Analyse des transactions du vendredi :
EUR/USD sur le graphique 1H
La paire EUR/USD a poursuivi sa montée implacable vendredi. Au cours de la semaine, nous supposions que le discours de Jerome Powell vendredi avait déjà été pris en compte, car le dollar américain avait diminué tout au long de la semaine, et le marché anticipait naturellement seulement une position accommodante de la part du président de la Réserve fédérale. Cependant, comme il s'est avéré hier, le marché saisit toujours toute opportunité pour vendre le dollar. Peu importe combien de fois le même événement doit être pris en compte. Le soir, lorsque Powell a annoncé sa volonté de commencer un assouplissement monétaire en septembre, le marché a trouvé une nouvelle raison de vendre le dollar, entraînant une autre forte baisse.
D'un point de vue technique, la situation reste inchangée. Le prix est toujours au-dessus de la ligne de tendance, ce qui implique une croissance supplémentaire pour l'euro. La monnaie unique pourrait bénéficier de cette situation puisque le contexte macroéconomique et fondamental de la zone euro ne suggère pas que l'euro devrait se renforcer. Cependant, le marché ignore ces facteurs, si bien que l'euro continue de grimper.
EUR/USD sur un graphique 5M
Deux signaux de trading se sont formés sur le graphique de 5 minutes vendredi. Le prix a rebondi du niveau 1.1132 lors de la séance européenne, entraînant une baisse de 20 pips. La position courte s'est clôturée avec un profit minimal ou à l'équilibre. Avant le discours de Powell, il était conseillé de sortir de toutes les positions ou de mettre un Stop Loss à l'équilibre. Un signal d'achat s'est formé autour du même niveau, mais il n'y a pas eu d'opportunité de réagir.
Conseils de trading pour lundi :
L'EUR/USD continue de former une tendance haussière soutenue par une ligne de tendance dans le cadre temporel horaire. Nous pensons que l'euro a pleinement pris en compte tous les facteurs haussiers, donc nous ne nous attendons pas à un mouvement haussier supplémentaire. Cependant, le marché montre à nouveau qu'il est prêt à réagir à presque n'importe quel événement en vendant le dollar dans une panique. Et s'il n'y a pas d'événements, il est prêt à vendre le dollar pour le principe. Nous pouvons nous attendre à une baisse de la paire après sa consolidation en dessous de la ligne de tendance.
Les traders débutants pourraient anticiper une baisse lundi, car les prix ne peuvent pas monter indéfiniment. Cependant, il est important de comprendre que nous avons une forte tendance haussière et une nette rupture du prochain niveau de résistance à 1.1184.
Les niveaux clés à considérer sur la période de 5 minutes (5M) sont : 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0971, 1.1011, 1.1048, 1.1091, 1.1132, 1.1184, 1.1275-1.1292. Lundi, aucun événement majeur n'est prévu en zone euro, tandis que les États-Unis publieront un rapport important sur les commandes de biens durables. Ce rapport ne devrait pas affecter l'ambiance générale du marché, mais ses chiffres solides pourraient temporairement soutenir le dollar.
Règles de base du système de trading :
1) La force d'un signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond ou percée de niveau). Moins il faut de temps, plus le signal est fort.
2) Si deux transactions ou plus autour d'un certain niveau sont initiées sur la base de faux signaux, les signaux suivants de ce niveau doivent être ignorés.
3) En marché plat, toute paire de devises peut former plusieurs faux signaux ou aucun du tout. Dans tous les cas, il est préférable d'arrêter de trader aux premiers signes de marché plat.
4) Les transactions doivent être ouvertes entre le début de la séance européenne et le milieu de la séance américaine. Passé ce délai, toutes les transactions doivent être clôturées manuellement.
5) Dans le cadre temporel horaire, les transactions basées sur les signaux MACD ne sont conseillées qu'en cas de volatilité substantielle et de tendance établie confirmée par une ligne de tendance ou un canal de tendance.
6) Si deux niveaux sont trop proches l'un de l'autre (5 à 20 pips), ils doivent être considérés comme support ou résistance.
7) Après un déplacement de 20 pips dans la direction prévue, le Stop Loss doit être mis à l'équilibre.
Ce qu'il y a sur les graphiques :
Niveaux de prix de Support et de Résistance : objectifs pour ouvrir des positions longues ou courtes. Vous pouvez placer des niveaux de Take Profit près de ces niveaux.
Lignes rouges : canaux ou lignes de tendance indiquant la tendance actuelle et la direction préférée du trading.
L'indicateur MACD (14,22,3), comprenant à la fois l'histogramme et la ligne de signal, agit comme un outil auxiliaire et peut également être utilisé comme source de signaux.
Les discours et rapports importants (toujours notés dans le calendrier des nouvelles) peuvent influencer profondément le mouvement d'une paire de devises. Par conséquent, il est nécessaire de faire preuve de prudence lors de leur publication. Il peut être raisonnable de sortir du marché pour éviter des inversions de prix soudaines contre la tendance prédominante.
Les débutants doivent toujours se rappeler que toutes les transactions ne seront pas profitables. Développer une stratégie claire et une gestion efficace de l'argent est essentiel pour réussir dans le trading à long terme.
