La paire EUR/USD s'est inversée en faveur du dollar américain jeudi, initiant un nouveau mouvement à la baisse qui pourrait marquer le début d'une nouvelle tendance baissière. La paire s'est consolidée en dessous du niveau de retracement Fibonacci de 61,8 % à 1,0722, indiquant une nouvelle baisse potentielle vers le niveau de retracement de 76,4 % à 1,0676. Un rebond depuis le niveau de 1,0722 aujourd'hui confirmerait l'intention des ours de lancer une nouvelle attaque. Une consolidation au-dessus de 1,0722 suggère que les taureaux restent insatisfaits pendant cette vague corrective actuelle.
Le modèle de vague reste clair. La nouvelle vague à la baisse a franchi le creux de la vague précédente du 11 juin, tandis que la dernière vague à la hausse achevée n'a pas réussi à dépasser le sommet de la vague précédente. Ainsi, la tendance "baissière" persiste et continue de se développer. A court terme, le contexte de l'actualité ne devrait pas empêcher les ours de maintenir la pression. Après avoir terminé la correction à la hausse, la baisse de la paire devrait reprendre. Une percée du sommet de la dernière vague à la hausse du 12 juin signifierait une fin potentielle de la tendance "baissière". Néanmoins, il est peu probable que les taureaux aient suffisamment de force dans les jours à venir pour propulser la paire vers le niveau de 1,0850.
Le contexte informationnel de jeudi était relativement faible, malgré de nombreux communiqués de presse américains. Plus précisément, les rapports suivants ont été publiés : les ventes de maisons neuves ont atteint 1,37 million (dépassant les attentes), les permis de construire ont totalisé 1,45 million (au-dessus des attentes), l'indice de la Fed de Philadelphie dans le secteur manufacturier a enregistré 1,3 (en dessous des attentes), et les demandes initiales de chômage étaient de 235 mille (en dessous des prévisions). Ainsi, trois des quatre rapports étaient en faveur des ours, qui ont capitalisé sur leur potentiel tout au long de la journée.
Sur le graphique de 4 heures, la paire s'est inversée en faveur de l'euro suite à une divergence "haussière" sur l'indicateur RSI. Les cotations ont clôturé au-dessus du niveau de Fibonacci de 61,8% à 1,0714, mais je reste sceptique quant à un rallye soutenu de l'euro. La semaine dernière, le graphique de 4 heures a clôturé en dessous de la ligne de tendance, faisant passer le sentiment des traders à "baissier". Par conséquent, une légère correction est attendue, suivie d'une reprise de la tendance baissière. Une consolidation en dessous du niveau de 1,0714 confirmerait une nouvelle baisse vers le niveau de Fibonacci de 76,4% à 1,0613.
Rapport Commitments of Traders (COT) :
Au cours de la dernière semaine de reporting, les spéculateurs ont fermé 1 260 contrats Long et ouvert 22 966 contrats Short. Le sentiment parmi les traders "Non-Commerciaux" est devenu "baissier" il y a plusieurs semaines, et les vendeurs augmentent actuellement leurs positions. Le nombre total de contrats Long détenus par les spéculateurs s'élève désormais à 187 mille, tandis que les contrats Short s'élèvent à 144 mille, réduisant l'écart.
Je maintiens l'avis que la situation continuera à favoriser les baissiers. Il n'y a pas de raisons à long terme de soutenir les achats d'euros, étant donné l'assouplissement de la politique monétaire de la BCE, qui réduira les rendements des dépôts bancaires et des obligations d'État. Pendant ce temps, les taux américains devraient rester élevés pendant plusieurs mois, rendant le dollar plus attractif pour les investisseurs. Le potentiel de baisse de l'euro reste considérable, même selon le rapport COT. Si les grands acteurs sont encore optimistes maintenant et que l'euro est en baisse, on ne peut qu'imaginer sa position lorsque le sentiment deviendra baissier.
Calendrier des nouvelles pour les États-Unis et la zone euro :
Zone euro – PMI manufacturier de l'Allemagne (07:30 UTC)
Zone euro – PMI des services de l'Allemagne (07:30 UTC)
Zone euro – PMI manufacturier (08:00 UTC)
Zone euro – PMI des services (08:00 UTC)
États-Unis – PMI manufacturier (13:45 UTC)
États-Unis – PMI des services (13:45 UTC)
Le 21 juin a un alignement intéressant d’événements économiques. L'impact de l'actualité sur le sentiment des traders aujourd'hui pourrait être faible.
Prévisions pour l'EUR/USD et conseils de trading :
Des opportunités de vente sont apparues sur un rebond du niveau de 1.0760 sur le graphique horaire avec des objectifs à 1.0676 et 1.0602. Ces transactions peuvent encore être maintenues ouvertes. De nouvelles opportunités de vente aujourd'hui pourraient survenir sur un rebond du niveau de 1.0722. Acheter l'euro pourrait être envisagé aujourd'hui sur le graphique horaire sur un rebond du niveau de 1.0676 avec un objectif de 1.0722.
Les niveaux de retracement de Fibonacci sont fixés entre 1.0602–1.0917 sur le graphique horaire et 1.0450–1.1139 sur le graphique de 4 heures.
