Analyse des transactions de jeudi :
EUR/USD sur le graphique 1H
La paire EUR/USD a montré une hausse plutôt inattendue jeudi. Hier, la Banque centrale européenne a tenu une réunion où il a été décidé de baisser les trois taux directeurs pour la deuxième fois. Bien que la BCE ait assoupli sa politique exactement comme le marché s'y attendait, il s'agit tout de même d'un assouplissement. Par conséquent, voir l'euro augmenter après avoir abaissé les taux directeurs est tout simplement étonnant. Cependant, les traders devraient être habitués à de telles réalités maintenant. Tous les mouvements en 2024 suivent le même scénario : l'euro augmente sur absolument n'importe quelles données mais prend occasionnellement des pauses pour des corrections. Récemment, nous avons assisté à une correction qui a duré plusieurs semaines, et il pouvait sembler que cette tendance haussière sans fondement serait terminée. Mais ce n'était pas le cas—l'euro monte à nouveau, même avec la baisse des taux par la BCE. Le prix reste pour l'instant en dessous de la ligne de tendance, mais avec un tel sentiment de marché, cela ne durera pas longtemps.
EUR/USD sur le graphique 5M
Plusieurs signaux de trading se sont formés dans le cadre temporel de 5 minutes jeudi. Le prix est resté stable pendant toute la session européenne mais a rebondi deux fois au niveau de 1,1011. Ces signaux ont fourni des raisons pour ouvrir des positions longues. Par la suite, le prix a atteint la marque de 1,1048, où des bénéfices pouvaient déjà être pris car il n'y avait aucune raison d'attendre une nouvelle augmentation de l'euro. Néanmoins, la croissance s'est poursuivie jusqu'au niveau de 1,1091.
Comment trader vendredi :
Dans le cadre temporel horaire, la paire EUR/USD a, pour la première fois depuis longtemps, une chance de former une tendance baissière qui serait logique et cohérente selon tous les facteurs et types d'analyse. Malheureusement, les ventes illogiques de dollars pourraient rapidement reprendre, car personne ne sait combien de temps le marché continuera à prendre en compte l'assouplissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale. Le marché continue de prendre en compte toutes les futures baisses de taux de la Fed dans la valeur du dollar tout en ignorant l'assouplissement de la politique de la BCE.
Vendredi, les traders novices peuvent trader à partir du niveau de 1,1091. Un rebond à partir de ce niveau permettrait de vendre, tandis qu'une percée signalerait l'achat.
Les niveaux clés à considérer dans le cadre temporel 5M sont 1,0726–1,0733, 1,0797–1,0804, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132, 1,1191 et 1,1275–1,1292. Pour vendredi, la zone euro publiera un rapport secondaire sur la production industrielle et les États-Unis publiera l'indice secondaire de la confiance des consommateurs de l'Université du Michigan. Ces données sont peu susceptibles de provoquer une réaction significative du marché.
Règles de base du système de trading :
1) La force d'un signal est déterminée par le temps qu'il a fallu pour former le signal (rebond ou percée du niveau). Moins de temps cela a pris, plus le signal est fort.
2) Si deux ou plusieurs transactions ont été ouvertes autour de n'importe quel niveau en raison de faux signaux, les signaux suivants de ce niveau doivent être ignorés.
3) Dans un marché plat, n'importe quelle paire de devises peut former plusieurs faux signaux ou aucun. Dans tous les cas, il est préférable d'arrêter de trader aux premiers signes d'un marché plat.
4) Les transactions doivent être ouvertes entre le début de la session européenne et la moitié de la session américaine. Après cette période, toutes les transactions doivent être fermées manuellement.
5) Dans le cadre temporel horaire, les transactions basées sur les signaux du MACD ne sont conseillées que dans un contexte de bonne volatilité et de tendance confirmée par une ligne de tendance ou un canal de tendance.
6) Si deux niveaux sont trop proches l'un de l'autre (5 à 20 pips), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
7) Après avoir bougé de 15 pips dans la direction prévue, le Stop Loss doit être mis à zéro.
Ce qui est sur les graphiques :
Niveaux de prix de support et de résistance : cibles pour l'ouverture de positions longues ou courtes. Vous pouvez placer les niveaux de Take Profit autour d'eux.
Lignes rouges : canaux ou lignes de tendance qui représentent la tendance actuelle et indiquent la direction de trading préférée.
L'indicateur MACD (14,22,3) : comprenant l'histogramme et la ligne de signal, agit comme un outil auxiliaire et peut également être utilisé comme source de signaux.
Les discours et rapports importants (toujours notés dans le calendrier des nouvelles) peuvent influencer profondément le mouvement d'une paire de devises. Par conséquent, négocier pendant leur publication nécessite une prudence accrue. Il peut être raisonnable de sortir du marché pour éviter les renversements brusques des prix contre le mouvement dominant.
Pour les débutants, il est important de se rappeler que chaque transaction ne sera pas rentable. Développer une stratégie claire et une gestion efficace des fonds est la clé du succès en trading à long terme.
