Dans ma prévision matinale, je me suis concentré sur le niveau de 1.0931 et j'ai planifié de prendre des décisions de trading à partir de ce point. Nous devrions examiner le graphique de 5 minutes et analyser ce qui s'est passé. Le prix est monté dans la zone de 1.0931, mais il n'y a pas eu de faux breakout, donc je ne suis pas entré sur le marché dans la première moitié de la journée. En conséquence, je n'ai effectué aucune transaction lors de la séance du matin. La configuration technique n'a pas été révisée pour la seconde moitié de la journée.
Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :
Les données provenant d'Allemagne et d'Italie n'ont pas déclenché de pic de volatilité comme prévu. Étant donné qu'il n'y a pas de statistiques significatives dans l'après-midi, la fin de la semaine devrait être plutôt calme et sans événements marquants. Par conséquent, je ne vais pas me précipiter pour entrer sur le marché. Je préfère attendre une baisse et la formation d'un faux breakout autour du nouveau niveau de support à 1.0907, formé sur la base des résultats d'hier. L'objectif sera une hausse et un retest de la nouvelle résistance à 1.0931, où je m'attends à ce que les vendeurs commencent à apparaître. Une cassure et un retest subséquent de cette plage de haut en bas pourraient renforcer la paire, avec une chance de montée vers 1.0958. L'objectif le plus éloigné serait le maximum à 1.0985, où je fixerai les bénéfices. Si l'EUR/USD baisse et qu'il n'y a pas d'activité autour de 1.0907 dans la seconde moitié de la journée, les vendeurs reprendront l'initiative et commenceront à construire une tendance baissière. Dans ce cas, je ne considérerai l'entrée qu'après un faux breakout autour de 1.0884. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement sur un rebond de 1.0855, avec pour objectif une correction intrajournalière de 30-35 points.
Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :
Les vendeurs continuent de maintenir l'initiative. Étant donné l'absence de statistiques importantes des États-Unis, défendre 1.0931 avec un faux breakout constituerait un scénario adéquat pour ouvrir des positions courtes avec pour objectif une chute vers le support à 1.0907, formé sur la base des résultats d'hier. Une cassure et une consolidation sous cette plage, suivie d'un retest de bas en haut, fourniront un autre point d'entrée pour la vente avec un mouvement vers 1.0884, où je m'attends à voir des acheteurs plus actifs. L'objectif le plus éloigné serait la zone de 1.0855, où je fixerai les bénéfices. Tester ce niveau annulera les plans des acheteurs de construire une tendance haussière. Si l'EUR/USD monte dans la seconde moitié de la journée et qu'il n'y a pas de vendeurs à 1.0931, les acheteurs auront une chance de reprendre l'initiative. Dans ce cas, je reporterai les ventes jusqu'au test de la prochaine résistance à 1.0958. Je prévois également d'agir là-bas, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond de 1.0985, visant une correction baissière de court terme de 30-35 points.
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 30 juillet, il y a eu une diminution des positions longues et une augmentation significative des positions courtes. La décision de la BCE de laisser les taux inchangés avec une indication claire de leur réduction en septembre a coïncidé avec la position plutôt accommodante de la Réserve Fédérale, qui a également indiqué qu'elle ne laisserait pas les taux inchangés au début de l'automne cette année. Compte tenu des données récentes sur l'économie américaine, il est probable que le régulateur ait dû agir bien plus tôt, entraînant la panique actuellement observée sur le marché boursier et le risque de récession l'année prochaine, ce qui est défavorable à la vigueur du dollar américain. Le rapport COT a indiqué que les positions longues non-commerciales ont diminué de 5,923 pour atteindre 183,006, tandis que les positions courtes non-commerciales ont augmenté de 12,184 pour atteindre 165,207. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est élargi de 2,801.
Signaux des indicateurs :
Moyennes mobiles :
Les transactions se situent autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant un marché latéral.
Note : La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles quotidiennes classiques sur le graphique quotidien D1.
Bollinger Bands :
Si le prix diminue, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.0919 servira de support.
Descriptions des indicateurs :
- Moyenne mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 50. Marqué en jaune sur le graphique.
- Moyenne mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 30. Marqué en vert sur le graphique.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence) : Période de l'EMA rapide 12. Période de l'EMA lente 26. Période du SMA 9.
- Bollinger Bands : Période 20.
- Traders non-commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à des critères spécifiques.
- Positions longues non-commerciales : La position longue ouverte totale des traders non-commerciaux.
- Positions courtes non-commerciales : La position courte ouverte totale des traders non-commerciaux.
- Position nette totale non-commerciale : La différence entre les positions longues et courtes des traders non-commerciaux.
