Jeudi, la paire EUR/USD a rebondi de la zone de support de 1,1070 à 1,1081, s'est inversée en faveur de l'euro et est revenue au niveau de Fibonacci de 200,0 % à 1,1165. Il n'y a pas eu de clôture au-dessus du plus haut de mercredi, donc les faibles chances d'un retour vers la zone 1,1070–1,1081 demeurent. Cependant, les taureaux exercent à nouveau une forte pression, et une consolidation au-dessus du niveau de 1,1165 ouvre la voie à une croissance supplémentaire vers 1,1240.
La situation des vagues est devenue quelque peu plus complexe, mais dans l'ensemble, elle reste compréhensible. La dernière vague baissière terminée a franchi le point bas de la vague précédente, tandis que la dernière vague haussière terminée a dépassé le sommet de la vague du 6 septembre. Par conséquent, la tendance baissière est en train de se renverser, et la paire entre soit dans un mouvement latéral complexe, soit commence à former une nouvelle tendance haussière. Cependant, il convient de noter que la situation du marché est actuellement compliquée, et toute conclusion pourrait s'avérer incorrecte.
Le contexte d'actualité de jeudi était plutôt faible tant pour le dollar américain que pour l'euro, mais le marché a continué de digérer toutes les informations reçues de la Réserve fédérale. Pour rappel, le FOMC a décidé de réduire les taux d'intérêt de 0,50 %. Les traders étaient à la fois préparés et non préparés à cette décision. D'une part, nombreux sont ceux qui s'attendaient à une réduction des taux de 0,50 %, mais d'autre part, ce niveau d'assouplissement monétaire a tenté les traders de vendre le dollar américain. Au matin du vendredi, il semble que le marché n'ait pas encore déterminé lequel de ces facteurs est le plus important. Le dollar est sur le point de subir une nouvelle baisse, mais il y a peu de nouvelles raisons à son déclin. La Fed a commencé à assouplir sa politique monétaire, mais la BCE est également en action. Le taux d'intérêt de la Fed pourrait baisser plus rapidement que celui de la BCE, mais le régulateur européen a commencé à réduire les taux plus tôt, ce que le marché n'a pas entièrement pris en compte. De plus, le taux de la BCE était initialement plus bas. Par conséquent, je ne dirais pas que le contexte d'actualité actuel est nettement défavorable au dollar. Cependant, les haussiers sont si forts qu'il n'y a pas de vendeurs sur le marché.
Sur le graphique de 4 heures, la paire a rebondi depuis le niveau de retracement de Fibonacci de 76,4 % à 1,1013 et s'est consolidé au-dessus du niveau de Fibonacci de 100,0 % à 1,1139. Deux divergences baissières se sont formées sur l'indicateur CCI, et l'indicateur RSI a également montré une divergence baissière. Le RSI est entré en territoire de surachat il y a plusieurs semaines. Une baisse pourrait commencer, mais étant donné la force des haussiers, il est difficile d'y croire pour le moment. Dans tous les cas, il faudrait une consolidation en dessous de 1,1139 pour espérer une baisse vers 1,1013.
Rapport Commitments of Traders (COT) :
Au cours de la dernière semaine de rapport, les spéculateurs ont clôturé 23 148 positions longues et 4 563 positions courtes. Le sentiment du groupe "Non-commercial" est devenu baissier il y a plusieurs mois, mais actuellement, les haussiers dominent à nouveau activement. Le nombre total de contrats à terme longs détenus par les spéculateurs est maintenant de 193 000, tandis que les positions courtes s'élèvent à seulement 111 000.
Je continue à croire que la situation évoluera en faveur des baissiers. Je ne vois pas de raisons à long terme pour acheter l'euro. Il convient également de noter que la réduction du taux FOMC en septembre a probablement déjà été intégrée dans le marché. Le potentiel de déclin important de l'euro est considérable. Cependant, il ne faut pas oublier l'analyse technique, qui ne soutient pas actuellement un fort déclin de l'euro, ainsi que le contexte d'actualités, qui pose continuellement des obstacles sur la voie du dollar.
Calendrier économique pour les États-Unis et la zone euro :
- Zone euro – Discours de la présidente de la BCE Christine Lagarde (15:00 UTC).
Le 20 septembre, le calendrier économique ne contient qu'un seul événement important. Le contexte d'actualités pourrait influencer de manière significative le sentiment des traders dans l'après-midi.
Prévisions EUR/USD et conseils aux traders :
De nouvelles ventes de la paire sont possibles si elle clôture en dessous du niveau de 1,1139, avec des objectifs à 1,1081 et 1,0984. Des achats peuvent être envisagés si la paire clôture au-dessus de 1,1139, avec des objectifs à 1,1165 et 1,1286, mais il est conseillé de faire preuve de prudence lors de tout achat à ce moment.
Les niveaux de Fibonacci sont tracés de 1,0917 à 1,0668 sur le graphique horaire et de 1,1139 à 1,0603 sur le graphique de 4 heures.
