Dans ma prévision matinale, j'ai mis en avant le niveau de 1,1073 et prévu de prendre des décisions de trading sur cette base. Regardons le graphique de 5 minutes pour analyser ce qui s'est passé. La baisse et la formation d'une fausse cassure à ce niveau ont offert un excellent point d'entrée pour acheter l'euro, ce qui a permis un gain de plus de 25 points. Pour la séance de l'après-midi, la situation technique a été légèrement révisée.
Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :
L'euro a chuté dans la première moitié de la journée, probablement en raison de la poursuite par les traders de la correction à la baisse après un fort rebond lors de la session asiatique, plutôt qu'à cause de statistiques spécifiques. Nous attendons plusieurs publications de données importantes des États-Unis, y compris les chiffres de croissance du PIB pour le deuxième trimestre, qui seront cruciaux. Les discours du membre du FOMC Raphael Bostic seront également suivis de près et pourraient potentiellement nuire au potentiel haussier du dollar américain, déplaçant la demande vers l'euro. J'envisage d'agir sur le déclin après une fausse cassure autour du support le plus proche à 1.1073, qui a bien fonctionné dans la première moitié de la journée. Cela constituerait une condition adéquate pour ouvrir des positions longues, dans l'attente d'une hausse de l'euro et d'un test de la nouvelle résistance à 1.1112, formée pendant la première moitié de la journée. Une cassure au-dessus de cette plage pourrait pousser la paire plus haut, avec éventuellement un test à 1.1144, où se trouvent les moyennes mobiles. L'objectif ultime sera le sommet de 1.1171, où je prendrai les bénéfices. En cas de nouvelles baisses de l'EUR/USD et d'un manque d'activité autour de 1.1073 dans l'après-midi, étant donné que ce niveau a déjà été testé une fois aujourd'hui, les vendeurs pourraient renforcer leurs positions et avoir une chance pour une correction plus importante. Dans un tel cas, je n'entrerai qu'après une fausse cassure autour du prochain support à 1.1053. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement sur un rebond à partir de 1.1033 avec un objectif de correction à la hausse de 30-35 points dans la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :
Les vendeurs se sont réaffirmés, indiquant un éloignement des actifs risqués par les investisseurs. Voyons comment la paire se comporte pendant la session américaine après la publication des statistiques liées au PIB. Si les données restent inchangées, cela pourrait aider l'euro à se redresser quelque peu, donc une fausse cassure autour de la nouvelle résistance à 1.1112 serait un moment opportun pour ouvrir de nouvelles positions courtes, poursuivant la tendance baissière vers la mise à jour du support à 1.1073. Je m'attends aux premiers signes d'acheteurs significatifs à ce niveau. Une cassure et une consolidation en dessous de cette plage, suivies d'un nouveau test par en dessous, offriront un autre point de vente avec un mouvement vers 1.1053. L'objectif ultime sera le niveau de 1.1033, où je prendrai les bénéfices. Si l'EUR/USD se déplace vers le haut et qu'il n'y a pas de baissiers à 1.1112, ce qui ne peut être exclu, les acheteurs reprendront l'initiative et auront une chance de mettre à jour le sommet quotidien. Dans ce cas, je reporterai la vente jusqu'au test de la résistance à 1.1144. Je vendrai également à cet endroit, mais seulement après un échec de la cassure. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond à partir de 1.1171 avec un objectif de correction à la baisse de 30-35 points.
Le rapport COT (Commitment of Traders) pour le 20 août a montré une augmentation des positions longues et une réduction substantielle des positions courtes. Cela indique un sentiment haussier continu parmi les acheteurs d'actifs risqués. Le récent discours du président de la Fed, Jerome Powell, à Jackson Hole, qui n'est pas encore reflété dans ce rapport, devrait probablement entraîner de nouveaux changements en faveur des acheteurs d'euros. Cependant, la direction future du dollar dépendra entièrement des données à venir relatives à l'inflation et au marché du travail américain. Je recommande de prêter une attention particulière à ces indicateurs. Le rapport COT indique que les positions longues non-commerciales ont augmenté de 12 138 pour atteindre 194 350, tandis que les positions courtes non-commerciales ont chuté de 16 896 pour atteindre 138 330. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 3 047.
Signaux des indicateurs :
Moyennes mobiles :
Le trading est en dessous des moyennes mobiles à 30 et 50 jours, indiquant une possible baisse de l'euro.
Note : La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique D1.
Bandes de Bollinger :
En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,1098 servira de support.
Descriptions des indicateurs :
- Moyenne mobile : (Lissage de la volatilité et du bruit pour définir la tendance actuelle). Période 50. Marquée en jaune sur le graphique.
- Moyenne mobile : (Lissage de la volatilité et du bruit pour définir la tendance actuelle). Période 30. Marquée en vert sur le graphique.
- Indicateur MACD : (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles). Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9.
- Bandes de Bollinger : Période 20.
- Traders non commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à des critères spécifiques.
- Positions longues non commerciales : Représentent le total des positions ouvertes longues des traders non commerciaux.
- Positions courtes non commerciales : Représentent le total des positions ouvertes courtes des traders non commerciaux.
- Position nette non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.
