Analyse des transactions de lundi :
EUR/USD sur le graphique 1H
La paire EUR/USD a montré des mouvements très volatils lundi, ce que, pour être franc, nous ne nous attendions pas. De manière inattendue, la paire a commencé à connaître une chute quasi vertigineuse dès le matin, avant même la publication des rapports sur l'activité économique en Allemagne et dans la zone euro. En conséquence, ces rapports se sont avérés plus faibles que prévu, rendant la baisse de l'euro logique—si ce n'était pour un bémol : elle a commencé une heure avant la publication des indices. Ainsi, soit une certaine partie du marché avait accès à l'information sur l'activité économique avant la majorité, soit la baisse de l'euro n'était pas liée aux rapports.
Quoi qu'il en soit, la chute de l'euro n'a pas duré longtemps. Presque une heure plus tard, la reprise a commencé, et la chute du matin n'a eu aucun impact significatif. Elle n'a pas réussi à se stabiliser en dessous du niveau de 1.1091, et la tendance haussière est restée intacte. Depuis le 13 septembre, la paire a généralement évolué dans un canal horizontal entre les niveaux de 1.1091 et 1.1191.
EUR/USD sur le graphique de 5M
Trois signaux de trading ont été formés dans le cadre temporel de 5 minutes lundi. Tout d'abord, la paire s'est consolidée en-dessous de la plage 1.1132-1.1140 et a atteint le niveau 1.1091. Ensuite, elle a rebondi du niveau 1.1091 et a récupéré jusqu'à la plage 1.1132-1.1140. Ce furent des signaux corrects qui auraient pu être exploités, chacun pouvant fournir environ 20 pips de profit. Le troisième signal - un rebond de la plage 1.1132-1.1140 - s'est formé trop tard, donc il pouvait être négocié à discrétion. Environ dix pips de profit auraient également pu être gagnés sur ce signal.
Comment trader mardi :
Dans le cadre temporel horaire, la paire a encore une chance de former une tendance baissière, mais ces chances s'amenuisent à vue d'œil. Malheureusement, la vente irrationnelle du dollar peut se poursuivre à moyen terme puisque personne ne sait combien de temps le marché continuera de réagir à l'assouplissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale tout en ignorant les mesures d'assouplissement de la Banque centrale européenne. Le marché continue de prendre en compte presque toutes les futures baisses de taux de la Fed dans le prix du dollar, sans prêter attention aux facteurs soutenant la monnaie américaine.
Mardi, nous ne pouvons nous attendre qu'à une correction à la baisse. L'euro reste suracheté et injustement cher. Cependant, nous devrions considérer le canal horizontal qui s'est formé depuis le 13 septembre.
Les niveaux clés à considérer sur le cadre temporel de 5M sont 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0971, 1.1011, 1.1048, 1.1091, 1.1132-1.1140, 1.1189-1.1191 et 1.1275-1.1292. Aucun événement significatif n'est prévu dans la zone euro ou aux États-Unis mardi. La volatilité peut être faible et le mouvement peut ne pas avoir de direction claire.
Règles de base du système de trading :
1) La force d'un signal est déterminée par le temps qu'il faut pour former le signal (rebond ou rupture de niveau). Moins cela prend de temps, plus le signal est fort.
2) Si deux ou plusieurs trades ont été ouverts autour de tout niveau en raison de faux signaux, les signaux ultérieurs de ce niveau doivent être ignorés.
3) Dans un marché plat, toute paire de devises peut former plusieurs faux signaux ou aucun. Dans tous les cas, il est préférable d'arrêter de trader aux premiers signes d'un marché plat.
4) Les trades doivent être ouverts entre le début de la session européenne et le milieu de la session américaine. Après cette période, tous les trades doivent être fermés manuellement.
5) Dans le cadre temporel horaire, les trades basés sur des signaux MACD ne sont recommandés qu'en cas de bonne volatilité et de tendance confirmée par une ligne de tendance ou un canal de tendance.
6) Si deux niveaux sont trop proches l'un de l'autre (5 à 20 pips), ils doivent être considérés comme une zone de support ou de résistance.
7) Après avoir bougé de 15 pips dans la direction prévue, le Stop Loss doit être placé à un niveau d'équilibre.
Ce qui est sur les graphiques :
Niveaux de support et de résistance : cibles pour ouvrir des positions longues ou courtes. Vous pouvez placer des niveaux de Take Profit autour d'eux.
Lignes rouges : canaux ou lignes de tendance qui représentent la tendance actuelle et indiquent la direction préférée du trading.
L'indicateur MACD (14,22,3) : englobant à la fois l'histogramme et la ligne de signal, il agit comme un outil auxiliaire et peut également être utilisé comme source de signaux.
Les discours et rapports importants (toujours notés dans le calendrier des actualités) peuvent influencer profondément le mouvement d'une paire de devises. Ainsi, trader lors de leur publication demande une attention accrue. Il peut être raisonnable de quitter le marché pour éviter des retournements de prix brutaux contre le mouvement en cours.
Pour les débutants, il est important de se rappeler que chaque trade ne sera pas profitable. Développer une stratégie claire et une gestion efficace de l'argent est la clé du succès dans le trading à long terme.
