Dans ma prévision matinale, je me suis concentré sur le niveau de 1.1088 pour prendre des décisions d'entrée sur le marché. Regardons le graphique en 5 minutes et voyons ce qui s'est passé. La montée et la formation d'une fausse cassure à ce niveau ont offert un excellent point d'entrée pour vendre l'euro, mais une baisse significative de la paire n'a pas suivi. Après une baisse de 15 points, les baissiers ont quitté le marché, ce qui a conduit à un retour de l'EUR/USD vers la zone de 1.1088. L'image technique a été légèrement révisée pour la deuxième moitié de la journée.
Pour l'ouverture de positions longues sur EUR/USD :
Un volume considérable de données européennes a affecté l'euro, mais dans l'ensemble, les échanges sont restés dans le canal. Désormais, les traders se préparent à une nouvelle série de données importantes. Les attentes se concentrent sur l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE) de base des États-Unis, qui joue un rôle significatif pour la Réserve fédérale dans l'évaluation de la dynamique de l'inflation. Cela pourrait renforcer le dollar, mais uniquement si l'inflation dépasse les prévisions des économistes. Les données sur les variations des dépenses personnelles et des revenus joueront également un rôle important. Les statistiques secondaires comprendront des rapports sur l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan et les attentes d'inflation de la même institution. Je prévois d'agir sur un repli après la formation d'une fausse cassure autour du support le plus proche à 1.1067. Ce sera la condition appropriée pour ouvrir des positions longues dans l'attente d'une hausse de l'euro et d'un test de la nouvelle résistance à 1.1105, où se trouvent les moyennes mobiles. Une cassure et un mouvement à la hausse depuis cette plage pourraient conduire à un rallye de la paire, avec une chance de tester 1.1138. L'objectif le plus lointain sera le sommet de 1.1171, où je prendrai mes bénéfices. Si l'EUR/USD continue de chuter et qu'il n'y a pas d'activité autour de 1.1067 dans la deuxième moitié de la journée, les vendeurs renforceront leurs positions d'ici la fin de la semaine, et une correction plus significative pourrait se produire. Dans ce cas, je n'entrerai en positions longues qu'après une fausse cassure autour du prochain support à 1.1033. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement sur un rebond depuis 1.1006, ciblant une correction haussière intrajournalière de 30-35 points.
Pour l'ouverture de positions courtes sur EUR/USD :
Les vendeurs ont fait sentir leur présence après que les taureaux aient essayé de casser le sommet quotidien, mais ce mouvement a été de courte durée. Seules des statistiques américaines solides peuvent défendre la nouvelle résistance à 1.1105, où une fausse cassure sera une bonne condition pour ouvrir des positions courtes à la fin de la semaine. L'objectif sera le nouveau support à 1.1067, où j'attends les premiers signes d'activité haussière. Une cassure et une consolidation en dessous de cette plage, suivies d'un retest par le bas, fourniront un autre point de vente. Cela pourrait mener à un mouvement vers 1.1033. L'objectif le plus lointain sera le niveau de 1.1006, où je prendrai mes bénéfices. Si l'EUR/USD monte et que les ours sont absents à 1.1105, ce qui ne peut pas être exclu si des nouvelles sur une forte baisse de l'inflation américaine émergent, les acheteurs reprendront l'initiative, avec une chance de tester la résistance à 1.1138. J'envisagerai également de vendre à partir de là, mais seulement après un échec de consolidation. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond depuis 1.1171, ciblant une correction baissière de 30-35 points.
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 20 août, le rapport a montré une augmentation des positions longues et une diminution substantielle des positions courtes. Cela indique que le sentiment haussier parmi les acheteurs d'actifs à risque persiste. Le récent discours de Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, à Jackson Hole, qui n'a pas encore été reflété dans ce rapport, entraînera probablement de nouvelles évolutions en faveur des acheteurs d'euros. Cependant, la direction future du dollar dépendra entièrement des données à venir liées à l'inflation américaine et au marché du travail, donc je recommande de prêter une attention particulière à ces indicateurs. Le rapport COT indique que les positions longues non-commerciales ont augmenté de 12 138 à 194 350, tandis que les positions courtes non-commerciales ont chuté de 16 896 à 138 033. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est élargi de 3 047.
Signaux d'Indicateurs :
Moyennes Mobiles :
Le trading se fait en dessous des moyennes mobiles à 30 et 50 jours, ce qui indique un potentiel de déclin de l'euro.
Note : La période et les prix des moyennes mobiles sont calculés en fonction du graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles quotidiennes classiques sur le graphique quotidien D1.
Bandes de Bollinger :
Si la paire décline, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,1067 agira comme un support.
Descriptions des Indicateurs :
- Moyenne mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 50. Marquée en jaune sur le graphique.
- Moyenne mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 30. Marquée en vert sur le graphique.
- Indicateur MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9.
- Bandes de Bollinger : Période 20.
- Traders non-commerciaux : Spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions, utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à des exigences spécifiques.
- Positions longues non-commerciales : Le total des positions longues ouvertes des traders non-commerciaux.
- Positions courtes non-commerciales : Le total des positions courtes ouvertes des traders non-commerciaux.
- Position nette totale non-commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.
