Dans ma prévision matinale, j'ai mis en avant le niveau de 1.1130 et j'ai prévu de prendre des décisions de trading en fonction de celui-ci. Regardons le graphique de 5 minutes et voyons ce qui s'est passé. Une hausse suivie d'une fausse percée autour de 1.1130 a conduit à une entrée en vente pour l'euro, mais une baisse significative à partir du milieu du canal latéral ne s'est pas matérialisée. Les perspectives techniques ont été révisées pour la deuxième moitié de la journée.
Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :
Les données sur l'inflation de la zone euro ont été conformes aux prévisions des économistes et le marché n'a montré aucune réaction car les traders se préparaient à des événements plus importants plus tard dans la journée. La décision du FOMC sur le taux d'intérêt clé et ses prévisions économiques seront cruciales pour déterminer la direction du dollar américain. La conférence de presse du président de la Fed, Jerome Powell, apportera également plus de clarté alors qu'il répondra aux questions des journalistes. Si la Fed adopte une position accommodante, le dollar déclinera, mais une position plus modérée pourrait aider le dollar à se renforcer, entraînant une baisse de l'EUR/USD, dont je compte profiter. Une fausse percée autour de 1.1113 créera les conditions nécessaires pour des positions longues, reprenant la tendance haussière vers la résistance à 1.1146, qui coïncide presque avec le sommet de la semaine dernière. Une percée et une consolidation à la hausse de cette plage pourraient pousser la paire plus haut, avec une chance de tester 1.1176. L'objectif final serait le sommet de 1.1199, où je prendrai mes bénéfices. Si l'EUR/USD baisse et qu'il n'y a aucune activité d'achat autour de 1.1113 dans la seconde moitié de la journée, la pression sur la paire augmentera, conduisant à une vente plus importante. Dans ce cas, je vais envisager d'entrer après qu'une fausse percée se forme autour du prochain niveau de support à 1.1097, où les moyennes mobiles sont légèrement au-dessus. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement sur un rebond à partir de 1.1074, visant une correction haussière intrajournalière de 30-35 points.
Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :
Les vendeurs pourraient avoir une opportunité seulement si la Fed réduit les taux d'un quart de point tout en déclarant que les futurs assouplissements dépendront des données à venir. Dans ce cas, une fausse percée autour de 1.1146 fournira une condition appropriée pour ouvrir des positions courtes, visant à mettre à jour le support à 1.1113, qui n'a pas encore été cassé aujourd'hui. Une percée et une consolidation en dessous de cette plage, ainsi qu'un retest de bas en haut, offriront une autre opportunité de vente vers 1.1097. L'objectif final serait le niveau de 1.1074, qui perturberait temporairement les plans des haussiers pour une croissance supplémentaire de l'euro. Je prendrai mes bénéfices là-bas. Si l'EUR/USD augmente et que les baissiers sont absents à 1.1146, les acheteurs continueront de construire la tendance haussière, avec la possibilité de mettre à jour la résistance à 1.1176. Je vendrai également à cet endroit mais seulement après un échec de consolidation. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond à partir de 1.1199, visant une correction baissière de 30-35 points.
Le rapport COT (Commitment of Traders) du 3 septembre a montré une réduction des positions longues et courtes. Malgré la diminution des vendeurs d'euros, cela n'a pas affecté les perspectives techniques baissières de la paire. L'euro est susceptible de continuer à perdre du terrain face au dollar cette semaine, en particulier avec la réunion à venir de la Banque centrale européenne, où nous apprendrons une nouvelle réduction des taux d'intérêt dans la zone euro et d'autres développements de la politique monétaire. Cependant, cela ne remet pas en cause la tendance haussière à moyen terme pour l'euro, et plus la paire baisse, plus elle devient attrayante pour l'achat. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont diminué de 2 412 à 215 969, tandis que les positions courtes non commerciales ont chuté de 9 592 à 115 951. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a augmenté de 4 918.
Signaux des indicateurs :
Moyennes mobiles
Les échanges se font autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une incertitude du marché avant des données importantes.
Note : La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien D1.
Bandes de Bollinger
En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.1110 servira de support.
Descriptions des indicateurs :
- Moyenne mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 50. Marquée en jaune sur le graphique.
- Moyenne mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 30. Marquée en vert sur le graphique.
- Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence) : EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9.
- Bandes de Bollinger : Période 20.
- Traders non commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions utilisant le marché des futures à des fins spéculatives et répondant à des exigences spécifiques.
- Positions longues non commerciales : Représentent la position longue totale ouverte des traders non commerciaux.
- Positions courtes non commerciales : Représentent la position courte totale ouverte des traders non commerciaux.
- Position nette totale non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.
