Dans ma prévision matinale, j'ai mis en avant le niveau de 1.0829 et prévu de prendre des décisions de trading à partir de là. Examinons le graphique de 5 minutes pour analyser ce qui s'est passé. La hausse et la formation d'un faux breakout ont conduit à un signal de vente, mais au moment où j'écris ces lignes, il n'y a pas eu de mouvement baissier significatif. La situation technique pour la seconde moitié de la journée reste inchangée.
Pour Ouvrir des Positions Longues sur EUR/USD :
Les nouvelles concernant l'augmentation de l'inflation dans la zone euro en juillet ont soutenu la monnaie européenne. Cependant, il est trop tôt pour dire que les acheteurs ont pris l'initiative. Tout dépendra des décisions de la Réserve fédérale et de la réaction du marché aux déclarations de son président, Jerome Powell. Si son discours est accommodant et qu'il note des progrès dans l'atteinte des objectifs d'inflation, en suggérant qu'il pourrait être temps de mettre fin aux taux d'intérêt élevés, l'euro pourrait connaître une croissance beaucoup plus forte que lors de la première moitié de la journée. Sinon, la pression sur la paire reviendra, dont je compte profiter. Si EUR/USD baisse, une formation de faux breakout à 1.0808 serait adaptée pour accumuler des positions longues, en attendant une poussée de la paire vers le haut avec la perspective de mise à jour du milieu du canal à 1.0830. Une percée et une confirmation subséquente de cette plage renforceront la paire avec une chance d'atteindre la zone de 1.0850. L'objectif le plus éloigné sera le niveau de 1.0870, où je prendrai mes bénéfices. Si EUR/USD baisse et qu'il n'y a pas d'activité autour du niveau techniquement important de 1.0808 dans la seconde moitié de la journée, alors les vendeurs reprendront l'initiative et créeront une tendance à la baisse. Dans ce cas, je n'entrerai qu'après un faux breakout autour de 1.0780. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement après un rebond de 1.0757 avec comme objectif une correction à la hausse de 30 à 35 points dans la journée.
Pour Ouvrir des Positions Courtes sur EUR/USD :
Les vendeurs maintiennent le contrôle du marché et toutes les tentatives de l'euro pour récupérer sont immédiatement contrecarrées. Seule une position très stricte de Jerome Powell permettra au marché baissier de continuer. Sinon, il faudra encore montrer de la résilience autour de 1.0830 avec l'aide des statistiques américaines. Les chiffres des variations de l'emploi ADP sont attendus, où une hausse des nouveaux emplois avec un faux breakout autour de 1.0830 confirmera la présence de grands acteurs pariant sur la baisse de l'euro, fournissant un point d'entrée approprié pour des positions courtes afin de réduire EUR/USD vers le support de 1.0808. Une percée et une consolidation en dessous de cette plage et un test inversé de bas en haut donneront un autre point de vente, se dirigeant vers 1.0780, où j'attends une implication des acheteurs plus active. L'objectif le plus éloigné sera le niveau de 1.0757, où je prendrai mes bénéfices. En cas de mouvement à la hausse de EUR/USD dans l'après-midi et de l'absence de vendeurs à 1.0830, les acheteurs se sentiront plus forts, pariant sur une croissance plus importante. Dans ce cas, je reporterai les ventes jusqu'à ce que la résistance suivante à 1.0850 soit testée. Je vendrai également à cet endroit, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement après un rebond de 1.0870 avec comme objectif une correction à la baisse de 30 à 35 points.
Dans le rapport Commitment of Traders (COT) du 23 juillet, il y a eu une réduction des positions courtes et une augmentation des positions longues. Cependant, en y regardant de plus près, l'équilibre des forces est resté le même et aucune nouvelle priorité n'a été fixée avant la réunion de la Réserve fédérale, malgré les discussions selon lesquelles le régulateur américain doit baisser les taux d'intérêt, comme le suggèrent les données économiques récentes. Avec le marché en équilibre, on peut profiter des actifs risqués moins chers, y compris l'euro, et les acheter en anticipant que la Fed commencera à baisser les taux cette année. Le rapport COT a indiqué que les positions longues non-commerciales ont augmenté de 8,992 à 188,929, tandis que les positions courtes non-commerciales ont diminué de 2,165 à 153,023. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 2,795.
Signaux d'indicateur:
Moyennes Mobiles: Les transactions se font autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant un marché latéral.Remarque : L'auteur considère la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.
Bandes de Bollinger: En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur, autour de 1.0808, servira de support.
Descriptions des Indicateurs:
- Moving average: Lisse la volatilité et le bruit pour déterminer la tendance actuelle. Période – 50. Marquée en jaune sur le graphique.
- Moving average: Lisse la volatilité et le bruit pour déterminer la tendance actuelle. Période – 30. Marquée en vert sur le graphique.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA Rapide – Période 12. EMA Lente – Période 26. SMA – Période 9.
- Bandes de Bollinger: Période – 20.
- Traders non-commerciaux: Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions qui utilisent le marché des futures à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.
- Positions longues non-commerciales: Total des positions longues ouvertes des traders non-commerciaux.
- Positions courtes non-commerciales: Total des positions courtes ouvertes des traders non-commerciaux.
Position nette totale non-commerciale: La différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.
