Dans ma prévision matinale, j'ai mis en évidence le niveau de 1.3099 et prévu de prendre des décisions de trading en fonction de celui-ci. Regardons le graphique de 5 minutes pour voir ce qui s'est passé. La hausse et la formation d'un faux breakout à ce niveau ont offert une opportunité de vente pour la livre, entraînant une baisse de 20 points pour la paire. La situation technique pour la seconde moitié de la journée n'a pas changé.
Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD :
La livre a réagi par une légère hausse aux données du marché du travail, où le taux de chômage a diminué et le nombre de demandes d'allocations chômage était inférieur aux prévisions des économistes. Dans la seconde moitié de la journée, on ne s'attend pas à beaucoup de changements, car l'Indice NFIB de l'optimisme des petites entreprises aux États-Unis n'a généralement pas un impact majeur sur le marché. Les acheteurs continueront probablement à défendre le niveau de 1.3099, qui pourrait être soutenu par le discours du membre du FOMC Michael S. Barr. Si sa prise de parole provoque une réaction négative, je ne considérerai un retour aux positions longues qu'après une baisse et la formation d'une fausse cassure autour du plus bas hebdomadaire de 1.3059. Cela offrirait une chance de correction et une possible reprise vers 1.3099. Une cassure et un retest de cette plage de haut en bas renforceraient les chances d'une tendance haussière intrajournalière. Cela déclencherait des ordres stop pour les vendeurs et offrirait un bon point d'entrée pour des positions longues, en visant 1.3140. L'objectif final serait 1.3168, où je prendrai des bénéfices. Si le GBP/USD baisse et qu'aucune activité haussière n'apparaît autour de 1.3059 dans la seconde moitié de la journée, la pression sur la paire augmentera, entraînant une chute au prochain support à 1.3037, ce qui annulera les plans des acheteurs. Une fausse cassure à ce niveau serait la seule condition appropriée pour ouvrir des positions longues. Je prévois d'acheter du GBP/USD immédiatement à la hausse depuis le plus bas de 1.3012, en visant une correction de 30-35 points dans la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD :
Les vendeurs ont bien réagi, mais l'euphorie des données du marché du travail soutient toujours l'appétit pour le risque. La tâche principale pour les ours reste de défendre le niveau de résistance à 1.3099. Une fausse cassure à ce niveau, similaire à celle que j'ai analysée plus tôt, sera un signal valide pour ouvrir de nouvelles positions courtes dans la continuité de la tendance baissière et viser le support à 1.3059. Une cassure et un retest de cette plage de bas en haut affecteront les positions des acheteurs, déclenchant des ordres stop et ouvrant la voie à 1.3037, où j'attends une participation plus active des grands acteurs. L'objectif final sera le niveau de 1.3012, où je prendrai des bénéfices. Si le GBP/USD monte et qu'aucune activité baissière n'apparaît à 1.3099 dans la seconde moitié de la journée, où les moyennes mobiles sont déjà positionnées en faveur des vendeurs, les acheteurs auront encore une chance de maintenir la paire dans un canal latéral. Dans ce cas, les ours se replieront probablement vers la zone de résistance à 1.3140. Je ne vendrai à ce niveau qu'après une fausse cassure. Si aucun mouvement vers le bas ne se produit à partir de ce niveau, je chercherai des positions courtes sur un rebond à partir de 1.3168, mais seulement pour une correction de 30-35 points durant la journée.
Le rapport COT (Commitment of Traders) du 3 septembre a montré une augmentation des positions longues et une réduction des positions courtes. Clairement, malgré la correction de la paire, les traders sont confiants qu'une réduction des taux aux États-Unis est un événement beaucoup plus significatif que des actions similaires de la Banque d'Angleterre. Très probablement, le marché intègre actuellement une future réduction des coûts d'emprunt au Royaume-Uni, et la demande pour la livre devrait bientôt revenir, car la tendance haussière à moyen terme reste intacte. Plus la paire baisse, plus elle devient attrayante pour de nouveaux achats. Le ratio des positions longues aux positions courtes, avec des positions longues dépassant les positions courtes par trois à un, parle de lui-même. Le dernier rapport COT a indiqué que les positions longues non commerciales ont augmenté de 8 610 pour atteindre un niveau de 160 773, tandis que les positions courtes non commerciales ont diminué de 9 537 pour atteindre un niveau de 52 653. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a diminué de 342.
Signaux d'indicateur :
Moyennes mobiles :
Les échanges ont lieu autour des moyennes mobiles à 30 et 50 jours, indiquant un marché de consolidation.
Bandes de Bollinger :
Si la paire baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.3059 servira de support.
Descriptions des indicateurs :
- Moyenne mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 50. Marqué en jaune sur le graphique.
- Moyenne mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 30. Marqué en vert sur le graphique.
- Indicateur MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9.
- Bandes de Bollinger : Période 20.
- Traders non commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives.
- Positions longues non commerciales : Représentent le nombre total de positions longues ouvertes détenues par les traders non commerciaux.
- Positions courtes non commerciales : Représentent le nombre total de positions courtes ouvertes détenues par les traders non commerciaux.
- Position nette totale non commerciale : La différence entre les positions longues et courtes détenues par les traders non commerciaux.
