Analyse des transactions de mardi :
EUR/USD sur graphique 1H
Ce mardi, la paire EUR/USD a connu un mouvement haussier net et relativement fort. La réaction du marché aux données macroéconomiques d'hier pourrait figurer dans un chapitre de manuel intitulé "Comment le marché réagit lorsqu'il est biaisé vers une certaine direction." Essentiellement, l'indice des prix à la production (PPI) des États-Unis a déclenché tout le mouvement haussier. Cet indicateur a ralenti de 0,1 % de plus que les prévisions sur une base annuelle et était inférieur de 0,1 % aux prévisions sur une base mensuelle. Le marché a interprété cette information comme un signal de vente immédiate du dollar, car l'un des indicateurs de l'inflation avait officiellement ralenti. Actuellement, tout ralentissement de l'inflation aux États-Unis peut entraîner un effondrement du dollar, car le marché attend une réduction des taux de la Réserve fédérale depuis sept mois. Nous ne nous attendions pas à une réaction aussi forte à un rapport de routine, mais une fois de plus, le marché a démontré sa volonté d'utiliser toute raison formelle pour justifier ses attentes d'une réduction des taux de la Fed en septembre. Néanmoins, la paire EUR/USD reste dans le canal horizontal de 1,0600–1,1000.
EUR/USD sur le graphique 5M
Mardi, plusieurs signaux de trading se sont formés dans la période de temps de 5 minutes, et le mouvement était assez favorable. Le premier signal de vente autour du niveau de 1.0940 était faux, mais la transaction aurait pu être clôturée à l'équilibre car le prix a évolué dans la direction prévue de plus de 15 pips. Ensuite, un signal d'achat s'est formé autour du même niveau de 1.0940, ce qui a généré un profit. Le prix a ensuite atteint le 10e niveau, où les profits pouvaient être réalisés manuellement.
Conseils de trading pour mercredi :
L'EUR/USD a cassé la tendance baissière à court terme dans la période de temps horaire mais n'a pas encore dépassé le niveau de 1.10. Nous pensons que l'euro a pleinement intégré tous les facteurs haussiers, donc nous n'attendons pas de mouvement haussier soutenu. Une tendance plate persiste dans la fourchette 1.06-1.10 dans la période de 24 heures. Cependant, le marché continue de montrer que toute décélération de l'inflation américaine pousse à une vente panique du dollar. Le rapport sur l'inflation sera publié aujourd'hui.
Mercredi, les traders débutants peuvent anticiper une inversion à la baisse car le prix est de nouveau proche de la limite supérieure du canal horizontal à 1.0600–1.1000. Cependant, le rapport sur l'inflation aux États-Unis d'aujourd'hui pourrait facilement déclencher une nouvelle baisse du dollar.
Les niveaux clés à considérer sur le cadre temporel de 5 minutes sont 1.0526, 1.0568, 1.0611, 1.0678, 1.0726–1.0733, 1.0797–1.0804, 1.0838–1.0856, 1.0888–1.0896, 1.0940, 1.0971, 1.1011, 1.1043 et 1.1091. Mercredi, la zone euro doit publier des rapports sur le PIB du deuxième trimestre et la production industrielle. Cependant, ces données peuvent être considérées comme secondaires par rapport au rapport sur l'inflation américaine.
Règles de base du système de trading :
1) La force d'un signal est déterminée par le temps qu'il a fallu pour que le signal se forme (rebond ou percée de niveau). Moins il faut de temps, plus le signal est fort.
2) Si deux transactions ou plus autour d'un certain niveau sont initiées sur la base de faux signaux, les signaux suivants de ce niveau doivent être ignorés.
3) Dans un marché plat, toute paire de devises peut produire plusieurs faux signaux ou aucun. Dans tous les cas, il vaut mieux arrêter de trader aux premiers signes de marché plat.
4) Les transactions doivent être ouvertes entre le début de la session européenne et le milieu de la session américaine. Toutes les transactions doivent être fermées manuellement après cette période.
5) Dans le cadre temporel horaire, les transactions basées sur les signaux MACD ne sont conseillées qu'en présence d'une volatilité substantielle et d'une tendance établie, confirmée soit par une ligne de tendance soit par un canal de tendance.
6) Si deux niveaux sont trop proches l'un de l'autre (de 5 à 20 pips), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
7) Après avoir évolué de 15 pips dans la direction prévue, le Stop Loss doit être mis à l'équilibre.
Qu'est-ce qui figure sur les graphiques :
Niveaux de prix de support et de résistance : objectifs lors de l'ouverture de positions longues ou courtes. Vous pouvez placer les niveaux de Take Profit à proximité.
Les lignes rouges représentent des canaux ou des lignes de tendance qui indiquent la tendance actuelle et montrent la direction de trading préférée.
L'indicateur MACD (14,22,3), comprenant à la fois l'histogramme et la ligne de signal, agit comme un outil auxiliaire et peut également être utilisé comme source de signaux.
Les discours et rapports importants (toujours notés dans le calendrier des nouvelles) peuvent profondément influencer la dynamique des prix. Par conséquent, trader lors de leur publication demande une prudence accrue. Il peut être raisonnable de sortir du marché pour éviter des renversements de prix brusques contre la tendance en cours.
Les débutants doivent toujours se rappeler que toute transaction ne sera pas forcément rentable. L'établissement d'une stratégie claire, couplée à une gestion de l'argent efficace, est la clé du succès à long terme dans le trading.
