Dans ma prévision matinale, j'ai mis en évidence plusieurs niveaux et j'avais prévu de prendre des décisions sur l'entrée sur le marché en fonction de ceux-ci. Examinons le graphique en 5 minutes pour analyser ce qui s'est passé. Malheureusement, en raison d'une volatilité extrêmement faible, d'environ 15 points, il n'a pas été possible d'obtenir des points d'entrée adéquats sur le marché au cours de la première moitié de la journée. Les perspectives techniques n'ont pas été révisées pour la seconde moitié de la journée.
Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :
Il est clair que les données sur la balance commerciale de la zone euro n'ont pas eu d'impact sur l'euro, ce qui était attendu. L'attention se porte désormais sur les rapports sur le marché immobilier américain. Cependant, je doute fortement que cette publication de données change significativement le marché, il est donc préférable de rester dans le canal de trading et de ne rien anticiper de majeur en fin de semaine. Le nombre de permis de construire délivrés et les mises en chantier pourraient légèrement pousser le marché vers un renforcement du dollar américain, mais c'est peu probable. L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan et les attentes en matière d'inflation passeront probablement aussi inaperçus, d'autant plus qu'aucun changement significatif n'est attendu dans ces indicateurs. Étant donné que les perspectives techniques n'ont pas été révisées, en cas de mauvaises statistiques, une baisse et la formation d'une fausse percée autour du niveau de support de 1,0952 offriraient une condition propice à l'ouverture de positions longues, avec l'espoir que l'euro augmente et renforce la tendance haussière. Une percée et un mouvement ascendant au-delà de 1,1014 (un niveau de résistance assez significatif) pourraient renforcer la paire, avec une chance de monter vers 1,1047. L'objectif le plus éloigné serait le sommet de 1,1076, où je chercherais à prendre des gains. Dans le scénario d'une baisse de l'EUR/USD et d'une absence d'activité autour de 1,0952 dans la seconde moitié de la journée, ce qui est peu probable, les vendeurs auront une chance pour une correction plus importante et pourraient prendre des mesures actives, visant une baisse de la paire. Dans ce cas, je ne considérerais d'entrer qu'après une fausse percée autour du prochain support à 1,0916. J'ouvrirais des positions longues immédiatement sur un rebond depuis 1,0884, ciblant une correction à la hausse de 30-35 points dans la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :
Les vendeurs n'ont pas été très actifs. Une fausse percée à 1,1014 suite à la publication des données fournirait un scénario propice à l'ouverture de positions courtes, visant une baisse vers le support intermédiaire à 1,0983. Une percée et une consolidation en dessous de cette plage, suivies d'un nouveau test par en-bas, offriraient un autre point de vente avec un mouvement vers 1,0952, où je m'attends à voir des achats plus actifs. L'objectif le plus éloigné serait autour de 1,0916, où je prendrais des gains. Tester ce niveau contrecarrerait les plans des acheteurs d'euro de mettre en place une tendance haussière. Si l'EUR/USD augmente dans la seconde moitié de la journée en raison de statistiques américaines faibles et qu'il n'y a pas d'activité baissière à 1,1014, les acheteurs continueront probablement à établir une nouvelle tendance haussière. Dans ce cas, je reporterais la vente jusqu'au test de la prochaine résistance à 1,1047. J'agirais également à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond depuis 1,1076, ciblant une correction à la baisse de 30-35 points.
Le rapport COT (Commitment of Traders) du 6 août a montré une augmentation des positions longues et une diminution des positions courtes. Il est clair que le nouveau cap de la Réserve fédérale vers un assouplissement de la politique monétaire n'est pas passé inaperçu, et bien que des actions similaires soient attendues de la BCE, l'euro a encore de bonnes chances de se redresser face au dollar, car le régulateur américain pourrait surprendre tout le monde cet automne en réduisant les taux d'un demi-point de pourcentage. Une série de statistiques sera publiée prochainement, ce qui déterminera les actions futures de la Fed, donc suivez de près le calendrier économique. Le rapport COT a indiqué que les positions longues non-commerciales ont augmenté de 2,793 pour atteindre 185,799, tandis que les positions courtes non-commerciales ont diminué de 12,988 pour atteindre 152,219. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est rétréci de 1,293.
Signaux des Indicateurs :
Moyennes Mobiles :
Les échanges ont lieu autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une incertitude sur le marché.
Note : La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.
Bandes de Bollinger :
En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.0975 servira de support.
Descriptions des Indicateurs :
- Moyenne Mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 50. Marquée en jaune sur le graphique.
- Moyenne Mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 30. Marquée en vert sur le graphique.
- Indicateur MACD : Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles—Période EMA 12, Période EMA lente 26, Période SMA 9.
- Bandes de Bollinger : Période 20.
- Traders non-commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certains critères.
- Positions longues non-commerciales : Le total des positions ouvertes longues des traders non-commerciaux.
- Positions courtes non-commerciales : Le total des positions ouvertes courtes des traders non-commerciaux.
- Position nette totale non-commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.
