme et la ligne de signal, agit comme un outil auxiliaire et peut également être utilisé en tant que source de signal.
Les discours et rapports significatifs (toujours notés dans le calendrier des nouvelles) peuvent avoir une forte influence sur les dynamiques de prix. Par conséquent, trader lors de leur publication nécessite une vigilance accrue. Il peut être raisonnable de sortir du marché pour éviter des inversions de prix soudaines contre la tendance en cours.
Les débutants doivent toujours se rappeler que chaque trade ne sera pas forcément profitable. Établir une stratégie claire associée à une bonne gestion de l'argent est la pierre angulaire d'un succès de trading durable.
