Analyse de l'EUR/USD 5M
EUR/USD a montré des échanges positifs lundi. On pourrait dire que le marché avait des raisons d'acheter l'euro. Le rapport sur la production industrielle a été publié dans la matinée, ce qui était inférieur aux attentes du marché d'une baisse de 1 %. La production industrielle a diminué de 0,6 % dans la zone euro. C'est exactement ainsi que l'euro a progressé ces dernières semaines. Les rapports européens indiquent des prévisions pessimistes, donc les valeurs réelles les dépassent facilement. D'un autre côté, les prévisions pour les rapports américains sont surestimées, donc la valeur réelle est presque toujours inférieure.
Le nouveau discours du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, n'a rien apporté au marché. Powell s'était déjà exprimé la semaine dernière, et la semaine d'avant, donc le marché comprend clairement sa position sur la politique monétaire. Et malgré le fait que sa position reste agressive, le marché ne choisit de voir que des indices accommodants pour septembre. Toute déclaration de tout officiel peut être interprétée dans n'importe quelle direction. On peut trouver un indice accommodant dans n'importe quelle déclaration officielle, et ignorer tout le reste. Ainsi, la paire EUR/USD continue de montrer une croissance illogique. Les trois derniers sommets sur le graphique horaire nous montrent que le mouvement haussier ralentit, ce qui peut être un signe avant-coureur du début d'une correction. Cependant, pour l'instant, nous parlons d'une correction vers la ligne de tendance, qui n'est pas si éloignée du prix.
Un seul signal de trading a été formé lundi, car la volatilité était à nouveau très basse. Le prix s'est redressé à partir du niveau de 1.0889 lors de la séance de trading européenne, après quoi il a réussi à grimper d'environ 25 pips au sommet. Les traders ont pu gagner ces 20-25 pips en fermant manuellement la transaction. Et maintenant, il n'est pas nécessaire de s'attendre à ce que le prix génère un signal et atteigne l'objectif le plus proche dans la journée.
Rapport COT :
Le dernier rapport COT date du 9 juillet. La position nette des traders non commerciaux reste haussière depuis longtemps. La tentative des baissiers de prendre le dessus a échoué lamentablement. La position nette des traders non commerciaux (ligne rouge) a diminué ces derniers mois, tandis que celle des traders commerciaux (ligne bleue) a augmenté. Actuellement, elles sont à peu près égales, ce qui indique une nouvelle tentative des baissiers de prendre l'initiative.
Nous ne voyons aucun facteur fondamental pouvant soutenir la force de l'euro, tandis que l'analyse technique suggère également que le prix est dans une zone de consolidation – dans un triangle. Désormais, le mouvement de la paire dépendra de la direction de sortie du prix de ce triangle.
Actuellement, les lignes rouge et bleue se rapprochent, ce qui indique une augmentation des positions courtes sur l'euro. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de positions longues pour le groupe non commercial a diminué de 1 500, tandis que le nombre de positions courtes a diminué de 11 600. En conséquence, la position nette a augmenté de 13 100. Selon les rapports COT, l'euro a encore un potentiel significatif de baisse.
Analyse de l'EUR/USD 1H
Sur le graphique 1 heure, EUR/USD n'a pas réussi à franchir la zone 1.0658-1.0669 et continue de former une nouvelle tendance haussière. Nous avons actuellement une ligne de tendance ascendante, au-dessus de laquelle la tendance haussière reste intacte. Tous les rapports économiques des deux dernières semaines ont eu un impact dévastateur sur le dollar, donc il n'y a encore aucun signe de déclin. Pendant ce temps, la tendance globale à la baisse reste présente sur l'horizon temporel de 24 heures, ce qui signifie que la paire pourrait encore retomber vers le niveau de 1.06.
Le 16 juillet, nous soulignons les niveaux suivants pour le trading : 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, ainsi que les lignes Senkou Span B (1.0766) et Kijun-sen (1.0857). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, il faut donc en tenir compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de placer un Stop Loss à l'équilibre si le prix a évolué dans la direction prévue de 15 pips. Cela vous protégera contre les pertes potentielles si le signal se révèle être faux.
Aujourd'hui, le calendrier économique de l'UE comportera l'Indice ZEW du Sentiment Économique pour l'Allemagne et le bloc. Le rapport sur les ventes au détail aux États-Unis sera au centre de l'attention. En général, nous ne nous attendons pas à des mouvements forts et soudains aujourd'hui. Il pourrait y avoir de petites poussées d'activité, mais il est probable que la paire évolue seulement de 20 à 40 pips.
Description du graphique :
Les niveaux de support et de résistance sont représentés par des lignes rouges épaisses près desquelles la tendance peut se terminer. Ils ne fournissent pas de signaux de trading;
Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont les lignes de l'indicateur Ichimoku, tracées sur une période de 1H à partir de celle de 4H. Elles fournissent des signaux de trading;
Les niveaux extrêmes sont des lignes rouges fines à partir desquelles le prix a rebondi précédemment. Ils fournissent des signaux de trading;
Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et d'autres motifs techniques;
L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders;
