Dans ma prévision du matin, j'ai mis en évidence le niveau de 1.1004 et j'ai prévu de prendre des décisions de trading en fonction de celui-ci. Examinons le graphique de 5 minutes pour analyser les développements. Une baisse suivie par une fausse cassure à ce niveau a entraîné une opportunité d'achat, se traduisant par une hausse de 20 points avant que la demande pour l'euro n'ait diminué. La perspective technique pour la deuxième moitié de la journée reste inchangée.
Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :
J'ai discuté de la réaction du marché à la décision de la Banque Centrale Européenne d'aujourd'hui dans mon prévision matinale, il n'est donc pas nécessaire de la réitérer. En plus de la décision de la BCE, il y a aussi des données américaines intéressantes liées à l'inflation. Une baisse plus prononcée que prévu de l'indice des prix à la production (PPI) pourrait inciter la Réserve Fédérale à envisager un assouplissement plus agressif de sa politique monétaire. Si l'inflation s'aligne sur les prévisions des économistes, comme les données sur les prix à la consommation d'hier, ou si elle augmente, la pression sur l'EUR/USD est susceptible d'augmenter. Je prévois d'entrer après une baisse et un faux breakout près du niveau de 1.1004 – le plus bas de la semaine. L'objectif sera une correction à la résistance de 1.1029, au-dessus de laquelle la paire a eu du mal à casser. Un breakout suivi d'un retest de cette zone conduirait à une hausse, avec la chance de tester 1.1052. L'objectif final sera 1.1072, où je fermerai les positions. Si l'EUR/USD baisse et ne montre pas d'activité significative près de 1.1004 dans la seconde moitié de la journée, les vendeurs garderont le contrôle, entraînant une plus grande vente. Dans ce cas, je n'ouvrirai des positions qu'après un faux breakout au prochain support à 1.0979. Je prévois d'ouvrir des positions longues à partir de 1.0952 sur un rebond, visant une correction à la hausse de 30-35 points pendant la journée.
Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :
Les vendeurs se sont fait connaître en première partie de journée, mais une vente majeure n'a pas eu lieu. Si l'euro monte après les données américaines, un faux breakout autour de 1.1029 offrira une opportunité d'ouvrir des positions courtes, visant le support de 1.1004 – le plus bas de la semaine. Un breakout et une consolidation en dessous de cette plage, surtout avec une inflation américaine plus élevée, offriront un autre point de vente, visant 1.0979. L'objectif final sera 1.0952, ce qui invaliderait tous les plans de croissance à court terme des acheteurs pour l'euro. Je prendrai des profits là. Si l'EUR/USD monte et les ours ne se montrent pas à 1.1029, où les moyennes mobiles favorisent les vendeurs, les acheteurs auront une chance de tester la résistance de 1.1052. Je vendrai là après une consolidation ratée. Je prévois d'ouvrir des positions courtes sur un rebond de 1.1072, visant une correction à la baisse de 30-35 points.
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 3 septembre, il y a eu une réduction à la fois des positions longues et courtes. Malgré une baisse significative des vendeurs d'euros, cela n'a pas affecté la perspective technique baissière de la paire. L'euro devrait continuer à s'affaiblir face au dollar cette semaine, car la prochaine réunion de la BCE devrait annoncer une autre baisse des taux dans la zone euro et d'autres changements de politique monétaire. Cependant, cela n'annule pas la tendance à la hausse à moyen terme de l'euro, et plus la paire baisse, plus elle devient attractive pour l'achat. Le rapport COT montre que les positions longues non commerciales ont diminué de 2 412 à 215 969, alors que les positions courtes non commerciales ont chuté de 9 592 à 115 951. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est élargi de 4 918.
Signaux des indicateurs :
Moyennes mobiles
Le trading se déroule légèrement en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant un équilibre du marché.
Note : La période et les prix des moyennes mobiles sont pris en compte par l'auteur sur le graphique H1 et peuvent différer de la définition des moyennes mobiles quotidiennes classiques sur le graphique D1.
Bandes de Bollinger
En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.1029 servira de support.
Description des Indicateurs :• Moyenne mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 50, marquée en jaune sur le graphique.• Moyenne mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 30, marquée en vert sur le graphique.• Indicateur MACD (Convergence/Divergence de Moyenne Mobile) : Période EMA rapide 12, période EMA lente 26, période SMA 9.• Bandes de Bollinger : Période 20.• Traders non commerciaux : Spéculateurs, tels que des traders individuels, des fonds spéculatifs et de grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives.• Positions longues non commerciales : Total des positions ouvertes longues des traders non commerciaux.• Positions courtes non commerciales : Total des positions ouvertes courtes des traders non commerciaux.• Position nette totale non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.
