Analyse des transactions du jeudi :
EUR/USD sur le graphique 1H
La paire EUR/USD a chuté de manière abrupte et puissante au début de la session de trading américaine jeudi et a atteint une ligne de tendance ascendante sur la période horaire. Le rebond à partir de cette ligne n'a été ni significatif ni rapide, donc le marché va probablement retester cette ligne aujourd'hui avec une possibilité de percée supplémentaire. Nous avons noté à plusieurs reprises que l'euro semble significativement suracheté, et le marché utilise constamment toute raison formelle pour vendre le dollar. Cette semaine seulement, deux rapports d'inflation plutôt médiocres des États-Unis ont déclenché une nouvelle baisse du dollar. Cependant, la paire reste globalement dans le canal horizontal de 1.0600-1.1000. Oui, il y a eu une rupture cette semaine—le prix a dépassé 1.1000. Mais encore une fois, globalement, cela n'a encore rien changé. Pour une croissance supplémentaire, l'euro a besoin de "carburant," et le "carburant" est de plutôt mauvaise qualité compte tenu des baisses de taux de la Banque Centrale Européenne et de l'intégration répétée par le marché de l'assouplissement de la politique monétaire de la Réserve Fédérale, qui n'a même pas encore commencé.
EUR/USD sur graphique de 5M
Dans l'intervalle de 5 minutes, plusieurs signaux de trading ont été générés jeudi. Il était impossible de traiter le premier signal de vente près du niveau de 1.1013 car le rapport sur les ventes au détail américaines est sorti et le prix a immédiatement chuté. En chemin, il a dépassé le niveau de 1.0971 mais n'a pas pu continuer à baisser davantage. Le dernier signal d'achat s'est formé au milieu du repli à la hausse et plus près de la soirée. Il ne valait guère la peine d'en tenir compte.
Conseils de trading pour vendredi :
L'EUR/USD a formé une nouvelle tendance haussière soutenue par une ligne de tendance dans l'intervalle horaire. Nous pensons que l'euro a pleinement intégré tous les facteurs haussiers, donc nous ne nous attendons pas à un mouvement soutenu à la hausse. La phase de stagnation reste dans la fourchette de 1.06-1.10 sur l'intervalle journalier. Cependant, le marché montre de nouveau qu'il est prêt à réagir à tout ralentissement de l'inflation aux États-Unis en vendant le dollar de manière paniquée. Ainsi, bien que les attentes soient une chose, l'actuelle configuration technique ne doit pas être ignorée. On peut s'attendre à une baisse du pair après une consolidation en dessous de la ligne de tendance.
Si le prix se consolide en dessous de la ligne de tendance vendredi, les traders novices devraient se préparer à une chute potentielle. Dans ce cas, l'euro pourrait chuter jusqu'à 1.0888.
Les niveaux clés à prendre en compte sur l'intervalle de 5 minutes sont 1.0526, 1.0568, 1.0611, 1.0678, 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0971, 1.1011, 1.1043, et 1.1091. Aucun événement significatif n'est prévu pour vendredi dans la zone euro, tandis qu'aux États-Unis, des rapports de moyenne importance seront publiés—l'Indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan et les permis de construire approuvés.
Règles de base du système de trading :
1) La force d'un signal est déterminée par le temps qu'il a fallu pour que le signal se forme (rebond ou rupture de niveau). Plus le temps requis est court, plus le signal est fort.
2) Si deux ou plusieurs transactions autour d'un certain niveau sont initiées sur la base de faux signaux, les signaux ultérieurs de ce niveau doivent être ignorés.
3) En marché plat, toute paire de devises peut produire plusieurs faux signaux ou aucun. Dans tous les cas, il est préférable d'arrêter de trader dès les premiers signes d'un marché plat.
4) Les transactions doivent être ouvertes entre le début de la session européenne et le milieu de la session américaine. Toutes les transactions doivent être fermées manuellement après cette période.
5) Dans l'intervalle horaire, les transactions basées sur les signaux MACD ne sont recommandées que dans un contexte de forte volatilité et de tendance établie, confirmée soit par une ligne de tendance soit par un canal de tendance.
6) Si deux niveaux sont trop proches l'un de l'autre (de 5 à 20 pips), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
7) Après avoir déplacé 15 pips dans la direction souhaitée, le Stop Loss doit être mis au niveau d'équilibre.
Ce qui apparaît sur les graphiques :
Niveaux de prix de support et de résistance : objectifs lors de l'ouverture de positions longues ou courtes. Vous pouvez placer des niveaux de Take Profit à proximité.
Lignes rouges : canaux ou lignes de tendance représentant la tendance actuelle et indiquant la direction préférée du trading.
L'indicateur MACD (14,22,3), incluant l'histogramme et la ligne de signal, agit comme un outil auxiliaire et peut également être utilisé comme source de signaux.
Les discours et rapports importants (toujours notés dans le calendrier des nouvelles) peuvent influencer profondément la dynamique des prix. Par conséquent, trader pendant leur publication requiert une vigilance accrue. Il peut être raisonnable de sortir du marché pour éviter des retournements brusques des prix contre la tendance en cours.
Les débutants doivent toujours se rappeler que toutes les transactions ne seront pas rentables. Établir une stratégie claire, couplée à une gestion efficace de l'argent, est la clé du succès à long terme dans le trading.
