Analyse des transactions de jeudi :
EUR/USD sur le graphique 1H
La paire EUR/USD a maintenu son mouvement à la baisse jeudi et s'est finalement consolidée sous la ligne de tendance ascendante. Les mouvements de la paire cette semaine sont plutôt encourageants. L'euro a enfin commencé à décliner, et le marché a finalement commencé à prêter attention aux rapports positifs des États-Unis. Ils ont également soudainement réalisé que la Banque centrale européenne pourrait baisser les taux pour la deuxième fois en septembre. Hier, il a été révélé que l'inflation en Allemagne avait déjà ralenti à 1,9 %, et aujourd'hui, l'inflation européenne pourrait également montrer un ralentissement significatif. Avec de tels niveaux d'inflation, la BCE a peu de raisons de maintenir les taux inchangés en septembre. Même sans une potentielle réduction des taux dans la zone euro, le dollar devrait monter, et l'euro devrait tomber. L'euro est fortement suracheté, tandis que le dollar est sous-évalué. Si le marché a anticipé une baisse des taux de la Federal Reserve pour toute l'année 2024, qui ne s'est pas encore matérialisée, le dollar a déjà pris en compte ce facteur. Nous ne pouvons toujours pas prévoir une croissance future de l'euro.
EUR/USD sur le graphique de 5M
Plusieurs signaux de trading se sont formés sur le graphique de 5 minutes jeudi. Initialement, la paire s'est installée en dessous du niveau de 1.1132 et est tombée en dessous du niveau de 1.1091. Pour la plupart, elle est restée en dessous de ce niveau pour le reste de la journée, donc la seule position short pouvait être maintenue jusqu'au soir et fermée manuellement. Il y a eu une période de 3 heures pendant laquelle le prix a évolué autour du niveau de 1.1091, mais la consolidation au-dessus de ce niveau n'était ni profonde ni confiante.
Comment trader le vendredi :
Sur le graphique horaire, la paire EUR/USD s'est installée en dessous de la ligne de tendance ascendante et, pour la première fois depuis longtemps, a une chance de former une tendance baissière qui serait logique et cohérente avec tous les facteurs et types d'analyse. Malheureusement, des ventes illogiques de dollars pourraient rapidement reprendre après une correction à la baisse, car personne ne sait combien de temps le marché continuera à anticiper un assouplissement de la politique monétaire de la Fed qui n'a pas encore commencé. Cependant, le fait reste que le marché continue de prendre en compte presque toutes les futures baisses de taux de la Fed dans le dollar.
Vendredi, les traders débutants pourraient de nouveau s'attendre à une baisse, car le prix s'est installé en dessous du niveau de 1.1091. Nous restons sceptiques quant à l'achat.
Les niveaux clés à considérer sur le graphique de 5 minutes sont 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0971, 1.1011, 1.1048, 1.1091, 1.1132, 1.1184, 1.1275-1.1292. Vendredi, la zone euro publiera ses rapports sur l'inflation, l'Allemagne publiera ses rapports sur le chômage et les ventes au détail, et les États-Unis publieront leurs indices de prix des dépenses de consommation personnelle et leurs indices de confiance des consommateurs. Tous ces rapports pourraient provoquer une réaction du marché.
Règles de base du système de trading :
1) La force d'un signal est déterminée par le temps qu'il a fallu pour que le signal se forme (rebond ou percée de niveau). Moins de temps cela prend, plus le signal est fort.
2) Si deux ou plusieurs trades autour d'un certain niveau sont initiés sur la base de faux signaux, les signaux ultérieurs de ce niveau doivent être ignorés.
3) Dans un marché plat, toute paire de devises peut former plusieurs faux signaux ou aucun. Dans tous les cas, il est préférable de cesser de trader aux premiers signes d'un marché plat.
4) Les positions doivent être ouvertes entre le début de la session européenne et la moitié de la session américaine. Après cette période, toutes les positions doivent être fermées manuellement.
5) Sur le graphique horaire, les trades basés sur les signaux MACD ne sont conseillés qu'en cas de volatilité substantielle et de tendance établie confirmée par une ligne de tendance ou un canal de tendance.
6) Si deux niveaux sont trop proches l'un de l'autre (entre 5 et 20 pips), ils doivent être considérés comme un support ou une résistance.
7) Après avoir déplacé 15 pips dans la direction prévue, le Stop Loss doit être fixé au point mort.
Ce qui figure sur les graphiques :
Niveaux de prix de support et de résistance : objectifs pour ouvrir des positions longues ou courtes. Vous pouvez placer des niveaux de Take Profit près d'eux.
Lignes rouges : canaux ou lignes de tendance qui montrent la tendance actuelle et indiquent la direction de trading préférée.
L'indicateur MACD (14,22,3), qui inclut à la fois l'histogramme et la ligne de signal, agit comme un outil auxiliaire et peut également être utilisé comme source de signaux.
Les discours et rapports importants (toujours notés dans le calendrier économique) peuvent influencer profondément le mouvement d'une paire de devises. Par conséquent, trader pendant leur publication demande une vigilance accrue. Il peut être raisonnable de sortir du marché pour éviter des renversements brusques de prix contre la tendance en cours.
Les débutants doivent toujours se rappeler que chaque trade ne sera pas rentable. Développer une stratégie claire et une gestion efficace de l'argent est la clé du succès dans le trading sur le long terme.
