Dans ma prévision matinale, je me suis concentré sur le niveau de 1.1142 et j'ai prévu de prendre des décisions de trading en fonction de celui-ci. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. La montée au niveau de 1.1142 et la formation d'un faux breakout à cet endroit ont conduit à un excellent point d'entrée pour la vente de l'euro, entraînant une baisse de la paire de plus de 25 points. Les perspectives techniques sont restées inchangées pour la seconde moitié de la journée.
Pour l'ouverture de positions longues sur EUR/USD :
Les données faibles en provenance d'Allemagne ont limité la croissance de l'euro dans la première partie de la journée et l'ont empêché de franchir la résistance à 1.1142. Cependant, comme vous pouvez le voir sur le graphique, les acheteurs tentent toujours de dépasser ce niveau. Les données faibles sur la confiance des consommateurs américains et les rapports médiocres sur le marché immobilier pourraient également aider. De plus, l'indice manufacturier de la Réserve fédérale de Richmond est attendu, suivi d'un discours de Michelle Bowman, membre de la FOMC. Si les rapports dépassent les attentes, j'interviendrai sur une baisse proche du niveau de support de 1.1119, qui a fonctionné comme résistance ce matin. L'objectif sera le niveau de 1.1142, qui a été difficile à franchir. Une percée et un retest de cette plage de bas en haut entraîneront une hausse de la paire, offrant une chance de tester 1.1165. L'objectif le plus éloigné sera le sommet de 1.1187, où je prévois de prendre des bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'absence d'activité autour de 1.1119 dans la deuxième partie de la journée, la pression sur la paire reviendra, entraînant une vente plus importante. Dans ce scénario, je n'entrerai qu'après la formation d'une fausse rupture proche du prochain support à 1.1096. Je prévois d'ouvrir des positions longues sur le rebond à partir de 1.1070 avec un objectif de correction à la hausse de 30-35 points au cours de la journée.
Pour l'ouverture de positions courtes sur EUR/USD :
Les vendeurs ont une opportunité de faire baisser l'euro, mais des données américaines solides et une nouvelle défense du niveau de 1.1142 sont nécessaires. Seule la formation d'une fausse rupture à ce niveau, similaire à celle discutée précédemment, offrirait une bonne opportunité d'ouvrir des positions courtes et de cibler la zone de support à 1.1119, où se trouvent les moyennes mobiles, qui favorisent les haussiers. Une percée et une consolidation en dessous de cette plage, suivies d'un retest de bas en haut, offriront une nouvelle opportunité de vente ciblant le niveau de 1.1096, où j'attends l'émergence de plus grands acheteurs d'euros. L'objectif le plus éloigné sera le niveau de 1.1070, ce qui annulerait complètement les plans des haussiers pour une croissance supplémentaire. C'est là que je prendrai des bénéfices. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD et d'absence d'activité baissière autour de 1.1142, les haussiers gagneront en force et viseront les sommets de la semaine dernière. Dans un tel scénario, je reporterai la vente jusqu'à la prochaine résistance à 1.1165. Je vendrai également à cet endroit, mais seulement après une tentative de consolidation échouée. Je prévois d'ouvrir des positions courtes sur le rebond à partir de 1.1187 avec un objectif de correction à la baisse de 30-35 points.
Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 17 septembre, il y a eu une diminution des positions longues et une légère augmentation des positions courtes. La décision de la Réserve Fédérale de réduire les taux de 0,5 % était assez inattendue, mais les traders n'ont pas révisé leurs positions de manière significative, privilégiant le renforcement de la monnaie européenne par rapport au dollar américain. Dans un avenir proche, nous n'aurons que les discours de plusieurs représentants de la Fed et de la Banque Centrale Européenne sans aucune statistique fondamentale importante, ce qui pourrait réduire la volatilité du marché. Cependant, cela n'annule pas la tendance haussière à moyen terme pour l'euro, et plus la paire baisse, plus elle devient attrayante pour l'achat. Le rapport COT a indiqué que les positions longues non-commerciales ont diminué de 10 540 à 182 281, tandis que les positions courtes non-commerciales ont augmenté de 1 247 à 112 635. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est réduit de 20 560.
Signaux des indicateurs :
Moyennes mobiles :
Les échanges se font au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une croissance continue de l'euro.
Note : La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles journalières classiques sur le graphique quotidien D1.
Bandes de Bollinger :
En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,1096 servira de soutien.
Description des indicateurs :
- Moyenne mobile : Un outil utilisé pour identifier la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. La période 50 est marquée en jaune sur le graphique.
- Moyenne mobile : Une autre moyenne mobile pour identifier les tendances, avec une période de 30, marquée en vert sur le graphique.
- Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence) : Période EMA rapide 12, Période EMA lente 26, Période SMA 9.
- Bandes de Bollinger : Période 20.
- Traders non-commerciaux : Spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.
- Positions longues non-commerciales : Représentent la position ouverte totale longue des traders non-commerciaux.
- Positions courtes non-commerciales : Représentent la position ouverte totale courte des traders non-commerciaux.
- Position nette totale des non-commerciaux : La différence entre les positions courtes et longues détenues par les traders non-commerciaux.
