Mercredi, la paire EUR/USD a réalisé un nouveau retournement en faveur de la monnaie européenne et a repris un processus de croissance modéré vers le niveau correctif de 50,0 % (1,0760). Un rebond de ce niveau a eu lieu mardi, mais les cotations n'ont pas pu l'atteindre mercredi. Ainsi, aujourd'hui, la paire pourrait revenir au niveau de 1,0722. Une consolidation en dessous de ce niveau favoriserait le dollar américain et entraînerait une nouvelle baisse vers le niveau correctif de 76,4 % (1,0676).
La situation de la vague reste claire. Une nouvelle vague baissière a cassé le plus bas de la vague précédente du 11 juin, tandis que la dernière vague haussière terminée n'a pas réussi à casser le sommet de la vague précédente. Ainsi, la tendance baissière persiste et continue de se former. Dans un avenir proche, le contexte informationnel devrait permettre aux baissiers de maintenir la pression. Après la fin de la vague corrective haussière, je m'attends à ce que la paire reprenne sa chute. Le premier signe de la fin de la tendance baissière sera une cassure du sommet de la dernière vague haussière du 12 juin. Cependant, dans les jours à venir, il est peu probable que les haussiers puissent faire monter la paire au niveau de 1,0850.
Le contexte informationnel de mercredi aurait pu être plus fort. Tout au long de la journée, il n'y a eu aucun événement significatif aux États-Unis ou dans la zone euro. Ainsi, la faible activité des traders est compréhensible. Cependant, l'absence d'un contexte informationnel n'affecte pas la configuration graphique. Étant donné qu'une tendance baissière et une vague corrective se forment actuellement, il est logique de supposer qu'un retournement en faveur du dollar se produira bientôt. Cela pourrait déjà s'être produit autour du niveau de 1,0760. Si les haussiers trouvent la force de mener une autre contre-attaque, la paire pourrait monter jusqu'à la zone de résistance importante de 1,0785-1,0797, puis rebondir, mettant fin à la correction.
Sur le graphique en 4 heures, la paire s'est retournée en faveur de l'euro après avoir formé une divergence haussière avec l'indicateur RSI. Les cotations ont clôturé au-dessus du niveau Fibonacci de 61,8% à 1.0714, mais je ne crois pas à une croissance prolongée de l'euro. Il y a une semaine, sur le graphique en 4 heures, il y avait eu une clôture en dessous de la ligne de tendance, changeant le sentiment des traders en baissier. Ainsi, je m'attends à une petite correction, suivie d'une reprise de la baisse. Une consolidation en dessous de 1.0714 confirmera une reprise de la baisse vers le niveau Fibonacci de 76,4% à 1.0613.
Rapport des engagements des traders (COT) :
Au cours de la dernière semaine de rapport, les spéculateurs ont clôturé 1 260 contrats longs et ouvert 22 966 contrats courts. Le sentiment du groupe "Non-commercial" est devenu baissier il y a quelques semaines, et les vendeurs augmentent désormais leurs positions. Le nombre total de contrats longs détenus par les spéculateurs est maintenant de 187 000, tandis que les contrats courts s'élèvent à 144 000. L'écart se réduit.
La situation continuera de favoriser les baissiers. Je ne vois pas de raisons à long terme d'acheter l'euro, car la BCE a commencé à assouplir sa politique monétaire, ce qui entraînera une baisse des rendements des dépôts bancaires et des obligations gouvernementales. Aux États-Unis, les rendements resteront élevés pour au moins plusieurs mois encore, rendant le dollar plus attractif pour les investisseurs. Le potentiel de baisse de l'euro est significatif, même selon les rapports COT. S'il y a encore un sentiment haussier parmi les grands acteurs et que l'euro est en baisse, où sera l'euro lorsque le sentiment deviendra baissier ?
Calendrier économique pour les États-Unis et la zone euro :
- États-Unis – Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie (12h30 UTC).
- États-Unis – Demandes initiales de chômage (12h30 UTC).
- États-Unis – Permis de construire (12h30 UTC).
Le 20 juin, le calendrier des événements économiques contient plusieurs entrées intéressantes en provenance des États-Unis. Cependant, l'impact du contexte informationnel sur le sentiment des traders aujourd'hui ne pourra se faire sentir qu'en seconde partie de journée.
Prévisions pour EUR/USD et Conseils aux traders :
Les ventes de la paire étaient possibles lors d’un rebond à partir du niveau de 1,0760 sur le graphique horaire, avec des cibles à 1,0676 et 1,0602. Ces opérations peuvent être maintenues pour l'instant. De nouvelles ventes doivent être envisagées en cas de consolidation sous 1,0722. Les achats de l'euro sont possibles aujourd'hui lors d'un rebond sur le graphique horaire à partir du niveau de 1,0722 avec des cibles à 1,0760 et 1,0785 tout en clôturant simultanément les ventes.
Les niveaux de Fibonacci sont construits à 1,0602-1,0917 sur le graphique horaire et à 1,0450-1,1139 sur le graphique de 4 heures.
