Analyse des transactions de jeudi :
EUR/USD sur graphique 1H
La paire EUR/USD a maintenu son mouvement haussier jeudi. Ce mouvement était faible, incertain, et correctif, mais la paire a progressé. Rappelons que tout mouvement après le 26 août est considéré comme une correction faible. Ainsi, le mouvement haussier actuel ressemble au début d'une nouvelle phase de la tendance haussière des semaines et mois passés. Cette semaine, le dollar espérait un soutien du contexte macroéconomique, mais ces espoirs ont commencé à s'estomper dès mardi. Tout d'abord, l'indice d'activité manufacturière ISM n'était pas assez bon, puis le rapport JOLTS était plus faible que les prévisions. Ensuite, le rapport ADP sur le marché du travail a établi un record bas des 3,5 dernières années. Par conséquent, le dollar aurait bien voulu croître, mais comment peut-il le faire avec des données aussi décevantes en provenance des États-Unis ? Nous avons mentionné que la monnaie américaine pouvait librement décliner jusqu'au 18 septembre et pendant un mois ou deux après.
EUR/USD sur le graphique 5M
Plusieurs signaux de trading se sont formés sur le cadre temporel de 5 minutes jeudi, mais la volatilité était faible. La session de trading américaine a vu un rapport ADP désastreux et un indice d'activité des affaires dans les services ISM positif. C'est pourquoi le dollar a initialement chuté, s'est redressé, puis a de nouveau chuté. Aujourd'hui, il faut être particulièrement prudent car la réaction aux rapports NonFarm Payrolls et sur le chômage suivra. Des revirements, des faux signaux et une volatilité accrue sont possibles.
Comment trader le vendredi :
Sur le cadre horaire, la paire EUR/USD s'est consolidée en dessous de la ligne de tendance ascendante et, pour la première fois depuis longtemps, a une chance de former une tendance baissière qui serait logique et cohérente avec tous les facteurs et types d'analyses. Malheureusement, des ventes illogiques de dollars pourraient rapidement reprendre après une correction à la baisse, car personne ne sait combien de temps le marché continuera à anticiper l'assouplissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale, qui n'a pas encore commencé. Cependant, le fait reste que le marché continue à anticiper presque toutes les réductions futures des taux de la Fed, et les données macroéconomiques américaines déçoivent plus souvent qu'elles ne satisfont.
Le vendredi, les traders débutants peuvent s'attendre à des mouvements dans toutes les directions et de toute envergure. Il n'y a aucune garantie que les données américaines échoueront, donc une hausse du dollar est également possible.
Les niveaux clés à prendre en compte sur la période de temps de 5M sont 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0971, 1.1011, 1.1048, 1.1091, 1.1132, 1.1191, et 1.1275-1.1292. Le vendredi, la zone euro publiera un rapport sur le PIB pour le deuxième trimestre dans la troisième évaluation, et aux États-Unis, les rapports clés sur les Non-Farm Payrolls et les niveaux de chômage seront publiés.
Règles de base du système de trading :
1) La force d'un signal est déterminée par le temps qu'il a fallu pour que le signal se forme (rebond ou percement de niveau). Moins de temps cela a pris, plus le signal est fort.
2) Si deux ou plusieurs transactions ont été ouvertes autour d'un niveau en raison de faux signaux, les signaux suivants de ce niveau doivent être ignorés.
3) Sur un marché plat, n'importe quelle paire de devises peut produire plusieurs faux signaux ou aucun. Dans tous les cas, il est préférable d'arrêter de trader aux premiers signes d'un marché plat.
4) Les transactions doivent être ouvertes entre le début de la session européenne et le milieu de la session américaine. Passé ce délai, toutes les transactions doivent être clôturées manuellement.
5) Sur le cadre horaire, les transactions basées sur les signaux MACD ne sont conseillées qu'en présence d'une bonne volatilité et d'une tendance confirmée par une ligne de tendance ou un canal de tendance.
6) Si deux niveaux sont trop proches l'un de l'autre (5 à 20 pips), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
7) Après avoir progressé de 15 pips dans la direction prévue, le Stop Loss doit être placé au niveau d'équilibre.
Ce qui figure sur les graphiques :
Niveaux de prix de support et de résistance : cibles pour ouvrir des positions longues ou courtes. Vous pouvez placer des niveaux de Take Profit autour d'eux.
Lignes rouges : canaux ou lignes de tendance qui représentent la tendance actuelle et indiquent la direction de trading préférée.
L'indicateur MACD (14,22,3) : englobant à la fois l'histogramme et la ligne de signal, il agit comme un outil auxiliaire et peut également être utilisé comme source de signaux.
Les discours et rapports importants (toujours notés dans le calendrier des nouvelles) peuvent avoir une influence profonde sur le mouvement d'une paire de devises. Ainsi, trader lors de leur publication appelle à une prudence accrue. Il peut être raisonnable de sortir du marché pour éviter des renversements de prix brusques contre le mouvement prédominant.
Pour les débutants, il est important de se rappeler que chaque transaction ne générera pas de profit. Développer une stratégie claire et une gestion efficace de l'argent est la clé du succès à long terme dans le trading.
