Mercredi, la paire EUR/USD a enregistré un nouveau déclin jusqu'au niveau de correction de 76.4%-1.0676. Le rebond à partir de ce niveau a été le troisième, conduisant à une nouvelle inversion en faveur de l'euro. Un nouveau processus de croissance a commencé en direction du niveau de correction de 61.8% (1.0722). Un rebond à partir de ce niveau suggérera une inversion en faveur du dollar américain et un troisième retour au niveau de 1.0676. Une nouvelle baisse de l'euro sera possible après une consolidation en dessous du niveau de 1.0676.
La situation des vagues reste claire. La dernière vague haussière complétée était très faible et n’a pas réussi à dépasser le sommet de la vague précédente. La dernière vague baissière (qui peut encore être incomplète) n’a pas réussi à casser le bas de la vague précédente. Ainsi, la tendance "baissière" persiste, mais dans un avenir proche, le premier signe d’un changement de tendance vers une tendance "haussière" pourrait apparaître. Ce signe serait la rupture du sommet de la dernière vague haussière du 18 juin. Si cela ne se produit pas, j'attendrai un retour au niveau de 1.0676. Parallèlement, la rupture du creux du 14 juin maintiendra la tendance "baissière".
Il n'y avait pas de nouvelles de fond mercredi. La tendance reste "baissière", et le sommet du 18 juin n’a pas été actualisé. Tout suggère que la baisse se poursuivra, et la consolidation des ours en dessous du niveau de 1.0676 n’est qu’une question de temps. L’activité des traders a été assez faible cette semaine, mais les ours ne sont pas pressés, et les taureaux n’ont aucune raison de contre-attaquer. Aujourd’hui, des raisons pour un trading plus actif pourraient apparaître pour les taureaux et les ours. En Amérique, des rapports sur le PIB des États-Unis et les commandes de biens durables, qui intéressent beaucoup les traders, seront publiés. Le PIB des États-Unis a ralenti au cours des deux derniers trimestres, et l’estimation finale pour le premier trimestre pourrait être inférieure à la deuxième estimation préliminaire. Cela pourrait créer des conditions pour que les ours se retirent du marché. Le rapport sur les commandes doit également être pris en compte, car il est assez important.
Sur le graphique de 4 heures, la paire a effectué une nouvelle inversion en faveur de l'euro après avoir formé une divergence "haussière" dans l'indicateur CCI, suivie d'une autre inversion à la hausse après avoir formé une autre divergence "haussière." Il y a une semaine, le graphique de 4 heures montrait une clôture en dessous de la ligne de tendance, ce qui a fait basculer le sentiment des traders vers une tendance "baissière." Ainsi, toute divergence "haussière" est un signal de correction. Sans consolidation en dessous du niveau de 1.0676, des corrections peuvent se répéter.
Rapport sur les engagements des traders (COT) :
Au cours de la dernière semaine de rapport, les spéculateurs ont clôturé 16 233 positions longues et ouvert 19 460 positions courtes. Le sentiment du groupe « Non-commercial » est passé à « baissier » il y a quelques semaines et ne fait que se renforcer. Le nombre total de positions longues détenues par les spéculateurs est désormais de 171 000, tandis que les positions courtes totalisent 163 000. L’écart continue de se réduire.
La situation continuera de se déplacer en faveur des baissiers. Je ne vois aucune raison à long terme d'acheter des euros, car la BCE a commencé à assouplir sa politique monétaire, ce qui réduira les rendements des dépôts bancaires et des obligations d'État. En Amérique, ils resteront à des niveaux élevés pendant encore plusieurs mois, rendant le dollar plus attractif pour les investisseurs. Le potentiel de baisse de l’euro est significatif, même selon les rapports COT. Si le sentiment « haussier » persiste parmi les grands acteurs alors que l’euro chute, où sera l’euro lorsque le sentiment deviendra « baissier » ?
Calendrier des nouvelles pour les États-Unis et la zone euro :
- États-Unis – Changement des commandes de biens durables (12h30 UTC).
- États-Unis – Changement du PIB pour le premier trimestre (12h30 UTC).
- États-Unis – Nombre de demandes initiales d’allocations chômage (12h30 UTC).
Le calendrier économique comprend trois rubriques pour les États-Unis le 27 juin. L'impact du contexte des nouvelles sur le sentiment des traders aujourd'hui peut être modéré, mais il se fera sentir dans l'après-midi.
Prévision EUR/USD et Conseils de trading :
Les ventes de la paire étaient possibles lors de la consolidation sous le niveau de 1.0722 sur le graphique horaire, avec un objectif de 1.0676. Cet objectif a été atteint. La consolidation sous le niveau de 1.0676 permettra de rester dans les ventes avec un objectif de 1.0602. L’achat de euros était possible sur le rebond du graphique horaire à partir du niveau de 1.0676 avec un objectif de 1.0722.
Les grilles de niveaux de Fibonacci sont construites sur la base de 1.0602–1.0917 sur le graphique horaire et de 1.0450–1.1139 sur le graphique de 4 heures.
