Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1.1039 et prévu de baser mes décisions de trading sur celui-ci. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Une baisse a eu lieu, mais elle n'a pas tout à fait atteint le test ou le faux dépassement de 1.1039, donc aucun point d'entrée approprié n'a été trouvé. Les perspectives techniques pour la deuxième moitié de la journée restent inchangées.
Pour l'ouverture de positions longues sur EUR/USD :
Les données décevantes concernant l'activité des services PMI des pays de la zone euro ont exercé une pression sur l'euro pendant la première moitié de la journée. Ces statistiques faibles soulignent encore davantage la nécessité de réductions des taux d'intérêt dans la zone euro, car sans elles, l'économie pourrait rapidement perdre son élan pour une croissance continue. Dans la seconde moitié de la journée, l'attention devrait se porter sur les données de la balance commerciale des États-Unis, l'enquête sur les offres d'emploi et la rotation de la main-d'œuvre (JOLTS), et les volumes de commandes industrielles. Si les données sont solides, elles provoqueront probablement de nouvelles ventes de l'euro. Par conséquent, je ne me précipite pas pour acheter. Un point d'entrée approprié pour les positions longues peut apparaître s'il y a une fausse percée autour de 1,1039, avec pour objectif une reprise vers la nouvelle résistance à 1,1068, juste en dessous des moyennes mobiles, qui favorisent actuellement les vendeurs. Une percée et un nouveau test de cette plage par le haut pourraient mener à une croissance supplémentaire, testant potentiellement 1,1093. L'objectif le plus lointain serait le sommet à 1,1114, où je prendrai mes profits. Si l'EUR/USD chute davantage sans activité d'achat autour de 1,1039 dans la seconde moitié de la journée, les vendeurs pourraient renforcer leurs positions, entraînant une baisse plus importante de la paire. Dans ce cas, je considérerai l'entrée en positions longues seulement après une fausse percée autour du prochain support à 1,1011. Sinon, j'ouvrirai des positions longues sur un rebond à partir de 1,0984, visant une correction à la hausse de 30-35 points dans la journée.
Pour l'ouverture de positions courtes sur EUR/USD :
Les vendeurs ont gagné du terrain après des statistiques européennes faibles, mais ils n'ont pas reçu de soutien significatif des acteurs majeurs. Avant de viser une percée de 1,1039, il serait avisé d'attendre les données américaines, car des résultats faibles pourraient attirer de nouveaux acheteurs d'actifs risqués. Dans ce scénario, la tâche principale des ours serait de défendre le niveau de 1,1068. Une fausse percée à ce niveau offrirait une bonne opportunité pour des positions courtes, visant un nouveau test du support à 1,1039, où j'attends une réaction initiale des acheteurs. Une percée et une consolidation en dessous de ce niveau, suivies d'un nouveau test par le bas, offriront une autre opportunité de vente, visant 1,1011. L'objectif le plus lointain serait le niveau de 1,0984, où je prendrai mes profits. Si l'EUR/USD monte et que les ours ne montrent pas d'activité autour de 1,1068, les acheteurs pourraient reprendre l'initiative et pousser vers la résistance à 1,1093. Je considérerai également vendre à ce niveau, mais seulement après une percée échouée. Je prévois d'ouvrir des positions courtes sur un rebond à partir de 1,1114, visant une correction à la baisse de 30-35 points.
Dans le rapport « Commitment of Traders (COT) » du 27 août, il y a eu une augmentation des positions longues et une réduction significative des positions courtes. Cela indique la continuation du sentiment haussier parmi les acheteurs d'actifs risqués, qui s'est renforcé après le discours du président de la Réserve fédérale Jerome Powell à Jackson Hole, où il a clairement suggéré que les taux d'intérêt américains seraient abaissés en septembre de cette année. Le rapport actuel reflète la réaction complète du marché à ces déclarations. La direction future du dollar dépendra entièrement des données entrantes liées au marché du travail et à l'inflation, donc je recommande de prêter une attention particulière à ces indicateurs.
Le rapport COT montre que les positions longues non commerciales ont augmenté de 24 031 pour atteindre un niveau de 218 381, tandis que les positions courtes non commerciales ont diminué de 12 790 pour atteindre un niveau de 125 543. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 2 961.
Signaux des Indicateurs :
Moyennes Mobiles :
Les transactions se déroulent actuellement autour des moyennes mobiles à 30 et 50 périodes, ce qui indique une indécision et une incertitude sur le marché.
Note : La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.
Bandes de Bollinger :
En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.1035 fera office de support.
Description des Indicateurs :
- Moyenne Mobile : Définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période – 50. Marquée en jaune sur le graphique.
- Moyenne Mobile : Définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période – 30. Marquée en vert sur le graphique.
- Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence) : Période de l'EMA rapide – 12. Période de l'EMA lente – 26. Période du SMA – 9.
- Bandes de Bollinger : Période – 20.
- Traders non-commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à des critères spécifiques.
- Positions longues non-commerciauXes : Représente le total des positions longues ouvertes des traders non-commerciaux.
- Positions courtes non-commerciaux : Représente le total des positions courtes ouvertes des traders non-commerciaux.
- Position nette non-commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.
