Dans ma prévision du matin, j'ai mis en avant le niveau 1.1129 et prévu de prendre des décisions d'entrée sur le marché en fonction de celui-ci. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. La montée au niveau 1.1129 s'est produite, mais il n'y a pas eu de test ou de formation d'un faux breakout à ce niveau. En conséquence, je me suis retrouvé sans points d'entrée adaptés. Le tableau technique pour la deuxième moitié de la journée est resté inchangé.
Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :
Nous attendons des données sur l'activité économique aux États-Unis, qui pourraient aider le dollar à regagner sa position dominante. Les données sur l'ISM manufacturier, les ISM des services et l'ISM composite pour les États-Unis en août sont attendues. Je dois vous rappeler que des données économiques similaires pour la zone euro ont été assez décevantes, entraînant une pression sur la paire. Il convient également de prêter attention à ce que les membres du FOMC Raphael Bostic, Austan D. Goolsbee et Neel Kashkari diront lors de leurs entretiens. Bostic et Kashkari, en particulier, adoptent généralement une position plus conservatrice en ce qui concerne les changements de politique monétaire, ce qui pourrait être favorable au dollar. En cas de statistiques américaines très fortes, l'euro devrait probablement connaître une autre baisse, que je prévois d'exploiter. Une formation de faux breakout autour du niveau de support le plus proche à 1,1085 créera toutes les conditions nécessaires pour des positions longues, en visant la reprise de la paire et un retour à 1,1129 - le milieu du canal latéral formé en première partie de journée. Un breakout et consolidation au-dessus de cette fourchette pourraient entraîner une croissance supplémentaire, avec un potentiel pour tester 1,1166, où se trouvent les moyennes mobiles. La cible la plus éloignée sera le maximum de 1,1198, où je prendrai mes bénéfices. Si l'EUR/USD baisse et qu'il n'y a pas d'activité autour de 1,1085 en seconde partie de journée, la pression sur la paire persiste. Cela pourrait entraîner une chute plus importante. Dans ce cas, je n'ouvrirai des positions longues qu'après formation d'un faux breakout près du prochain support à 1,1038. J'ai l'intention d'ouvrir des positions longues sur un rebond immédiat à partir de 1,1004, visant une correction à la hausse intraday de 30 à 35 points.
Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD :
Les vendeurs ont une chance de voir le cours de l'euro baisser davantage, à condition que des données américaines solides soient publiées. Une formation de faux breakout près de 1,1129, suite à la publication de plusieurs rapports, sera une condition appropriée pour ouvrir des positions courtes. La cible sera un retour à la zone de support de 1,1085, établie en première partie de la journée. Un breakout et consolidation en dessous de cette fourchette, suivi d'un retest de bas en haut, fournira une autre opportunité de vente, avec un mouvement dirigé vers le niveau de 1,1038, où je m'attends à ce que de plus gros acheteurs d'euros interviennent. La cible la plus éloignée sera d'environ 1,1004, ce qui annulerait complètement les plans de hausse des taureaux. C'est là que je verrouillerai mes bénéfices. Si l'EUR/USD monte et que les vendeurs n'apparaissent pas à 1,1129, le marché trouvera un équilibre. Dans ce cas, je repousserai la vente jusqu'au prochain niveau de résistance autour de 1,1166. Je vendrai également à ce niveau, mais seulement après une tentative de consolidation infructueuse. J'ai l'intention d'ouvrir des positions courtes sur un rebond prompt de 1,1198, visant une correction à la baisse de 30 à 35 points.
Le rapport sur l'engagement des traders (COT) du 3 septembre a montré une réduction à la fois des positions longues et courtes. Bien qu'il y ait eu beaucoup moins de vendeurs d'euros, le schéma technique global pour la tendance à la baisse de la paire est resté inchangé. Il est fort probable que l'euro continuera de baisser par rapport au dollar cette semaine, car nous avons la réunion de la Banque centrale européenne à venir, où nous apprendrons davantage sur la prochaine baisse des taux d'intérêt dans la zone euro et l'orientation future de la politique monétaire. Cependant, cela n'infirme pas la tendance haussière à moyen terme pour l'euro, et plus la paire baisse, plus elle deviendra attrayante à l'achat. Le rapport COT a indiqué que les positions longues des non-commerciaux ont baissé de 2 412 pour s'établir à 215 969, tandis que les positions courtes des non-commerciaux ont chuté de 9 592 pour atteindre 115 951. En conséquence, la différence entre les positions longues et courtes a augmenté de 4 918.
Signaux d'indicateurs :
Moyennes mobiles :
Les transactions sont effectuées en dessous des moyennes mobiles sur 30 et 50 jours, ce qui indique des risques de baisse de l'euro.
Remarque : la période et les prix des moyennes mobiles considérés par l'auteur sont sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition classique des moyennes mobiles quotidiennes sur le graphique journalier D1.
Bandes de Bollinger :
En cas de baisse, le bord inférieur de l'indicateur autour de 1,1100 servira de support.
Descriptions des indicateurs :
- Moyenne mobile : Définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 50. Marquée en jaune sur le graphique.
- Moyenne mobile : Définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 30. Marquée en vert sur le graphique.
- MACD (Convergence/Divergence des moyennes mobiles) : Période EMA rapide 12, Période EMA lente 26, Période SMA 9.
- Bandes de Bollinger : Période 20
- Traders non-commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à des critères spécifiques.
- Positions longues des non-commerciaux : Représentent l'ensemble des positions longues ouvertes des traders non-commerciaux.
- Positions courtes des non-commerciaux : Représentent l'ensemble des positions courtes ouvertes des traders non-commerciaux.
- Position nette totale des non-commerciaux : La différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.
