Dans ma prévision matinale, j'ai souligné l'importance du niveau de 1.1187 pour prendre des décisions de trading. Analysons maintenant le graphique de 5 minutes pour comprendre ce qui s'est passé. La baisse et la formation d'un faux breakout autour de 1.1187 ont offert une excellente opportunité d'acheter l'euro. Cependant, en raison de la faible volatilité et du volume des échanges, le mouvement haussier significatif attendu ne s'est pas matérialisé. Les perspectives techniques pour la seconde moitié de la journée restent inchangées.
Pour Ouvrir des Positions Longues sur EUR/USD :
L'absence de statistiques fondamentales explique principalement la faible demande pour les actifs à risque, y compris l'euro. Le point d'entrée établi plus tôt dans la journée conserve un bon potentiel d'efficacité, en particulier s'il est soutenu par les prochaines données économiques des États-Unis. De faibles données sur les ventes de maisons neuves aux États-Unis pourraient propulser l'EUR/USD à un nouveau plus haut hebdomadaire. Les commentaires de la membre du FOMC Adriana D. Kugler pourraient également soutenir l'EUR/USD, donc le scénario reste favorable pour les acheteurs d'actifs à risque. En cas de baisse, seul un faux breakout autour de 1.1165, où se trouvent les moyennes mobiles, créera une condition propice pour ouvrir de nouvelles positions longues visant un retour à 1.1187. Une cassure et un retest de haut en bas de cette zone pourraient mener à une croissance supplémentaire de la paire, avec une chance de tester 1.1213. L'objectif le plus éloigné sera 1.1237, où je prendrai les bénéfices. Si l'EUR/USD baisse et que l'activité autour de 1.1165 est absente en fin de journée, la pression sur la paire augmentera, pouvant mener à une vente plus importante. Dans un tel scénario, je ne considérerai d'entrer qu'après un faux breakout autour du prochain support à 1.1142. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement sur un rebond à partir de 1.1119, visant une correction à la hausse de 30-35 points en intrajournalier.
Pour Ouvrir des Positions Courtes sur EUR/USD :
Les vendeurs ont une chance de faire baisser l'euro, mais des statistiques américaines solides et la protection du niveau de 1.1187 sont nécessaires. Seul un faux breakout à ce niveau créera une condition propice pour ouvrir des positions courtes visant une correction vers la zone de support de 1.1165, où les moyennes mobiles favorisent les haussiers. J'attends des achats assez actifs à cet endroit, surtout si les données du marché du travail américain sont faibles. Cependant, une cassure et une consolidation en dessous de cette zone, suivies d'un retest de bas en haut, offriront une autre opportunité de vente, se dirigeant vers 1.1096, où j'attends un intérêt substantiel pour l'achat d'euros. L'objectif le plus éloigné sera le niveau de 1.1142, ce qui contrecarra complètement les plans des haussiers pour une croissance supplémentaire. Je prendrai des bénéfices à ce niveau. Si l'EUR/USD monte et que les vendeurs sont absents à 1.1187, les haussiers viseront un nouveau plus haut hebdomadaire. Dans ce cas, je retarderai la vente jusqu'à la prochaine résistance à 1.1213. Je vendrai également à ce niveau mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond à partir de 1.1237, visant une correction à la baisse de 30-35 points.
Le rapport COT du 17 septembre a montré une réduction des positions longues et une légère augmentation des positions courtes. La décision de la Réserve fédérale de réduire les taux de 0,5 % était inattendue, mais les traders n'ont pas considérablement ajusté leurs positions, favorisant le renforcement de l'euro par rapport au dollar américain. Bientôt, nous entendrons seulement des discours de plusieurs représentants de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne sans statistiques fondamentales significatives, donc la volatilité du marché pourrait diminuer sensiblement. Cependant, cela ne nie pas la tendance haussière à moyen terme pour l'euro, et plus la paire baisse, plus elle devient attrayante pour l'achat. Le rapport COT a indiqué que les positions longues non commerciales ont diminué de 10 540 à 182 281, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 1 247 à 112 635. Par conséquent, l'écart entre les positions longues et courtes s'est réduit de 20 560.
Signaux des indicateurs :
Moyennes mobiles :
Les transactions se font au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une croissance supplémentaire de l'euro.
Note : La période et les prix des moyennes mobiles sont pris en compte par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles journalières classiques sur le graphique quotidien D1.
Bandes de Bollinger :
En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,1165 agira comme support.
Descriptions des indicateurs :
- Moyenne mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période – 50, marquée en jaune sur le graphique.
- Moyenne mobile : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période – 30, marquée en vert sur le graphique.
- Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence) : EMA rapide – période 12, EMA lente – période 26, SMA – période 9.
- Bandes de Bollinger : Période – 20.
- Traders non commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs, et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.
- Positions longues non commerciales : Représentent le total des positions longues ouvertes des traders non commerciaux.
- Positions courtes non commerciales : Représentent le total des positions courtes ouvertes des traders non commerciaux.
- Position nette non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.
