Analyse des transactions de vendredi :
EUR/USD sur le graphique 1H
La paire EUR/USD a probablement montré un mouvement typique vendredi. Le prix est resté stagnant pendant toute la session de trading européenne, puis, au début de la session américaine, une poussée émotionnelle était assez attendue. À ce moment-là, les États-Unis ont publié les rapports sur les NonFarm Payrolls, les niveaux de chômage et les revenus moyens. Il est difficile d'interpréter ces rapports de manière univoque parce que le taux de chômage a diminué mais est resté dans les prévisions; le nombre de NonFarms était en dessous des prévisions, mais légèrement au-dessus de la valeur antérieure; les salaires ont accéléré, ce qui réduit quelque peu la probabilité d'un assouplissement agressif de la politique monétaire par la Réserve fédérale. Le marché a évalué ces données comme "conditionnellement positives," et le dollar a légèrement augmenté. Cependant, ces rapports n'ouvrent aucune perspective notable pour le dollar. Les données sur le marché du travail et le chômage laissent encore beaucoup à désirer, obligeant la Fed à baisser le taux directeur au moins une ou deux fois. Le marché a intégré ces "une ou deux fois" depuis longtemps, mais il continue d'anticiper un assouplissement de la politique monétaire beaucoup plus agressif.
EUR/USD sur le graphique 5M
Sur une période de 5 minutes vendredi, il y a d'abord eu une stagnation totale, puis des turbulences. Pendant la session de trading aux États-Unis, les traders novices ne pouvaient travailler que sur deux signaux de vente près du niveau de 1.1132, car ils étaient les plus précis. Cependant, l'impact du contexte macroéconomique était très fort, donc le niveau de 1.1132 pourrait avoir été dépassé. Quatre signaux de trading se sont formés simultanément près du niveau de 1.1091, mais ils étaient tous imprécis et contradictoires.
Comment trader lundi :
Sur la période horaire, la paire EUR/USD s'est consolidée sous la ligne de tendance ascendante et, pour la première fois depuis longtemps, a une chance de former une tendance baissière qui serait logique et cohérente avec tous les facteurs et types d'analyse. Malheureusement, les ventes illogiques de dollars pourraient rapidement reprendre après une correction à la baisse, car personne ne sait combien de temps le marché continuera à intégrer dans les prix l'assouplissement de la politique monétaire de la Fed, qui n'a pas encore commencé. Le marché continue d'anticiper presque toutes les futures baisses de taux de la Fed, et les données macroéconomiques américaines déçoivent souvent plutôt que de plaire.
Ce lundi, les traders novices peuvent s'attendre à des mouvements dans toutes les directions. Bien que la tendance baissière persiste, les dernières données sur le marché du travail américain étaient plus décevantes qu'encourageantes.
Les niveaux clés à considérer sur la période de 5M sont 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0971, 1.1011, 1.1048, 1.1091, 1.1132, 1.1191, 1.1275-1.1292. Aucun événement ou rapport significatif n'est prévu pour lundi en zone euro ou aux États-Unis. Par conséquent, la volatilité pourrait à nouveau être faible, et les mouvements principalement plats.
Règles de base du système de trading :
1) La force d'un signal est déterminée par le temps qu'il faut pour que le signal se forme (rebond ou franchissement de niveau). Moins de temps cela prend, plus le signal est fort.
2) Si deux ou plusieurs opérations ont été ouvertes autour d'un niveau en raison de signaux faux, les signaux suivants de ce niveau doivent être ignorés.
3) Dans un marché plat, toute paire de devises peut former plusieurs faux signaux ou aucun. Dans tous les cas, il est préférable de cesser de trader dès les premiers signes d'un marché plat.
4) Les opérations doivent être ouvertes entre le début de la session européenne et la mi-session américaine. Après cette période, toutes les opérations doivent être fermées manuellement.
5) Sur la période horaire, les opérations basées sur des signaux MACD ne sont conseillées qu'en présence d'une bonne volatilité ainsi qu'une tendance confirmée par une ligne de tendance ou un canal de tendance.
6) Si deux niveaux sont trop proches l'un de l'autre (5 à 20 pips), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
7) Après avoir déplacé 15 pips dans la direction souhaitée, le Stop Loss doit être réglé à zéro.
Ce qui figure sur les graphiques :
Niveaux de prix de support et de résistance : objectifs pour ouvrir des positions longues ou courtes. Vous pouvez placer des niveaux de Take Profit autour de ces niveaux.
Lignes rouges : canaux ou lignes de tendance qui représentent la tendance actuelle et indiquent la direction de trading préférée.
L'indicateur MACD (14,22,3) : englobant à la fois l'histogramme et la ligne de signal, il agit comme un outil auxiliaire et peut également être utilisé comme source de signaux.
Les discours importants et les rapports (toujours notés dans le calendrier des nouvelles) peuvent fortement influencer le mouvement d'une paire de devises. Par conséquent, trader lors de leurs diffusions nécessite une prudence accrue. Il peut être raisonnable de quitter le marché pour éviter de brusques retournements de prix contre la tendance en cours.
Pour les débutants, il est important de se rappeler que toutes les opérations ne seront pas rentables. Développer une stratégie claire et une gestion efficace des fonds est la clé du succès dans le trading à long terme.
