Vendredi, la paire EUR/USD s'est consolidée en dessous de la zone de support de 1.1070–1.1081. Aujourd'hui, le prix est revenu dans cette zone. Un rebond à partir de cette zone favoriserait de nouveau le dollar américain et relancerait la baisse vers le niveau correctif de Fibonacci de 127,2% à 1.0984. La semaine dernière, la paire a montré une baisse significative, mais le contexte informationnel de cette semaine sera crucial et potentiellement risqué pour le dollar américain. Par conséquent, les baissiers ne se précipitent pas pour ouvrir de nouvelles positions de vente. Une consolidation au-dessus de la zone de 1.1070–1.1081 favoriserait l'euro et pourrait potentiellement relancer la croissance vers le niveau de Fibonacci de 200,0% à 1.1165.
La situation des vagues est devenue légèrement plus complexe, mais il n'y a pas de problèmes majeurs dans l'ensemble. La dernière vague à la hausse terminée a dépassé le sommet de la vague précédente, tandis que la nouvelle vague à la baisse ne s'est pas rapprochée du dernier creux du 15 août. Ainsi, la tendance "haussière" reste intacte. Pour annuler la tendance "haussière", les baissiers devraient maintenant casser le creux de la dernière vague à la baisse, qui se situe autour de 1.0950. Pour commencer, une clôture en dessous de la ligne de tendance est nécessaire.
Le contexte informatif de vendredi était abondant mais faible. La plupart des rapports ont correspondu aux attentes des traders. Concrètement, le taux de chômage en Allemagne était de 6%, le taux d'inflation dans la zone euro était de 2,2%, l'inflation de base était de 2,6%, l'indice PCE des États-Unis était de 0,2% et l'indice de confiance des consommateurs était de 67,9 points. Toutes ces valeurs étaient en ligne avec les prévisions. Ainsi, il y avait beaucoup de nouvelles mais rien sur lesquelles agir. Les baissiers ont légèrement fait baisser le couple, mais cette semaine, le sentiment "baissier" pourrait diminuer fortement, car des données importantes sur le marché du travail et le chômage seront publiées aux États-Unis. Le marché se rappelle comment ces données ont impacté le dollar ces derniers mois; ces rapports ont conduit à la baisse du dollar et ont incité les traders à anticiper des baisses de taux plus agressives de la part de la Fed.
Sur le graphique de 4 heures, la paire s'est consolidée en dessous du niveau Fibonacci de 100,0% à 1,1139, ce qui suggère une potentielle baisse de l'euro vers le niveau correctif de 76,4% à 1,1013. Un rebond à partir du niveau de 1,1013 pourrait indiquer une inversion en faveur de la monnaie européenne et une certaine croissance vers 1,1139. Aucune divergence émergente n'est observée avec aucun indicateur aujourd'hui.
Rapport des engagements des traders (COT) :
La semaine dernière, les spéculateurs ont ouvert 24,031 positions longues et fermé 12,790 positions courtes. Le sentiment du groupe "Non-commercial" est devenu "baissier" il y a plusieurs mois, mais actuellement, les haussiers dominent activement. Le nombre total de positions longues détenues par les spéculateurs est maintenant de 218,000, contre 125,000 positions courtes.
Je pense toujours que la situation continuera de pencher en faveur des baissiers. Je ne vois aucune raison à long terme d'acheter l'euro. Il est également à noter qu'une réduction des taux par le FOMC en septembre a déjà été anticipée par le marché avec une probabilité de 100%. Le potentiel de baisse de l'euro semble significatif. Cependant, l'analyse graphique ne suggère actuellement pas une forte baisse de l'euro, et le contexte informationnel continue de poser des défis pour le dollar.
Calendrier des actualités pour les États-Unis et la zone euro :
Zone Euro – PMI Manufacturier de l'Allemagne (07:55 UTC).
Zone Euro – PMI Manufacturier (08:00 UTC).
Le 2 septembre, le calendrier des événements économiques ne comprend que deux entrées, qui sont déjà connues et qui n'ont eu aucun impact. L'influence du contexte informationnel sur le sentiment des traders pour le reste de la journée reste incertaine.
Prévision et conseils de trading pour EUR/USD :
Des ventes de la paire étaient possibles avec une clôture en dessous du niveau de 1.1165 sur le graphique horaire, ciblant 1.1070–1.1081. Cet objectif a été atteint. De nouvelles ventes sont possibles avec un rebond à partir de la zone 1.1070–1.1081, ciblant 1.0984. Les achats seront possibles avec une clôture au-dessus de la zone 1.1070–1.1081 sur le graphique horaire, ciblant 1.1165.
Les niveaux de Fibonacci sont définis en fonction de 1.0917–1.0668 sur le graphique horaire et 1.1139–1.0603 sur le graphique 4 heures.
