Analyse de l'EUR/USD 5M
La paire EUR/USD a connu une forte hausse lors de la session de trading aux États-Unis mercredi, tandis qu'elle est restée stagnante pendant la session européenne. Certains rapports ou événements ont déclenché un tel mouvement haussier spectaculaire. Et il n'y a eu qu'un seul événement hier. Le rapport JOLTS sur le nombre d'offres d'emploi en juillet. Même avant la publication de ce rapport, nous avions averti que la valeur réelle pourrait à nouveau être inférieure aux prévisions excessivement optimistes. C'est simple – le taux de chômage a augmenté en juillet, pourtant le marché n'a pas anticipé une diminution des offres d'emploi—un autre paradoxe des attentes et des prévisions.
Comme le nombre d'offres d'emploi était inférieur, il n'est pas surprenant que le dollar ait de nouveau chuté. Heureusement, il n'est tombé qu'à la hauteur des lignes de l'indicateur Ichimoku, qui ont retenu l'assaut des haussiers. Ainsi, la nouvelle tendance baissière est toujours intacte, mais sera rapidement inversée si les choses continuent ainsi. N'oubliez pas qu'il reste deux jours avant la fin de la semaine, et les NonFarm Payrolls, le taux de chômage et le rapport ADP seront publiés durant ces jours. Comme nous pouvons le voir, le dollar a de nombreuses chances d'échouer à nouveau.
Nous ne pouvons noter qu'un rebond sur les lignes Senkou Span B, Kijun-sen et le niveau de 1.1092 à partir des signaux de trading de mercredi. Si ce rebond reste seulement un rebond, nous pouvons nous attendre à une reprise de la baisse avec un objectif de 1.1006. Cependant, nous rappelons encore aux traders que le dollar est en danger cette semaine, car le marché s'attend de nouveau à des valeurs excessivement optimistes pour les indicateurs les plus importants. Ainsi, il y a de fortes chances que les valeurs réelles soient inférieures. Et c'est ce dont le marché, qui a adoré vendre le dollar ces derniers mois pour n'importe quelle raison ou sans raison, a besoin.
Rapport COT :
Le dernier rapport COT daté du 27 août montre que la position nette des traders non commerciaux est depuis longtemps haussière et le reste. La tentative des baissiers de prendre le contrôle a échoué de manière spectaculaire. La position nette des traders non commerciaux (ligne rouge) a diminué dans la deuxième moitié de 2023 et la première de 2024, tandis que celle des traders commerciaux (ligne bleue) a augmenté. Actuellement, les professionnels augmentent à nouveau leurs positions longues.
Nous ne voyons toujours aucun facteur fondamental soutenant le renforcement de l'euro, et l'analyse technique indique que le prix est dans une phase de consolidation—en d'autres termes, un flat. Sur le cadre temporel hebdomadaire, il est clair que depuis décembre 2022, la paire se négocie entre les niveaux 1,0448 et 1,1274. En d'autres termes, nous sommes passés d'un flat de sept mois à un flat de 18 mois.
À l'heure actuelle, les lignes rouge et bleue s'éloignent légèrement l'une de l'autre, ce qui indique que les positions longues sur la monnaie unique augmentent. Cependant, de tels changements ne peuvent pas être la base de conclusions à long terme dans un marché flat. Au cours de la dernière semaine de reporting, le nombre de positions longues dans le groupe non commercial a augmenté de 24 000, tandis que le nombre de positions courtes a diminué de 12 800. Par conséquent, la position nette a augmenté de 36 800. Pourtant, il y a toujours un potentiel de baisse pour l'euro.
Analyse du EUR/USD 1H
Sur le cadre temporaire horaire, la paire EUR/USD a enfin une réelle chance de mettre fin à la tendance haussière injustifiée. Une nouvelle tendance baissière s'est formée. À deux semaines de la réunion de la Réserve fédérale, le marché pourrait très bien reprendre la vente effrénée du dollar américain, mais au moins pour l'instant, il existe des bases techniques pour s'attendre à une baisse de la paire. Cependant, si le marché du travail et les données sur le chômage des États-Unis déçoivent à nouveau cette fois, le dollar pourrait rapidement glisser là où son ascension a commencé.
Pour le 5 septembre, nous soulignons les niveaux suivants pour le trading : 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, ainsi que les lignes Senkou Span B (1.1117) et Kijun-sen (1.1075). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent bouger au cours de la journée, il faut donc en tenir compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de placer un Stop Loss pour aller à l'équilibre si le prix a bougé dans la direction souhaitée de 15 pips. Cela vous protégera des pertes potentielles si le signal s'avère faux.
Jeudi, l'Union européenne prévoit de publier la deuxième estimation de l'indice d'activité des entreprises du secteur des services, et c'est tout. Il y a des rapports bien plus importants comme l'ADP et l'ISM dans le secteur des services aux États-Unis. Ces deux rapports peuvent affecter le cours du dollar américain dans la deuxième partie de la journée.
Explication des illustrations :
Niveaux de support et de résistance : Lignes rouges épaisses près desquelles la tendance peut se terminer.
Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Ces lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées du cadre temporel de 4 heures au graphique horaire, sont des lignes fortes.
Niveaux extrêmes : Lignes rouges fines à partir desquelles le prix a précédemment rebondi. Celles-ci fournissent des signaux de trading.
Lignes jaunes : Lignes de tendance, canaux de tendance et autres modèles techniques.
Indicateur 1 sur les graphiques COT : La taille de la position nette pour chaque catégorie de traders.
