Jeudi, la paire EUR/USD a continué de baisser, se consolidant en dessous de la zone de support de 1.0785–1.0797 et ensuite en dessous du niveau correctif de 38.2% (1.0748). Par conséquent, la baisse pourrait se poursuivre vers le prochain niveau Fibonacci de 23.6% à 1.0692. Une consolidation au-dessus de 1.0748 pourrait entraîner une légère augmentation de l'euro vers la zone de 1.0785–1.0797.
La situation des vagues reste claire. La dernière vague baissière achevée a cassé le creux de la vague précédente du 30 mai, tandis que la dernière vague haussière n'a pas réussi à dépasser le sommet de la vague précédente. Ainsi, la tendance baissière se poursuit et continue de se former. Dans un avenir proche, le contexte informatif ne devrait pas empêcher les baissiers de continuer leur attaque. Le premier signe de la fin de la tendance baissière serait l'absence de cassure sous le creux de la vague du 11 juin. Dans ce cas, nous pouvons nous attendre à une nouvelle vague haussière vers le niveau de 1.0837.
Le contexte informatif de jeudi était mitigé. Le rapport du matin sur la production industrielle dans la zone euro était faible. En avril, les volumes de production ont diminué de 0,1 % en glissement mensuel et de 3 % en glissement annuel. Les traders s'attendaient à des valeurs beaucoup plus positives et les ventes d'euros ont commencé presque immédiatement le matin. L'indice des prix à la production des États-Unis a été publié dans l'après-midi, montrant une diminution de 0,2 % en mai, ce qui a temporairement stupéfié les haussiers du dollar. Si l'inflation diminue plus rapidement que prévu, la Réserve fédérale pourrait accélérer l'assouplissement de la politique monétaire. Cependant, la dernière réunion de la Fed (qui s'est tenue mercredi) a indiqué qu'une baisse des taux n'est pas à l'ordre du jour, et que l'inflation doit être réduite pour discuter de l'assouplissement de la politique monétaire. Ainsi, le dollar a poursuivi sa croissance logique, plus tard soutenue par le signal graphique de la clôture en dessous de la zone 1.0785–1.0797.
Sur le graphique de 4 heures, la paire s'est renversée en faveur du dollar américain après avoir formé une divergence baissière avec l'indicateur CCI. Cependant, la divergence n'a pas causé la croissance du dollar; c'est plutôt les résultats de la réunion de la Fed qui ont réduit la probabilité de baisses de taux en 2024. La baisse des cours pourrait se poursuivre vers le niveau de Fibonacci de 61,8% à 1,0714. Un rebond depuis ce niveau favorisera l'euro et une légère hausse, mais après s'être consolidé en dessous de la ligne de tendance ascendante, j'attends une baisse beaucoup plus importante.
Rapport des Engagements des Traders (COT) :
Au cours de la dernière semaine de rapport, les spéculateurs ont ouvert 4,301 contrats longs et fermé 5,997 contrats courts. Le sentiment du groupe "Non-commercial" est devenu baissier il y a quelques semaines, mais maintenant les haussiers ont de nouveau l'avantage et continuent de l'augmenter. Le nombre total de contrats longs détenus par les spéculateurs est maintenant de 189 000, tandis que les contrats courts totalisent 121 000. L'écart se creuse à nouveau en faveur des haussiers.
Cependant, la situation continuera à évoluer en faveur des baissiers. Je ne vois pas de raisons à long terme d'acheter l'euro, car la BCE a commencé à assouplir sa politique monétaire, ce qui réduira les rendements des dépôts bancaires et des obligations d'État. Aux États-Unis, ils resteront élevés pendant au moins plusieurs mois, rendant au moins le dollar plus attrayant pour les investisseurs.
Calendrier des nouvelles pour les États-Unis et la zone Euro :
- États-Unis : Indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan (14:00 UTC).
- Zone Euro : Discours de Christine Lagarde, Présidente de la BCE (17:30 UTC).
Le calendrier des événements économiques du 14 juin contient deux entrées, avec le discours de Christine Lagarde en point culminant. L'impact du contexte informationnel sur le sentiment des traders aujourd'hui pourrait être modéré.
Prévision pour EUR/USD et conseils de trading :
La vente de la paire était possible hier lors de la clôture en dessous de la zone de support de 1.0785–1.0797, avec des cibles à 1.0748 et 1.0692. La première cible a été atteinte, et les transactions peuvent rester ouvertes pour la deuxième cible. Les achats d'euros sont possibles après un rebond depuis 1.0722 (le dernier plus bas prix) sur le graphique horaire, avec pour objectif 1.0785.
