Mercredi, la paire EUR/USD s'est retournée en faveur de l'euro et s'est consolidée au-dessus de la zone de résistance de 1,1070–1,1081. Ainsi, le mouvement haussier de l'euro peut désormais reprendre en direction du niveau correctif de 200,0% à 1,1165. Si la paire se consolide de nouveau en dessous de la zone 1,1070–1,1081, cela favorisera le dollar américain et entraînera une reprise de la baisse vers le niveau correctif de 127,2% à 1,0984.
La structure des vagues est devenue légèrement plus complexe, mais globalement, il n'y a pas de préoccupations majeures. La dernière vague haussière a dépassé le sommet de la vague précédente, tandis que la nouvelle vague baissière n'a pas encore approché le creux du 15 août. Ainsi, la tendance "haussière" reste intacte pour l'instant. Pour qu'elle s'inverse, les "ours" devront pousser la paire en dessous du creux de la dernière vague baissière, qui se situe autour du niveau de 1.0950.
Les nouvelles de mercredi n'ont apporté aucune bonne nouvelle pour le dollar. La veille, l'indice ISM PMI manufacturier s'est révélé plus faible que prévu, et un autre indice manufacturier (S&P) a montré une baisse de 49.6 à 47.9. Hier, le rapport JOLTS sur les offres d'emploi a également été décevant, avec seulement 7.763 millions d'offres en juillet, contre les 8,1 millions attendues. En conséquence, les traders baissiers, qui sont aussi des haussiers du dollar, se sont retirés du marché. Ce retrait pourrait se poursuivre aujourd'hui si le rapport important sur l'emploi ADP des États-Unis est également en deçà des prévisions. Je recommande également de prêter attention à l'indice des services ISM. Ces deux rapports pourraient inciter davantage les "ours" à se retirer du marché. Globalement, ces données aideront les traders à évaluer à quelle vitesse la Réserve fédérale pourrait réduire les taux, à partir du 18 septembre. Plus les données sont mauvaises, plus la probabilité d'un assouplissement monétaire rapide est élevée. Pour l'instant, les données ont été médiocres.
Sur le graphique en 4 heures, la paire s'est consolidée en dessous du niveau de Fibonacci de 100,0 % à 1,1139, suggérant une potentielle baisse vers le niveau correctif de 76,4 % à 1,1013. Un rebond depuis le niveau de 1,1013 pourrait signaler une inversion en faveur de l'euro et une certaine croissance vers 1,1139. Aucune divergence imminente n'est observée dans les indicateurs aujourd'hui.
Rapport sur les engagements de traders (COT) :
Au cours de la dernière semaine de reportage, les spéculateurs ont ouvert 24.031 positions longues et fermé 12.790 positions courtes. Le sentiment du groupe "Non-commercial" est devenu "baissier" il y a plusieurs mois, mais les haussiers dominent désormais activement. Le nombre total de positions longues détenues par les spéculateurs est maintenant de 218.000, tandis que les positions courtes s'élèvent à 125.000.
Je continue de croire que la situation favorisera finalement les baissiers. Je ne vois aucune raison à long terme d'acheter l'euro. De plus, le marché a déjà pleinement intégré une baisse de taux de la FOMC en septembre. Le potentiel de faiblesse supplémentaire de l'euro reste substantiel. Cependant, on ne doit pas ignorer l'analyse graphique, qui pour le moment n'indique pas clairement une forte baisse de l'euro, ni les développements de l'actualité plus générale, qui créent régulièrement des défis pour le dollar.
Calendrier des Actualités pour les États-Unis et la zone euro :
- Zone euro – Ventes au détail (09:00 UTC).
- États-Unis – Changement d'emploi non agricole ADP (12:15 UTC).
- États-Unis – Demandes initiales de chômage (12:30 UTC).
- États-Unis – PMI des services (13:45 UTC).
- États-Unis – ISM PMI des services (14:00 UTC).
Le calendrier économique du 5 septembre contient plusieurs entrées importantes. Les développements de l'actualité pourraient avoir un impact significatif sur le sentiment des traders, surtout dans la seconde moitié de la journée.
Prévisions pour l'EUR/USD et conseils de trading :
Les ventes de la paire peuvent être envisagées si elle se consolide en dessous de la zone 1,1070–1,1081 sur le graphique horaire, avec pour objectif 1,0984. Des opportunités d'achat étaient disponibles après une consolidation au-dessus de la zone 1,1070–1,1081 sur le graphique horaire, avec pour objectif 1,1165. Le contexte des nouvelles aujourd'hui et demain pourrait fréquemment influencer le sentiment du marché.
Les niveaux de retracement de Fibonacci sont tracés entre 1,0917–1,0668 sur le graphique horaire et entre 1,1139–1,0603 sur le graphique en 4 heures.
