Dans ma prévision du matin, je me suis concentré sur le niveau de 1.0931 et j'ai prévu de prendre des décisions de trading en fonction de celui-ci. Regardons le graphique de 5 minutes et voyons ce qui s'est passé. Il y a eu une hausse près de 1.0931, mais aucune fausse cassure ne s'est formée. En conséquence, j'ai évité les échanges dans la première moitié de la journée. La situation technique n'a pas été révisée pour la deuxième moitié de la journée.
Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :
Les données de l'Allemagne n'ont pas mené à une flambée de volatilité, et comme il n'y a pas de données économiques prévues pour la seconde moitié de la journée, le début de semaine sera probablement similaire à la fin de la semaine dernière. Pour cette raison, je ne me précipiterai pas sur le marché. Je préfère attendre une baisse et la formation d'une fausse rupture autour du niveau de support de 1.0907, formé à la fin de la semaine dernière, avant d'ouvrir des positions longues. L'objectif sera une hausse et une mise à jour du niveau de résistance à 1.0931, où j'attends les premiers signes de vendeurs d'euros. Une rupture suivie d'un test de cette plage depuis le dessus pourrait renforcer la paire, augmentant les chances d'une montée vers le niveau de 1.0958. L'objectif le plus éloigné serait le sommet à 1.0985, où je prendrai des bénéfices. Si l'EUR/USD baisse et qu'il n'y a pas d'activité significative autour de 1.0907 dans la seconde moitié de la journée, les vendeurs reprendront l'initiative et commenceront à construire une tendance baissière. Dans ce cas, je n'entrerai qu'après la formation d'une fausse rupture autour de 1.0884. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement après un rebond à partir de 1.0855, visant une correction à la hausse de 30 à 35 points dans la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :
Les vendeurs continuent de maintenir le contrôle. Étant donné l'absence de statistiques significatives aux États-Unis, protéger le niveau de 1.0931, comme ce fut le cas vendredi dernier, combiné à une fausse rupture, serait un scénario approprié pour l'ouverture de positions courtes avec pour objectif le support à 1.0907. Une rupture et une consolidation en dessous de cette plage, avec un test depuis en dessous vers dessus, fourniront un autre point de vente, visant 1.0884, où j'attends une implication plus active des acheteurs. L'objectif le plus éloigné serait le niveau de 1.0855, où je prendrai des bénéfices. Tester ce niveau contrecarrerait les tentatives des acheteurs d'euros d'établir une tendance haussière. Si l'EUR/USD monte dans la seconde moitié de la journée et que les vendeurs sont absents à 1.0931, les acheteurs auront une chance de reprendre l'initiative. Dans ce cas, je reporterai la vente jusqu'au test de la prochaine résistance à 1.0958. J'y prendrai aussi des mesures, mais uniquement après un échec de consolidation. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement après un rebond à partir de 1.0985, visant une correction à la baisse de 30 à 35 points.
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) pour le 30 juillet, il y a eu une réduction des positions longues et une forte augmentation des positions courtes. La décision de la BCE de maintenir les taux inchangés, avec un clair indice d'une baisse en septembre, a coïncidé avec la position plutôt accommodante de la Réserve fédérale, qui a également indiqué que les taux pourraient ne pas rester au même niveau au début de l'automne cette année. Étant donné les récentes données sur l'économie américaine, la Réserve fédérale devait probablement agir beaucoup plus tôt, ce qui a conduit à la panique actuelle observée sur le marché boursier, ainsi qu'au risque de récession l'année prochaine, ce qui est négatif pour la force du dollar américain. Le rapport COT a indiqué que les positions longues non-commerciales ont diminué de 5,923 pour atteindre 183,006, tandis que les positions courtes non-commerciales ont augmenté de 12,184 pour atteindre 165,207. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 2,801.
Indicateurs de Signaux :
- Moyennes Mobiles : Le trading se fait autour des niveaux de 30 et 50 jours, suggérant un marché latéral.
- Bandes de Bollinger : En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.0910 servira de support.
Descriptions des Indicateurs :
- Moyenne Mobile : Une moyenne mobile qui détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et les bruits. Période de 50, marquée en jaune sur le graphique.
- Moyenne Mobile : Une moyenne mobile qui détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et les bruits. Période de 30, marquée en vert sur le graphique.
- Indicateur MACD : (Moving Average Convergence/Divergence) EMA rapide de 12 périodes, EMA lente de 26 périodes, SMA de 9 périodes.
- Bandes de Bollinger : Période de 20.
- Traders non commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs, et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives.
- Positions longues non commerciales : Représentent le total des positions longues ouvertes des traders non commerciaux.
- Positions courtes non commerciales : Représentent le total des positions courtes ouvertes des traders non commerciaux.
- Position nette totale non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.
