Analyse de l'EUR/USD en 5 minutes
Pouvez-vous deviner ce qui s'est passé avec la paire EUR/USD mercredi ? Elle a continué son mouvement à la hausse. Au cours de la journée, un seul rapport a été publié concernant la révision annuelle des Non-Farm Payrolls, qui, sans surprise, s'est avéré pire que prévu. En fait, même s'il avait été meilleur que prévu, le dollar aurait tout de même chuté. Par exemple, lundi et mardi, le dollar n'avait pas besoin de contexte macroéconomique pour soutenir sa baisse. Ainsi, bien sûr, on pourrait dire qu'un autre rapport faible sur le marché du travail américain a causé la chute continue de la monnaie américaine. Cependant, le dollar américain baisse quotidiennement indépendamment de ces rapports et ne parvient même pas à se corriger. Le rapport des Non-Farm Payrolls n'est pas une correction des rapports publiés précédemment ; c'est simplement une révision de la donnée annuelle. Le marché a d'abord pris en compte les rapports mensuels plus faibles, puis les chiffres annuels, qui reflètent en réalité les mêmes données.
La seule question qui devrait préoccuper les traders maintenant est de savoir combien de temps cette montée implacable va continuer. Négocier à la hausse peut sembler facile, simple et pratique, mais ce n'est qu'une première impression, car les traders comprennent probablement que l'euro augmente presque sans raison apparente. Par conséquent, ce mouvement pourrait s'arrêter à tout moment. Acheter une devise lorsque vous ne savez pas pourquoi elle monte n'est pas une tâche agréable. Néanmoins, comme il n'y a aucun signe de fin de tendance haussière, le prix pourrait continuer de monter avec des objectifs à 1.1185 et 1.1234.
Mercredi, un seul signal de trading s'est formé — pendant la séance de trading américaine, le niveau 1.1137 a été dépassé. À la fin de la journée, l'euro a seulement augmenté de 15 pips, mais la volatilité est actuellement faible, et le mouvement est unidirectionnel. Ce trade pourrait être maintenu jusqu'à jeudi avec un objectif à 1.1185.
Rapport COT :
Le dernier rapport COT est daté du 13 août. L'illustration ci-dessus montre que la position nette des traders non commerciaux est haussière depuis longtemps et le reste. La tentative des baissiers de pénétrer leur zone de domination a échoué de manière spectaculaire. La position nette des traders non commerciaux (ligne rouge) a diminué ces derniers mois, tandis que celle des traders commerciaux (ligne bleue) a augmenté. Actuellement, elles sont à peu près égales, indiquant une nouvelle tentative des baissiers de prendre le contrôle.
Nous ne voyons toujours aucun facteur fondamental soutenant le renforcement de l'euro, et l'analyse technique indique que le prix est en phase de consolidation—en d'autres termes, en range. Sur le cadre temporel hebdomadaire, il est clair que depuis décembre 2022, la paire se négocie entre les niveaux 1.0448 et 1.1274. En d'autres termes, nous sommes passés d'une fourchette de sept mois à une de dix-huit mois.
Actuellement, les lignes rouge et bleue s'éloignent légèrement l'une de l'autre, ce qui indique que les positions longues sur la monnaie unique augmentent. Cependant, étant donné les conditions de range, de tels changements ne peuvent pas servir de base à des conclusions à long terme. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de positions longues dans le groupe non commercial a diminué de 3 600, tandis que le nombre de positions courtes a augmenté de 3 000. En conséquence, la position nette a diminué de 6 600. Selon les rapports COT, l'euro a toujours un potentiel de baisse.
Analyse de EUR/USD 1H
EUR/USD maintient un mouvement ascendant constant et mesuré sur le cadre temporel horaire. La semaine dernière, de nouveaux rapports sur l'inflation américaine ont donné au marché une autre raison de vendre à nouveau le dollar. Cette semaine, le marché s'attend à un discours accommodant de la part du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell. Le marché continue de saisir chaque opportunité pour vendre le dollar. Nous avons maintenant deux lignes de tendance ascendantes à notre disposition, chacune soutenant l’euro. En général, aucun des indicateurs ne suggère actuellement que la tendance haussière est en train de se terminer.
Pour le 22 août, nous mettons en avant les niveaux suivants pour le trading : 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, ainsi que les lignes Senkou Span B (1.0964) et Kijun-sen (1.1049). Les lignes de l’indicateur Ichimoku peuvent bouger au cours de la journée, donc cela doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de placer un Stop Loss à l'équilibre si le prix a évolué dans la direction souhaitée de 15 pips. Cela vous protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.
Pour jeudi, l'Allemagne, l'Union européenne et les États-Unis ont programmé des publications d'indices d'activité des entreprises pour les secteurs des services et de la fabrication d'août. Nous ne sommes même pas sûrs que ces données soient nécessaires à un marché qui appuie constamment sur le bouton "acheter". Aux États-Unis, un rapport sur les demandes de chômage sera également publié en bonus.
Explication des illustrations :
Niveaux de support et de résistance : Lignes rouges épaisses près desquelles la tendance peut se terminer.
Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Ces lignes de l’indicateur Ichimoku, transférées depuis le cadre temporel de 4 heures vers le graphique horaire, sont des lignes fortes.
Niveaux extrêmes : Lignes rouges fines à partir desquelles le prix a précédemment rebondi. Celles-ci fournissent des signaux de trading.
Lignes jaunes : Lignes de tendance, canaux de tendance et autres modèles techniques.
Indicateur 1 sur les graphiques COT : La taille de la position nette pour chaque catégorie de traders.
