Analyse de l'EUR/USD sur 5 minutes
La paire EUR/USD a poursuivi son mouvement haussier mardi. Comme le montre l'illustration ci-dessus, le prix a rebondi sur la ligne Senkou Span B, ce qui est très important. Ainsi, la tendance haussière a été préservée, mais dans le cadre horaire, il est également clair que le prix a été négocié dans un canal horizontal entre les niveaux de 1,1092 et 1,1185 pendant plus d'une semaine. Étant donné que le dernier rebond a eu lieu depuis la limite inférieure, on peut s'attendre à un mouvement vers la limite supérieure. L'euro n'a même pas besoin de rapports macroéconomiques pour continuer à croître. Bien sûr, l'euro augmente plus modestement que la livre sterling, mais il continue de croître même lorsqu'il n'y a pas de raisons apparentes. Mardi, aucun rapport important n'a été publié dans la zone euro ou aux États-Unis.
Par conséquent, la situation technique reste entièrement inchangée. Un rebond du niveau 1,1185 pourrait également se produire, maintenant ainsi le prix dans le canal horizontal un peu plus longtemps. Cependant, cela ne change pas l'essence du problème. L'euro reste toujours autour de ses sommets locaux et n'a pas l'intention de se diriger vers le bas. La paire EUR/USD est l'une des plus stables, donc les changements brusques sont rares. Comme pour la paire GBP/USD, elle ne peut pas augmenter fortement. Néanmoins, la croissance continue sur tous les cadres de temps.
Parmi les signaux de trading, on peut noter uniquement la cassure de la zone 1,1127–1,1137, suivie d'un rebond depuis le sommet. Ici, les traders pourraient avoir ouvert des positions longues. En soirée, le prix avait augmenté d'environ 20 pips et continuera probablement vers le niveau de 1,1185. Par conséquent, il est conseillé de mettre le Stop Loss à zéro et de fixer le Take Profit au niveau de 1,1185.
Rapport COT :
Le dernier rapport COT est daté du 17 septembre. L'illustration ci-dessus montre clairement que la position nette des traders non commerciaux est restée haussière pendant longtemps. La tentative des bearish d'atteindre la domination s'est soldée par un échec complet. La position nette des traders non commerciaux (ligne rouge) a diminué dans la seconde moitié de 2023 et au début de 2024, tandis que les traders commerciaux (ligne bleue) ont augmenté. Actuellement, les acteurs professionnels augmentent à nouveau leurs positions longues.
Nous ne voyons toujours pas de facteurs fondamentaux soutenant le renforcement de l'euro. L'analyse technique indique que le prix est dans une phase de consolidation—en d'autres termes, une tendance plate. Dans le cadre de temps hebdomadaire, il est clair que depuis décembre 2022, la paire se négocie entre les niveaux 1.0448 et 1.1274. En d'autres termes, nous sommes passés d'un plat de sept mois à un plat de 18 mois.
Les lignes rouge et bleue s'écartent davantage, indiquant que les positions longues sur l'euro ont augmenté. Cependant, de tels changements ne peuvent pas être une base pour des conclusions à long terme dans une tendance plate. Au cours de la dernière semaine de reporting, le nombre de positions longues dans le groupe non commercial a diminué de 10 500, tandis que le nombre de positions courtes a augmenté de 1 200. En conséquence, la position nette a diminué de 11 700. L'euro a encore le potentiel de chuter.
Analyse de l'EUR/USD en 1H
Sur l'horizon temporel horaire, la paire a une réelle chance de mettre fin à la tendance haussière sans fondement, mais ces chances continuent de diminuer sous nos yeux. Le prix est stable pour l'instant, mais la tendance haussière plus globale est susceptible de reprendre. Il n'y a aucun intérêt à discuter des raisons fondamentales et macroéconomiques d'une nouvelle baisse du dollar - il n'y en a pas. Pour être précis, le marché ne se concentre que sur les nouvelles suggérant de vendre le dollar. Des corrections se produisent occasionnellement mais ne changent pas le fait que l'euro continue de monter sans base solide.
Pour le 25 septembre, nous mettons en avant les niveaux de trading suivants : 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,1096) et Kijun-sen (1,1129). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, il convient donc de prendre cela en compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de définir un Stop Loss à seuil de rentabilité si le prix a évolué dans la direction prévue de 15 pips. Cela vous protègera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.
Mardi, les facteurs macroéconomiques et fondamentaux seront absents tant en zone euro qu'aux États-Unis. Il y a un rapport sur les ventes de maisons neuves aux États-Unis, mais il est insignifiant, et nous ne prévoyons aucune réaction. Actuellement, la paire se négocie dans un canal horizontal, donc les niveaux de seuil de ce canal sont d'une importance particulière.
Explication des illustrations :
Niveaux de support et de résistance : Lignes rouges épaisses près desquelles la tendance peut se terminer. Elles ne sont pas des sources de signaux de trading.
Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Ces lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées du cadre temporel de 4 heures au graphique horaire, sont des lignes fortes.
Niveaux extrêmes : Lignes rouges fines à partir desquelles le prix a rebondi précédemment. Ces lignes fournissent des signaux de trading.
Lignes jaunes : Lignes de tendance, canaux de tendance et autres configurations techniques.
Indicateur 1 sur les graphiques COT : La taille de la position nette pour chaque catégorie de traders.
