Analyse des échanges de vendredi :
Graphique EUR/USD 1H :
La paire de devises EUR/USD a continué son mouvement à la baisse vendredi. Cette tendance se serait poursuivie tout au long de la journée sans l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan aux États-Unis. L'indice était bien plus faible que prévu, ce qui a stoppé le renforcement du dollar américain. Le dollar américain continuera de se renforcer au cours des prochains mois. Nous l'avons déjà mentionné. Le contexte fondamental actuel ne suggère pas de déclin pour le dollar, et contrairement à la paire GBP/USD, la paire EUR/USD réagit aux nouvelles et événements significatifs. La correction haussière de deux mois est terminée, donc nous prévoyons une nouvelle baisse puissante et prolongée de la paire. La BCE a commencé à assouplir sa politique monétaire, et la Fed ne fera qu'un assouplissement de courte durée, car l'inflation dépasse encore le niveau cible de plus d'une fois et demie. Tant que l'inflation aux États-Unis ne descend pas à au moins 2,5%, la tendance à la baisse pour l'euro devrait persister.
Graphique 5M EUR/USD :
Sur l'intervalle de 5 minutes de vendredi, plusieurs signaux ont été formés. Au début de la séance de trading européenne, la paire a dépassé la zone 1.0726-1.0733, puis est tombée au niveau cible le plus proche de 1.0678. Ce trade aurait pu rapporter environ 30 points. Le rebond du niveau 1.0678 aurait également pu être négocié, mais le profit de la position longue n'a pas été réalisé car le trade s'est clôturé à l'équilibre avec un Stop Loss. Le prix a de nouveau testé le niveau 1.0678, mais à ce moment-là, l'indice de confiance des consommateurs du Michigan devait être publié aux États-Unis. Comme il s'est révélé faible, une baisse du dollar américain était attendue, donc des signaux d'achat étaient recherchés. Un tel signal s'est formé et aurait pu être négocié, rapportant un autre 15 points de profit.
Comment trader lundi :
La paire a finalement commencé à former une tendance baissière locale sur le graphique horaire. Nous anticipons une descente de la paire vers 1.0600, 1.0450, et même 1.0200. Cependant, il faut comprendre que ces objectifs ne seront pas atteints en seulement quelques semaines ; ce sont des objectifs à moyen terme. Nous ne voyons toujours aucune raison pour que l'euro augmente.
Lundi, les traders peuvent s'attendre à une correction à la hausse car le prix a diminué de manière significative récemment. Une petite hausse est possible car le prix ne peut pas se déplacer dans une seule direction en continu.
Sur l'intervalle de 5 minutes, considérez les niveaux 1.0483, 1.0526, 1.0568, 1.0611, 1.0678, 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0971-1.0981. Aucun événement significatif n'est prévu dans la zone euro et aux États-Unis lundi. Ainsi, les traders n'auront rien à quoi réagir, et la volatilité pourrait être faible.
Principales règles du système de trading :
- Force du signal : La force d'un signal est déterminée par le temps pris pour le former (rebondir ou franchir un niveau). Moins cela prend de temps, plus le signal est fort.
- Faux signaux : Si deux trades ou plus ont été ouverts avec de faux signaux près d'un niveau, ignorez tous les signaux suivants provenant de ce niveau.
- Marché plat : Dans un marché plat, n'importe quelle paire peut former de nombreux faux signaux ou aucun du tout. Dans tous les cas, arrêtez de trader aux premiers signes d'un marché plat.
- Heures de trading : Les trades sont ouverts entre le début de la séance européenne et le milieu de la séance américaine, après quoi tous les trades doivent être fermés manuellement.
- Signaux MACD : Sur le graphique horaire, ne tradez les signaux MACD que lorsque la volatilité est bonne et qu'une ligne de tendance ou un canal confirmé est présent.
- Niveaux proches : Si deux niveaux sont très proches l'un de l'autre (5 à 20 points), traitez-les comme une zone de support ou de résistance.
- Stop Loss : Lorsque le prix bouge de 15 points dans la bonne direction, définissez le Stop Loss à l'équilibre.
Éléments du graphique :
- Niveaux de support et de résistance : Ce sont les cibles pour ouvrir des trades à l'achat ou à la vente et peuvent être utilisés pour placer des niveaux de Take Profit.
- Lignes rouges : Canaux ou lignes indiquant la direction actuelle de la tendance, montrant dans quelle direction trader.
- MACD (14,22,3) : Histogramme et ligne de signal utilisés comme source de signal supplémentaire.
- Évènements et rapports importants : (toujours dans le calendrier des nouvelles) peuvent avoir un impact significatif sur le mouvement de la paire de devises. Par conséquent, tradez avec prudence lors de leur publication ou sortez du marché pour éviter des retournements de prix soudains.
Les traders débutants en forex doivent se rappeler que seule une partie des trades peut être rentable. Développer une stratégie claire et pratiquer la gestion de l'argent sont les clés du succès à long terme dans le trading.
