Analyse des transactions du vendredi :
EUR/USD sur un graphique 1H
Vendredi, la paire EUR/USD n'a pas réussi à maintenir son mouvement haussier, mais est restée près du dernier sommet local atteint mercredi. L'euro a de nouveau augmenté tout au long de la semaine, le marché ayant commencé à prendre en compte dès lundi le résultat accommodant de la réunion de la Federal Reserve. Mercredi et jeudi ont été marqués par la volatilité, mais le marché s'était un peu calmé vendredi. Cependant, "calmé" ne signifie pas "la vente du dollar est terminée."
Un événement significatif s'est produit mercredi – la Fed a initié un assouplissement de la politique monétaire. Maintenant, en un sens, le facteur psychologique de la baisse du dollar a été levé. Rappelons que depuis le début de l'année, le marché a commencé à prévoir des baisses de taux de la Fed, qu'il attendait initialement en mars. Désormais, le cycle d'assouplissement a officiellement commencé. Comme auparavant, nous ne voyons pas de raisons suffisantes pour que l'euro continue de monter, mais le prix évolue actuellement indépendamment des facteurs macroéconomiques et fondamentaux. Il est préférable de s'appuyer sur l'analyse technique.
EUR/USD sur le graphique 5M
Il n'y avait pas de signaux de trading dans la période de 5 minutes vendredi. Le prix s'est approché du niveau 1.1132 mais ne l'a pas traversé. Le niveau 1.1140 est nouveau, et il n'était pas présent vendredi. Ainsi, il n'y avait aucune raison d'entrer sur le marché.
Comment trader lundi :
Dans la période horaire, la paire a encore une chance de former une tendance baissière, mais ces chances s'amenuisent rapidement. Malheureusement, la vente illogique du dollar peut facilement se poursuivre à moyen terme, car personne ne sait combien de temps encore le marché prendra en compte l'assouplissement de la politique monétaire de la Fed tout en ignorant celui de la Banque centrale européenne. Le marché continue d'intègrer toutes les futures baisses de taux potentielles de la Fed dans le taux de change du dollar sans attention aux facteurs soutenant la monnaie américaine.
Lundi, nous ne pouvons pas nous attendre à autre chose qu'une correction baissière. L'euro reste suracheté et injustement cher. Cependant, les décisions de trading doivent se baser sur les niveaux techniques.
Les niveaux clés à considérer sur la période de 5 minutes sont : 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0971, 1.1011, 1.1048, 1.1091, 1.1132-1.1140, 1.1189-1.1191, 1.1275-1.1292. Lundi, les indices d'activité du secteur des services et du secteur manufacturier pour septembre (estimations préliminaires) seront publiés en Allemagne, dans la zone euro et aux États-Unis. Ces données pourraient déclencher une réaction mesurée du marché.
Règles de base du système de trading :
1) La force d'un signal est déterminée par le temps qu'il faut pour que le signal se forme (rebond ou percée de niveau). Moins de temps il faut, plus le signal est fort.
2) Si deux ou plusieurs trades ont été ouverts autour d'un niveau en raison de faux signaux, les signaux ultérieurs de ce niveau doivent être ignorés.
3) Dans un marché plat, toute paire de devises peut former de multiples faux signaux ou aucun signal. Dans tous les cas, il est préférable d'arrêter de trader dès les premiers signes de marché plat.
4) Les transactions doivent être ouvertes entre le début de la session européenne et la moitié de la session américaine. Après cette période, toutes les transactions doivent être fermées manuellement.
5) Dans la période horaire, les transactions basées sur les signaux MACD ne sont conseillées qu'en présence d'une bonne volatilité et d'une tendance confirmée par une ligne ou un canal de tendance.
6) Si deux niveaux sont trop proches l'un de l'autre (5 à 20 pips), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
7) Après un mouvement de 15 pips dans la direction souhaitée, le Stop Loss doit être mis au point mort.
Que voit-on sur les graphiques :
Niveaux de support et de résistance : cibles pour ouvrir des positions longues ou courtes. Vous pouvez placer des niveaux de Take Profit autour de ceux-ci.
Lignes rouges : canaux ou lignes de tendance qui dépeignent la tendance actuelle et indiquent la direction de trading préférée.
Indicateur MACD (14,22,3) : englobant à la fois l'histogramme et la ligne de signal, il agit comme un outil auxiliaire et peut aussi être utilisé comme source de signaux.
Les discours et rapports importants (toujours notés dans le calendrier des nouvelles) peuvent influencer profondément le mouvement d'une paire de devises. Ainsi, trader durant leur publication nécessite une vigilance accrue. Il peut être raisonnable de sortir du marché pour éviter des retournements brusques des prix contraires au mouvement dominant.
Pour les débutants, il est important de se rappeler que toutes les transactions ne généreront pas de profit. Développer une stratégie claire et une gestion efficace de l'argent est la clé du succès dans le trading à long terme.
