Analyse de l'EUR/USD 5M
Le dollar américain a connu une autre performance baissière ce vendredi. Il y avait des raisons spécifiques à cela sous la forme de rapports décevants sur le chômage et les Nonfarm Payrolls aux États-Unis. Nous avons déjà mentionné que le problème du dollar réside dans les attentes trop élevées du marché vis-à-vis des indicateurs macroéconomiques. Cependant, cela n'annule pas le fait que la chaîne logique "données plus faibles que les prévisions – déclin de la devise" fonctionne. Ainsi, le dollar a continué de chuter tout au long de la semaine passée.
En réalité, la baisse du dollar américain n'a pas été si significative, car la volatilité reste faible ou « à zéro ». Néanmoins, les segments de la croissance du dollar américain sont tout aussi faibles. Actuellement, une tendance haussière locale s'est formée, soutenue par la ligne de tendance. Par conséquent, les traders devraient envisager une orientation à la hausse dans un avenir proche. Au cours de la nouvelle semaine, il y aura un événement qui pourrait enfoncer un autre clou dans le cercueil du dollar américain. Il s'agit du rapport sur l'inflation aux États-Unis. Presque n'importe quelle valeur pourrait provoquer la baisse du dollar américain, car les prévisions suggèrent que l'inflation est restée inchangée en juin. Par conséquent, la paire EUR/USD pourrait légèrement subir une correction. Cependant, les traders doivent comprendre que nous parlons encore des mouvements les plus faibles, que ce soit à la baisse ou à la hausse.
Un signal de trading s'est formé sur la période de cinq minutes. Immédiatement après la publication des données macroéconomiques américaines, la paire a rebondi depuis le niveau de 1,0836 et a chuté brusquement d'environ 30 pips. Cependant, elle est également rapidement et brusquement retournée à sa position de départ. Nous croyons qu'il n'est pas conseillé d'ouvrir des positions lors de la publication de données cruciales. Dans tous les cas, il n'aurait pas été possible de réaliser un profit à partir des positions à court terme, car l'euro n'a même pas atteint le niveau cible le plus proche, qui n'était qu'à 39 points.
Rapport COT :
Le dernier rapport COT est daté du 25 juin. La position nette des traders non commerciaux est restée haussière pendant longtemps et le reste encore. La tentative des ours de prendre le dessus a lamentablement échoué. La position nette des traders non commerciaux (ligne rouge) a diminué ces derniers mois, tandis que celle des traders commerciaux (ligne bleue) a augmenté. Actuellement, elles sont à peu près égales, ce qui indique une nouvelle tentative des ours de prendre l'initiative.
Nous ne voyons aucun facteur fondamental qui pourrait soutenir la force de l'euro à long terme, tandis que l'analyse technique suggère également une continuation de la tendance baissière. Trois lignes de tendance descendantes sur le graphique hebdomadaire suggèrent qu'il y a une bonne chance de baisse supplémentaire. En tout cas, la tendance baissière n'est pas rompue.
Actuellement, les lignes rouge et bleue se rapprochent, ce qui indique une augmentation des positions courtes sur l'euro. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de positions longues pour le groupe non commercial a diminué de 4,100, tandis que le nombre de positions courtes a augmenté de 12,300. En conséquence, la position nette a diminué de 16,400. Selon les rapports COT, l'euro a encore un potentiel de déclin significatif.
Analyse de l'EUR/USD en 1H
Sur le graphique d'une heure, l'EUR/USD n'a pas réussi à percer la zone de 1.0658-1.0669 et a décidé de ne pas perdre de temps, formant ainsi une nouvelle tendance haussière. Nous avons actuellement une ligne de tendance ascendante, au-dessus de laquelle la tendance haussière persiste. Cette tendance pourrait se terminer dès cette semaine, mais il faudra au moins quelques jours pour que le prix baisse jusqu'à la ligne de tendance. Il est impossible de confirmer la fin de la tendance haussière sans percer cette ligne et les lignes de l'indicateur Ichimoku. De plus, le rapport sur l'inflation des États-Unis pourrait exercer une pression supplémentaire sur le dollar.
Le 8 juillet, nous soulignons les niveaux suivants pour le trading : 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, ainsi que les lignes Senkou Span B (1.0722) et Kijun-sen (1.0776). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, il faut donc en tenir compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de placer un Stop Loss au point mort si le prix a évolué dans la direction prévue de 15 pips. Cela vous protègera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.
Le lundi, aucun événement important n'est prévu aux États-Unis ou dans la zone euro. L'EUR/USD pourrait continuer à augmenter quelque temps en raison de l'élan actuel, mais nous nous attendons à au moins une légère correction à la baisse avant la publication du rapport sur l'inflation.
Description du graphique :
Les niveaux de support et de résistance sont des lignes rouges épaisses près desquelles la tendance peut se terminer. Ils ne fournissent pas de signaux de trading ;
Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont les lignes de l'indicateur Ichimoku, tracées sur une période de 1H à partir de celle de 4H. Elles fournissent des signaux de trading ;
Les niveaux extrêmes sont des lignes rouges fines à partir desquelles le prix a rebondi précédemment. Ils fournissent des signaux de trading ;
Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et d'autres figures techniques ;
L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders ;
