Analyse de l'EUR/USD 5M
Le lundi, la paire EUR/USD a montré une volatilité relativement élevée et a maintenu sa croissance, qui avait commencé vendredi. À première vue, il n'était pas clair ce qui avait causé le nouvel élan haussier. À deuxième vue, ce n'était toujours pas entièrement clair. Cependant, un peu plus tard, il est devenu évident que de nombreux marchés ont connu une "journée noire" lundi. Le marché des cryptomonnaies, le marché boursier américain et de nombreux marchés boursiers à travers le monde ont fermé avec des pertes record. Par conséquent, l'augmentation de la volatilité sur le marché des devises résulte des mêmes événements.
Les événements sont assez simples mais pas évidents. Au cours du week-end, des rumeurs ont émergé selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait baisser le taux directeur de 0,5% en septembre et procéder à 2 ou 3 de ces "assouplissements extrêmes" d'ici la fin de l'année. De nombreux experts ont commencé à proclamer de toutes parts qu'une récession de l'économie américaine était inévitable et que la Fed devait urgemment sauver la situation. Il est difficile de dire dans quelle mesure cette information correspond à la réalité. Cependant, des rumeurs ont même commencé à circuler sur le marché à propos d'une réunion d'urgence de la Fed avant septembre pour décider d'un assouplissement de la politique monétaire.
Si ces rumeurs continuent de circuler sur le marché, le dollar américain pourrait continuer sa chute libre. Admettez que si les rapports de vendredi n'avaient pas été de nouveau désastreux, la hausse actuelle de la paire n'aurait pas eu lieu. Il n'y aurait pas eu de panique sur les marchés. Par conséquent, l'analyse technique est dénuée de pertinence ici. Quatre signaux de trading se sont formés lundi, dont deux se dupliquaient. Seuls les deuxième et quatrième signaux étaient rentables, mais grâce à une bonne volatilité, le profit était convenable.
Rapport COT :
Le dernier rapport COT est daté du 30 juillet. L'illustration ci-dessus montre que la position nette des traders non commerciaux est haussière depuis longtemps et le reste à ce jour. La tentative des ours de s'établir dans leur zone de dominance a lamentablement échoué. La position nette des traders non commerciaux (ligne rouge) a diminué ces derniers mois, tandis que celle des traders commerciaux (ligne bleue) a augmenté. Elles sont à peu près égales en ce moment, ce qui suggère une nouvelle tentative des ours pour reprendre la tête.
Nous ne voyons toujours aucun facteur fondamental permettant à l'euro de gagner un élan significatif, et l'analyse technique nous indique que le prix est dans une zone de consolidation—en d'autres termes, dans une plage plate. La tendance générale à la baisse de l'euro demeure, mais le marché a décidé de faire une pause pendant six mois.
En ce moment, les lignes rouge et bleue s'éloignent légèrement l'une de l'autre, ce qui indique que les positions longues sur la monnaie unique augmentent. Cependant, étant donné les conditions de stagnation, de tels changements ne peuvent pas servir de base à des conclusions à long terme. Au cours de la dernière semaine considérée, le nombre de positions longues dans le groupe non commercial a diminué de 5 900, tandis que le nombre de positions courtes a augmenté de 12 100. En conséquence, la position nette a diminué de 18 000. Selon les rapports COT, l'euro a encore un potentiel de baisse.
Analyse de l'EUR/USD 1H
Sur le cadre temporel horaire, EUR/USD a de nouveau montré une croissance forte et marquée, mais, de notre point de vue, cela n'offre pas de "grandes perspectives" pour l'euro. La panique a régné sur les marchés vendredi et lundi, mais l'euro reste dans le même canal horizontal de 1.0600-1.1000, comme c'est le cas depuis les sept derniers mois. Nous croyons qu'il y a une forte probabilité d'un nouveau rebond depuis le niveau de 1.1000, à moins que la Réserve fédérale ne tienne une réunion d'urgence cette semaine.
Pour le 6 août, nous soulignons les niveaux suivants pour le trading : 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, ainsi que les lignes Senkou Span B (1.0851) et Kijun-sen (1.0894). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent bouger pendant la journée, il faut donc en tenir compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de placer un Stop Loss afin de sécuriser vos gains si le prix s'est déplacé dans la direction prévue de 15 pips. Cela vous protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.
L'événement relativement important de mardi sera le rapport sur les ventes au détail de la zone euro. Mais qui s'en préoccupe maintenant ? Le marché cherchera de nouveaux signaux concernant un assouplissement possible et urgent de la politique de la Fed et surveillera attentivement les autres marchés demain. L'état de panique peut persister et la panique conduit toujours à des mouvements chaotiques.
Explication des illustrations :
Niveaux de support et de résistance : Lignes rouges épaisses près desquelles la tendance peut se terminer.
Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Ces lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées du cadre temporel de 4 heures au graphique horaire, sont des lignes fortes.
Niveaux extrêmes : Lignes rouges fines à partir desquelles le prix a précédemment rebondi. Elles fournissent des signaux de trading.
Lignes jaunes : Lignes de tendance, canaux de tendance et autres motifs techniques.
Indicateur 1 sur les graphiques COT : La taille de la position nette pour chaque catégorie de traders.
