Dans ma prévision matinale, j'ai mis l'accent sur le niveau 1.1130 et j'ai prévu de baser mes décisions d'entrée sur le marché sur celui-ci. Examinons le graphique de 5 minutes pour analyser ce qui s'est passé. La baisse et la formation subséquente d'une fausse sortie autour de 1.1187 ont créé un excellent point d'entrée pour acheter l'euro, entraînant une hausse de la paire de plus de 30 points. La vente active autour du niveau 1.1157 au début de la session européenne a également permis un profit d'environ 20 points. Le tableau technique pour la seconde moitié de la journée reste inchangé.
Exigences pour l'Ouverture de Positions Longues sur EUR/USD :
Il y a une quantité importante de données importantes attendues dans la seconde moitié de la journée, alors discutons-en d'abord. Nous anticipons la publication des chiffres sur le PIB révisé des États-Unis pour le deuxième trimestre. Si ce chiffre est révisé à la hausse, il pourrait aider à renforcer le dollar américain face à l'euro, en plus des nouvelles concernant une diminution des demandes initiales d'indemnisation du chômage et une augmentation des commandes de biens durables. Cependant, les événements les plus critiques seront les discours du président de la Réserve fédérale Jerome Powell et du secrétaire au Trésor Janet Yellen. Toute allusion directe à une baisse des taux aux États-Unis en novembre pourrait affaiblir la position du dollar.
Si la paire baisse, une fausse rupture autour du niveau 1.1130 offrira une occasion appropriée pour ouvrir de nouvelles positions longues, avec un objectif de retour à 1.1157. Une rupture et un retest subséquent à la baisse de cette plage pourraient entraîner une croissance supplémentaire, avec une chance de tester 1.1186. L'objectif le plus élevé sera le niveau 1.1213, où je prévois de prendre des profits. Si l'EUR/USD baisse davantage et qu'il n'y a pas d'activité autour du niveau 1.1130 dans la seconde moitié de la journée (un niveau déjà testé plus tôt aujourd'hui), la pression sur la paire pourrait reprendre, potentiellement conduisant à une plus grande vente. Dans un tel cas, je n'envisagerai d'entrer qu'après une fausse rupture autour du prochain support à 1.1100. Je prévois d'ouvrir des positions longues à partir du niveau 1.1070, visant une correction haussière intrajournalière de 30-35 points.
Exigences pour l'Ouverture de Positions Courtes sur EUR/USD :
Les vendeurs ont une chance de pousser l'euro à la baisse, mais cela nécessitera des données solides pour les États-Unis et la défense du niveau 1.1157. Seule une fausse rupture à ce niveau, similaire à la situation décrite précédemment, offrira une condition appropriée pour l'ouverture de positions courtes, visant une correction vers le niveau de support 1.1130. À ce stade, je m'attends à de nouveaux achats assez actifs, surtout s'il y a des données faibles sur le marché du travail aux États-Unis. Une rupture et une consolidation en dessous de cette plage, suivies d'un retest à la hausse, offriront une autre opportunité de vente, visant le niveau 1.1100, où je m'attends à voir de plus forts acheteurs d'euro émerger. L'objectif ultime sera le niveau 1.1070, ce qui annulerait totalement les plans des taureaux pour une croissance supplémentaire. C'est là que je prendrai des profits. Si l'EUR/USD monte et qu'il n'y a pas d'activité baissière autour de 1.1157, les taureaux sont susceptibles de pousser l'euro plus haut. Dans ce cas, je retarderai la vente jusqu'à atteindre le prochain niveau de résistance à 1.1186, où j'envisagerai de vendre après une consolidation ratée. Je prévois d'ouvrir des positions courtes à partir du niveau 1.1213, visant une correction à la baisse de 30-35 points.
Dans le rapport Commitment of Traders (COT) daté du 17 septembre, on constate une réduction des positions à la hausse et une légère augmentation des positions à la baisse. La décision de la Réserve Fédérale de réduire les taux de 0,5% a été assez inattendue, mais les traders n'ont pas significativement ajusté leurs positions, favorisant toujours la force de l'euro par rapport au dollar américain. Dans un avenir proche, nous assisterons principalement à des discours de représentants de la Fed et de la Banque Centrale Européenne, sans attendre de statistiques fondamentales significatives. Par conséquent, la volatilité du marché pourrait diminuer. Cependant, cela n'annule pas la tendance à la hausse à moyen terme pour l'euro, et plus la paire descend, plus elle devient attractive pour les acheteurs. Le rapport COT a montré que les positions longues non commerciales ont diminué de 10,540 à 182,281, alors que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 1,247 à 112,635. Par conséquent, l'écart entre les positions longues et courtes s'est réduit de 20,560.
Signaux des indicateurs :
Moyennes Mobiles
Le trading se déroule autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une incertitude sur le marché.
Note : Les périodes et les prix des moyennes mobiles sont considérés sur le graphique horaire H1 par l'auteur et diffèrent des moyennes mobiles quotidiennes classiques sur le graphique journalier D1.
Bandes de Bollinger
En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.1130 agira comme support.
Descriptions des indicateurs :
- Moyenne mobile : Définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 50, marquée en jaune sur le graphique.
- Moyenne mobile : Définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 30, marquée en vert sur le graphique.
- Indicateur MACD (Moyenne Mobile Convergence/Divergence) : Période EMA rapide 12, Période EMA lente 26, Période SMA 9.
- Bandes de Bollinger : Période 20.
- Traders non commerciaux : Spéculateurs, incluant les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives, remplissant certaines conditions.
- Positions longues non commerciales : Représentent les positions ouvertes longues totales détenues par les traders non commerciaux.
- Positions courtes non commerciales : Représentent les positions ouvertes courtes totales détenues par les traders non commerciaux.
- Position nette totale non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues détenues par les traders non commerciaux.
