Dans ma prévision matinale, j'ai signalé le niveau de 1,0701 et prévu de prendre des décisions de trading en fonction de celui-ci. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. La cassure et le retest du niveau de 1,0701 après des statistiques allemandes faibles ont conduit à l'entrée en positions courtes, entraînant une baisse de la paire de 20 points, mais nous n'avons pas atteint le niveau cible de 1,0672. La perspective technique pour la deuxième moitié de la journée est restée inchangée.
Pour ouvrir des positions longues sur l'EUR/USD, les conditions suivantes sont requises :
Les données faibles en provenance d'Allemagne et les remarques accommodantes d'un représentant de la Banque centrale européenne ont seulement accru la pression sur l'euro, qui a eu du mal à croître pour le deuxième jour consécutif. Lors de la session américaine, les données sur les ventes de maisons neuves aux États-Unis, bien que d'intérêt pour le marché, sont susceptibles de voir la demande d'euro revenir si les chiffres correspondent aux prévisions des économistes. En effet, il y aura probablement moins de vendeurs autour du minimum mensuel. Seul un faux breakout autour de 1,0672 serait un point d'entrée adéquat pour des positions longues, visant un retest de 1,0701, précédemment résistance agissant comme support plus tôt dans la journée.
Juste au-dessus de ce niveau se trouvent les moyennes mobiles, favorisant les vendeurs. Par conséquent, un breakout et une baisse subséquente de cette zone renforceront la paire avec une chance de montée vers 1,0733. L'objectif ultime est le pic à 1,0761, où je prendrai les bénéfices. Tester ce niveau donnera un avantage aux acheteurs. Si l'EUR/USD baisse et qu'il n'y a aucune activité autour de 1,0672 dans la seconde moitié de la journée, les vendeurs prendront le contrôle total, sortant du canal latéral, ce que je considère comme moins probable. Dans un tel cas, j'entrerai seulement après un faux breakout autour du prochain support à 1,0642. Pour entrer en positions longues immédiatement sur un rebond, je prévois de commencer à partir de 1,0601, visant une correction haussière de 30-35 points dans la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD, les conditions suivantes sont requises :
Les vendeurs se sont bien illustrés, et il est crucial maintenant de rester en dessous de 1,0701. En cas de réaction haussière du marché aux données américaines, ce qui n'est pas à exclure, défendre la résistance à 1,0701 et un faux breakout là-bas fournirait un point d'entrée adéquat pour des positions courtes, visant une nouvelle baisse de la paire vers le support à 1,0672, qui agit comme une sorte de limite inférieure du canal latéral. Un breakout et une consolidation en dessous de cette zone sur fond de statistiques fortes du marché de l'immobilier américain, ainsi qu'un test inversé de bas en haut, fourniraient un autre point de vente avec un mouvement vers un nouveau bas de 1,0642, où je m'attends à voir un comportement haussier plus actif.
L'objectif ultime sera le minimum à 1,0601, où je prendrai les bénéfices. Si l'EUR/USD monte dans la seconde moitié de la journée et qu'il n'y a pas d'ours à 1,0701, ce qui est plus probable, les acheteurs pourraient rétablir l'équilibre du marché, maintenant les transactions au sein du canal. Dans ce cas, je reporterai la vente jusqu'à tester la prochaine résistance à 1,0733. Je vendrai également là-bas, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond à partir de 1,0761, visant une correction baissière de 30-35 points.
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 18 juin, il y a eu une augmentation des positions courtes et une réduction des positions longues. Les résultats des réunions de la Réserve Fédérale et de la Banque Centrale Européenne ont été remarqués, affectant significativement la dynamique du marché. Le nombre total de positions courtes et longues confirme également l’équilibre actuel observé sur le graphique. Étant donné qu'aucune statistique importante n'est attendue dans un futur proche, cet équilibre devrait vraisemblablement perdurer. Cependant, il faut comprendre que la tendance générale et la direction baissière de l'EUR/USD n'ont pas disparu, et la baisse de l'euro pourrait se poursuivre à tout moment. Selon le rapport COT, les positions longues non-commerciales ont diminué de 16 233 à 171 464, tandis que les positions courtes non-commerciales ont augmenté de 19 460 à 163 513. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a diminué de 1 394.
Signaux des indicateurs :
Moyennes mobiles
Le trading est en dessous des moyennes mobiles de 30 jours et 50 jours, indiquant une baisse de l'euro.
Note : La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire (H1) et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique journalier (D1).
Bandes de Bollinger
En cas de baisse, la borne inférieure de l'indicateur, autour de 1.0685, agira comme un support.
Description des indicateurs :
• Moyenne mobile (lisse la volatilité et le bruit pour déterminer la tendance actuelle). Période - 50. Marquée en jaune sur le graphique;
• Moyenne mobile (lisse la volatilité et le bruit pour déterminer la tendance actuelle). Période - 30. Marquée en vert sur le graphique;
• Indicateur MACD (Convergence/Divergence de Moyenne Mobile). EMA rapide - période 12. EMA lente - période 26. SMA - période 9;
• Bandes de Bollinger. Période - 20;
• Traders non-commerciaux - spéculateurs, y compris les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions utilisant le marché des futures à des fins spéculatives et répondant à certains critères;
• Positions longues non-commerciales représentent le total des positions longues ouvertes des traders non-commerciaux;
• Positions courtes non-commerciales représentent le total des positions courtes ouvertes des traders non-commerciaux;
• Position nette totale non-commerciale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.
