Analyse des transactions de mercredi :
EUR/USD sur le graphique 1H
La paire EUR/USD a légèrement progressé mercredi. Une nouvelle baisse du dollar américain a été déclenchée exclusivement par un seul événement : la publication du rapport JOLTS sur le nombre d'offres d'emploi ouvertes aux États-Unis. Dès le début de la semaine, nous avions averti que les données sur le marché du travail, le chômage, et les indices d'activité économique ISM pourraient avoir un impact négatif sur le taux de change du dollar. Jusqu'à présent, tout se passe comme prévu. Mardi, l'indice ISM manufacturier médiocre n'a pas permis au dollar de maintenir sa hausse, et mercredi, le rapport JOLTS décevant a provoqué sa chute. Et que voyons-nous maintenant sur les graphiques? Le prix monte doucement, et des rapports critiques—ISM, NonFarm Payrolls, et le chômage—sont à venir. Les prévisions pour ces rapports sont à nouveau assez élevées car le marché s'attend toujours à une croissance des indicateurs sous la politique potentiellement la plus agressive de la Réserve fédérale. En même temps, il note le ralentissement de l'économie et du marché du travail et s'attend à ce que la Fed adoucisse sa politique—un paradoxe de plus.
EUR/USD sur le graphique 5M
Dans la période de 5 minutes mercredi, un signal de trading pour acheter et un pour vendre ont été formés. Tout au long de la session européenne, le prix est resté stable mais a finalement rebondi du niveau de 1.1048 et est monté jusqu'au niveau de 1.1091, à partir duquel il a rebondi avec une précision parfaite. Ainsi, les traders débutants pouvaient ouvrir des positions longues puis courtes. Il n'était pas possible de faire de l'argent sur la deuxième transaction puisque le prix n'a pas continué à baisser longtemps, mais la première a rapporté des bénéfices.
Comment trader jeudi :
Dans le cadre temporel horaire, la paire EUR/USD s'est installée sous la ligne de tendance ascendante et, pour la première fois depuis longtemps, a une chance de former une tendance baissière qui serait logique et cohérente avec tous les facteurs et types d'analyse. Malheureusement, les ventes de dollars illogiques pourraient rapidement reprendre après une correction à la baisse, car personne ne sait combien de temps le marché continuera à intégrer l'assouplissement de la politique monétaire de la Federal Reserve, qui n'a pas encore commencé. Cependant, le fait demeure que le marché continue d'intégrer presque toutes les futures baisses de taux de la Fed, et les données macroéconomiques des États-Unis déçoivent plus souvent qu'elles ne satisfont.
Jeudi, les traders débutants pourraient encore s'attendre à une baisse car le prix a rebondi du niveau de 1.1091. Cependant, compter sur une baisse significative de la paire est probablement imprudent.
Les niveaux clés à considérer dans le cadre temporel de 5 minutes sont 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0971, 1.1011, 1.1048, 1.1091, 1.1132, 1.1191, 1.1275-1.1292. Jeudi, dans la zone euro, un rapport sur les ventes au détail est prévu, et aux États-Unis, d'importantes données sur le marché du travail de l'ADP et l'ISM Services PMI.
Règles de base du système de trading :
1) La force d'un signal est déterminée par le temps qu'il faut pour que le signal se forme (rebond ou percée de niveau). Moins il faut de temps, plus le signal est fort.
2) Si deux ou plusieurs transactions autour d'un certain niveau sont initiées sur la base de faux signaux, les signaux ultérieurs de ce niveau doivent être ignorés.
3) Dans un marché plat, n'importe quelle paire de devises peut former plusieurs faux signaux ou aucun. Dans tous les cas, il est préférable d'arrêter de trader aux premiers signes d'un marché plat.
4) Les transactions doivent être ouvertes entre le début de la session européenne et le milieu de la session américaine. Après cette période, toutes les transactions doivent être fermées manuellement.
5) Dans le cadre temporel horaire, les transactions basées sur les signaux MACD sont seulement conseillées en cas de volatilité substantielle et d'une tendance établie confirmée par une ligne de tendance ou un canal de tendance.
6) Si deux niveaux sont trop proches l'un de l'autre (5 à 20 pips), ils doivent être considérés comme des supports ou des résistances.
7) Après un déplacement de 15 pips dans la direction prévue, le Stop Loss doit être réglé à break even.
Ce qu'il y a sur les graphiques :
Niveaux de prix de support et de résistance : objectifs pour ouvrir des positions longues ou courtes. Vous pouvez placer des niveaux de Take Profit à proximité.
Lignes rouges : canaux ou lignes de tendance qui dépeignent la tendance actuelle et indiquent la direction de trading préférée.
L'indicateur MACD (14,22,3), englobant à la fois l'histogramme et la ligne de signal, agit comme un outil auxiliaire et peut également être utilisé comme une source de signaux.
Les discours et rapports importants (toujours notés dans le calendrier économique) peuvent influencer profondément le mouvement d'une paire de devises. Par conséquent, trader pendant leur publication appelle à une prudence accrue. Il peut être raisonnable de sortir du marché pour éviter des retournements de prix brusques contre la tendance en cours.
Les débutants doivent toujours se rappeler que toutes les transactions ne seront pas profitables. Développer une stratégie claire et une gestion de l'argent efficace est la clé du succès sur le long terme dans le trading.
