Dans ma prévision matinale, j'ai mis en avant le niveau de 1.0930 et j'ai prévu de prendre des décisions sur l'entrée de marché à partir de ce point. Examinons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. La hausse et la formation d'une fausse cassure ont conduit à une entrée en position courte, ce qui a entraîné une baisse de 20 points de la paire, après quoi la volatilité a pris fin. La situation technique pour la seconde moitié de la journée n'a pas été examinée.
Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :
En raison de l'absence de statistiques importantes, personne ne se précipite pour agir avec l'euro. La situation est exactement la même qu'hier après-midi, et il n'y a pas non plus de statistiques significatives aux États-Unis. Les données sur les prêts passeront inaperçues par le marché puisqu'elles sont publiées à la clôture de la session américaine. Par conséquent, je m'en tiendrai au scénario précédent. En cas de baisse de la paire, l'attention principale se portera sur le support le plus proche à 1.0895, que nous n'avons pas atteint en première partie de journée. Une fausse percée à ce niveau sera une option appropriée pour augmenter les positions longues avec pour objectif de revenir à la nouvelle résistance à 1.0930, formée hier. Les moyennes mobiles sont également situées là, jouant en faveur des vendeurs. Une percée et une mise à jour de ce niveau de haut en bas renforceront la paire avec une chance de monter vers 1.0962. L'objectif le plus éloigné sera le sommet de 1.0985, où je prendrai mes bénéfices. En cas de baisse de EUR/USD et d'absence d'activité autour de 1.0895 en seconde partie de journée, les vendeurs reprendront l'initiative à ce niveau, ce qui est assez important d'un point de vue technique. Ils commenceront alors à établir une tendance baissière. Dans ce cas, je n'entrerai qu'après avoir formé une fausse percée autour de 1.0871. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement sur un rebond à partir de 1.0850, visant une correction haussière de 30-35 points au cours de la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :
Les vendeurs continuent de maintenir l'initiative, mais ils ont agi assez mollement en première partie de journée. Compte tenu de l'absence de statistiques américaines, on peut s'attendre à ce que les vendeurs reviennent sur le marché. Défendre 1.0930 avec une fausse percée, comme ce que j'ai mentionné plus haut, sera approprié pour ouvrir des positions courtes, visant une baisse vers le support de 1.0895 formé hier. Une percée et une consolidation en dessous de cette zone, accompagnées d'un test inverse de bas en haut, fourniront un autre point de vente, visant 1.0871, où j'attends de voir une participation plus active des acheteurs. L'objectif le plus éloigné sera la zone de 1.0850, où je prendrai mes bénéfices. Tester ce niveau contrecarrera les plans des acheteurs euros pour établir une tendance haussière. En cas de hausse de EUR/USD en seconde partie de journée et d'absence de vendeurs à 1.0930, les acheteurs auront une chance de reprendre l'initiative. Dans ce cas, je reporterai les ventes jusqu'à tester la prochaine résistance à 1.0962. J'agirai également, mais seulement après une tentative infructueuse de consolidation. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond à partir de 1.0985, visant une correction baissière de 30-35 points au cours de la journée.
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 30 juillet, une réduction des positions longues et une forte augmentation des positions courtes ont été observées. La décision de la BCE de maintenir les taux inchangés, avec une indication claire d'une baisse en septembre, a coïncidé avec la position relativement souple de la Réserve fédérale. La Fed a également indiqué qu'elle ne maintiendrait pas les taux inchangés au début de l'automne cette année. Compte tenu des récentes données sur l'économie américaine, le régulateur aurait dû agir bien plus tôt, ce qui a conduit à la panique actuelle observée sur le marché boursier et au risque de récession l'année prochaine, ce qui est préjudiciable à la vigueur du dollar américain. Le rapport COT a indiqué que les positions longues non commerciales ont diminué de 5 923 à 183 006, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 12 184 à 165 207. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 2 801.
Signaux des indicateurs :
Moyennes mobiles :
Le trading se fait autour des moyennes mobiles à 30 et 50 jours, ce qui indique des problèmes pour les acheteurs d'euros.
Remarque : La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique journalier D1.
Bollinger Bands :
En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,0910 servira de support.
Description des indicateurs :
- Moyenne mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 50. Marquée en jaune sur le graphique.
- Moyenne mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 30. Marquée en vert sur le graphique.
- Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence) : EMA rapide période 12, EMA lente période 26, SMA période 9.
- Bollinger Bands : Période 20.
- Traders non commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et remplissant certains critères.
- Positions longues non commerciales : Représentent la position totale longue ouverte des traders non commerciaux.
- Positions courtes non commerciales : Représentent la position totale courte ouverte des traders non commerciaux.
- Position nette totale non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.
