Dans ma prévision du matin, j'ai mis en avant le niveau de 1.1157 et planifié de prendre des décisions de trading en fonction de celui-ci. Regardons le graphique de 5 minutes pour voir ce qui s'est passé. La hausse suivie de la formation d'une fausse cassure au niveau de 1.1157 a offert une excellente opportunité de vendre l'euro, ce qui a abouti à un profit d'environ 20 points. L'achat actif autour du niveau de 1.1129 a fourni une opportunité d'achat, maintenant ainsi le trade dans un canal latéral. Le tableau technique pour la seconde moitié de la journée n'a pas changé.
Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :
Les données relativement faibles de l'activité manufacturière dans la zone euro ont été compensées par une performance meilleure que prévu dans le secteur des services. Bien que cela ait tempéré le potentiel haussier de la paire, cela n'a pas déclenché de forte vente. Dans la seconde moitié de la journée, diverses statistiques de l'activité économique américaine seront publiées, y compris les indices PMI manufacturier et des services ainsi que le PMI composite des États-Unis pour le mois d'août. Seules des données très fortes indiquant une reprise de l'activité manufacturière pourraient déclencher une correction plus substantielle d'EUR/USD. Étant donné que la configuration technique reste inchangée, je prévois de m'en tenir à la stratégie du matin. Seule une baisse et la formation d'une fausse cassure autour du niveau de support de 1.1129, similaire à ce qui a été discuté auparavant, offriraient une bonne condition pour ouvrir des positions longues. Cela viserait un nouveau rallye de l'euro et renforcerait la tendance haussière vers 1.1157. Une cassure et une consolidation au-dessus de cette plage suite à de faibles statistiques américaines entraîneront une hausse supplémentaire vers 1.1188. L'objectif ultime serait 1.1226, où je prendrai des bénéfices. Si EUR/USD baisse et qu'il n'y a pas d'activité autour de 1.1129 dans la seconde moitié de la journée (ce niveau ayant déjà été testé une fois), les vendeurs auront une chance pour une correction plus importante. Dans ce cas, je considérerai d'ouvrir des positions longues seulement après la formation d'une fausse cassure autour du prochain niveau de support à 1.1102. Je prévois d'ouvrir des positions longues sur un rebond à partir de 1.1073, visant une correction haussière de 30-35 points dans la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :
Seules des statistiques américaines très fortes aideront le dollar à regagner sa position avant le discours de Jerome Powell demain, mais même ce scénario pourrait être remis en question, car il n'y a tout simplement pas de véritables raisons de vendre l'euro après les minutes de la FOMC d'hier. Si l'euro tente d'augmenter, je m'attends à ce que les vendeurs interviennent autour du niveau de résistance de 1.1157, que nous n'avons pas réussi à franchir dans la première moitié de la journée. La formation d'une fausse cassure à ce niveau, similaire à ce qui a été discuté auparavant, sera une raison d'ouvrir des positions courtes, visant une baisse vers le niveau de support de 1.1129. Une cassure et une consolidation en dessous de cette plage, accompagnées d'un retest de bas en haut, offriront une autre opportunité de vente, ciblant la zone de 1.1102 où j'attends un intérêt acheteur plus actif. L'objectif ultime serait la zone de 1.1073, où je prendrai des bénéfices. Si EUR/USD continue de monter dans la seconde moitié de la journée, prolongeant la tendance, et que les baissiers ne se manifestent pas à 1.1157 (ce qui est plus probable), les acheteurs auront une chance pour une croissance significative supplémentaire. Dans ce cas, je reporterai les ventes jusqu'au test de la prochaine résistance à 1.1188. Je vendrai également à partir de ce niveau, mais seulement après une consolidation ratée. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond à partir de 1.1226, visant une correction baissière de 30-35 points.
Le rapport COT du 13 août a montré une augmentation quasi égale des positions courtes et une diminution des positions longues, indiquant un maintien de l'équilibre du marché suite aux déclarations de plusieurs représentants de la Réserve fédérale américaine suggérant qu'il est temps de se diriger vers un assouplissement de la politique monétaire. L'événement majeur à venir en août est le discours de Jerome Powell à Jackson Hole, où de nombreux investisseurs et traders tenteront de comprendre la future orientation de la politique monétaire. N'oubliez pas non plus de surveiller de près le calendrier économique et les données entrantes. Le rapport COT a indiqué que les positions longues non-commerciales ont diminué de 3 587 pour atteindre 182 212, tandis que les positions courtes non-commerciales ont augmenté de 3 010 pour atteindre 155 229. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est élargi de 1 036.
Indicateurs de signaux :
Moyennes mobiles :
Les transactions se déroulent autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une attitude prudente parmi les acheteurs d'euros.
Note : La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles journalières classiques sur le graphique quotidien D1.
Bandes de Bollinger :
En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur, aux alentours de 1.1129, agira comme support.
Descriptions des indicateurs :
- Moyenne mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 50. Marquée en jaune sur le graphique.
- Moyenne mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 30. Marquée en vert sur le graphique.
- Indicateur MACD : (Convergence/Divergence des moyennes mobiles) Période EMA rapide 12, Période EMA lente 26, Période SMA 9.
- Bandes de Bollinger : Période 20.
- Traders non-commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.
- Positions longues non-commerciales : Représentent la position longue totale ouverte des traders non-commerciaux.
- Positions courtes non-commerciales : Représentent la position courte totale ouverte des traders non-commerciaux.
Position nette totale non-commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.
